交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询(013453)
今天最新净值
0.8840
-0.0123 -1.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9542
-0.0113 -1.1673%
- 累计净值：0.8840
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0485亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一月,交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0282 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0132 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0013 |
0.15% |
