金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防 景顺成长 工银价值 军工分级 添富均衡 易基科讯 长城品牌 华夏回报 华夏全球 易基成长 长信金利 大成2020
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007952 招商财经大数据股票C 1.2828 1.2828 1.2305 1.2305 0.0523 4.25% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003416 招商财经大数据股票A 1.2898 1.2898 1.2373 1.2373 0.0525 4.24% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.4870 3.0270 2.4220 2.9620 0.0650 2.68% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002408 中信建投医改混合A 3.0550 3.0550 2.9773 2.9773 0.0777 2.61% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007553 中信建投医改混合C 2.5399 2.5399 2.4753 2.4753 0.0646 2.61% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001040 新华策略精选股票 2.3676 2.3676 2.3093 2.3093 0.0583 2.52% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006002 工银医药健康股票A 3.7734 3.7734 3.6818 3.6818 0.0916 2.49% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008293 农银汇理创新医疗混合 1.8089 1.8089 1.7650 1.7650 0.0439 2.49% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006003 工银医药健康股票C 3.7058 3.7058 3.6160 3.6160 0.0898 2.48% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4683 3.0994 1.4331 3.0642 0.0352 2.46% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004683 建信高端医疗股票A 2.2372 2.2372 2.1841 2.1841 0.0531 2.43% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000831 工银医疗保健股票 4.2660 4.2660 4.1670 4.1670 0.0990 2.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004987 诺德新享灵活配置混合 2.5159 2.5159 2.4574 2.4574 0.0585 2.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519087 新华优选分红混合 0.9230 4.6164 0.9015 4.5818 0.0215 2.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000913 农银医疗保健股票 3.3105 3.3105 3.2343 3.2343 0.0762 2.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.4892 1.4892 1.4550 1.4550 0.0342 2.35% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.4746 1.4746 1.4408 1.4408 0.0338 2.35% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001171 工银养老产业股票A 2.3190 2.3190 2.2670 2.2670 0.0520 2.29% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002837 华夏网购精选混合A 1.3520 1.3520 1.3220 1.3220 0.0300 2.27% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012238 工银养老产业股票C 2.3190 2.3190 2.2680 2.2680 0.0510 2.25% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007939 华夏网购精选混合C 1.3300 1.3300 1.3010 1.3010 0.0290 2.23% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160632 鹏华酒A 1.1120 2.3950 1.0880 2.3790 0.0240 2.21% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010685 工银前沿医疗股票C 4.8550 4.8550 4.7520 4.7520 0.1030 2.17% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001717 工银前沿医疗股票A 4.8670 4.8670 4.7640 4.7640 0.1030 2.16% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005620 中欧品质消费股票A 2.2298 2.4848 2.1826 2.4376 0.0472 2.16% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005621 中欧品质消费股票C 2.1875 2.4265 2.1413 2.3803 0.0462 2.16% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012043 鹏华酒C 1.1350 1.1350 1.1110 1.1110 0.0240 2.16% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000870 嘉实新收益混合 2.5490 2.8620 2.4960 2.8090 0.0530 2.12% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004040 金鹰医疗健康产业A 2.4569 2.7569 2.4069 2.7069 0.0500 2.08% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001170 宏利复兴混合A 1.8280 1.8280 1.7910 1.7910 0.0370 2.07% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004041 金鹰医疗健康产业C 2.5660 2.8760 2.5139 2.8239 0.0521 2.07% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1910 2.1910 2.1470 2.1470 0.0440 2.05% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005903 宏利绩优混合A 2.2502 2.2502 2.2049 2.2049 0.0453 2.05% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4246 1.4246 1.3960 1.3960 0.0286 2.05% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4199 1.4199 1.3914 1.3914 0.0285 2.05% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4540 2.4540 2.4050 2.4050 0.0490 2.04% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070099 嘉实优质企业混合 2.6570 4.2590 2.6040 4.2060 0.0530 2.04% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4793 1.4793 1.4499 1.4499 0.0294 2.03% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4720 1.4720 1.4428 1.4428 0.0292 2.02% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003291 信澳健康中国混合A 2.8660 2.8660 2.8100 2.8100 0.0560 1.99% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3697 2.3697 2.3234 2.3234 0.0463 1.99% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003284 中邮医药健康灵活配置混合A 2.4476 2.4476 2.4005 2.4005 0.0471 1.96% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002300 长盛医疗量化股票A 2.8890 2.8890 2.8340 2.8340 0.0550 1.94% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003230 创金合信医疗保健股票A 3.4848 3.3732 3.4186 3.3091 0.0662 1.94% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003231 创金合信医疗保健股票C 3.4374 3.1396 3.3721 3.0800 0.0653 1.94% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005303 嘉实医药健康股票A 2.6666 2.6666 2.6169 2.6169 0.0497 1.90% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005304 嘉实医药健康股票C 2.5958 2.5958 2.5474 2.5474 0.0484 1.90% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168301 东海祥龙(LOF)A 1.6156 1.6156 1.5854 1.5854 0.0302 1.90% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9520 1.9520 1.9160 1.9160 0.0360 1.88% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9600 1.9600 1.9240 1.9240 0.0360 1.87% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6159 1.6159 1.5862 1.5862 0.0297 1.87% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6151 1.6151 1.5854 1.5854 0.0297 1.87% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000711 嘉实医疗保健股票 3.5300 3.5300 3.4660 3.4660 0.0640 1.85% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002621 中欧消费主题股票A 2.9710 2.9710 2.9170 2.9170 0.0540 1.85% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008928 宏利消费红利指数A 1.6603 1.6603 1.6302 1.6302 0.0301 1.85% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008929 宏利消费红利指数C 1.6557 1.6557 1.6256 1.6256 0.0301 1.85% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233001 大摩基础行业混合 1.4979 3.3626 1.4708 3.3355 0.0271 1.84% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002697 中欧消费主题股票C 2.9480 2.9480 2.8950 2.8950 0.0530 1.83% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002708 大摩健康产业混合A 3.6240 3.6240 3.5590 3.5590 0.0650 1.83% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003232 创金合信金融地产A 1.1925 1.2940 1.1712 1.2709 0.0213 1.82% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003233 创金合信金融地产C 1.1703 1.2820 1.1494 1.2591 0.0209 1.82% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.2481 3.2481 3.1900 3.1900 0.0581 1.82% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6953 2.6953 2.6470 2.6470 0.0483 1.82% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6731 2.6731 2.6252 2.6252 0.0479 1.82% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6942 1.6942 1.6639 1.6639 0.0303 1.82% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.2300 3.2300 3.1724 3.1724 0.0576 1.82% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233007 大摩卓越成长混合 4.6514 5.0234 4.5686 4.9406 0.0828 1.81% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005335 浙商全景消费混合A 2.0846 2.0846 2.0480 2.0480 0.0366 1.79% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.6480 3.2360 2.6020 3.1900 0.0460 1.77% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4532 1.4532 1.4279 1.4279 0.0253 1.77% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000220 富国医疗保健行业混合A 5.7100 5.7100 5.6120 5.6120 0.0980 1.75% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.4960 3.0840 2.4530 3.0410 0.0430 1.75% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011151 富国医疗保健行业混合C 5.6970 5.6970 5.6000 5.6000 0.0970 1.73% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005176 富国精准医疗混合A 3.8204 3.8204 3.7559 3.7559 0.0645 1.72% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007343 嘉实科技创新混合 2.3560 2.3560 2.3164 2.3164 0.0396 1.71% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.8520 2.8520 2.8050 2.8050 0.0470 1.68% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006199 长盛同锦研究精选混合 1.5144 1.5144 1.4894 1.4894 0.0250 1.68% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 2.0286 5.7281 1.9950 5.6714 0.0336 1.68% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005112 银华中证全指医药卫生 2.1314 2.1314 2.0964 2.0964 0.0350 1.67% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008988 大成科技创新混合A 1.6641 1.6641 1.6368 1.6368 0.0273 1.67% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008989 大成科技创新混合C 1.6572 1.6572 1.6300 1.6300 0.0272 1.67% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 399011 中海医疗保健主题股票A 2.5650 3.8370 2.5230 3.7950 0.0420 1.66% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1694 1.1694 1.1504 1.1504 0.0190 1.65% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4160 2.4160 2.3770 2.3770 0.0390 1.64% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002085 长盛互联网+混合A 1.4980 1.4980 1.4740 1.4740 0.0240 1.63% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.1043 1.1043 1.0866 1.0866 0.0177 1.63% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.2016 3.2016 3.1504 3.1504 0.0512 1.63% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008328 诺安新兴产业混合 1.6972 1.6972 1.6700 1.6700 0.0272 1.63% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005544 银华瑞和灵活配置混合 2.5176 2.5176 2.4775 2.4775 0.0401 1.62% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.1966 3.1966 3.1455 3.1455 0.0511 1.62% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519097 新华中小市值优选混合 3.3296 4.0916 3.2765 4.0385 0.0531 1.62% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5130 1.5130 1.4890 1.4890 0.0240 1.61% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519918 华夏兴和混合A 3.0310 5.2380 2.9830 5.1930 0.0480 1.61% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000823 银华高端制造业混合A 1.5240 1.5240 1.5000 1.5000 0.0240 1.60% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.6670 2.6670 2.6250 2.6250 0.0420 1.60% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001892 长盛新兴成长混合 1.8360 1.8360 1.8070 1.8070 0.0290 1.60% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004851 广发医疗保健股票A 3.8969 3.8969 3.8354 3.8354 0.0615 1.60% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.6276 1.6276 1.6020 1.6020 0.0256 1.60% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009163 广发医疗保健股票C 3.8795 3.8795 3.8183 3.8183 0.0612 1.60% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6263 1.6263 1.6007 1.6007 0.0256 1.60% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7900 1.7900 1.7620 1.7620 0.0280 1.59% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005210 东吴双三角股票C 1.2573 1.2573 1.2378 1.2378 0.0195 1.58% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003095 中欧医疗健康混合A 3.9440 4.0550 3.8830 3.9940 0.0610 1.57% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005209 东吴双三角股票A 1.2817 1.2817 1.2619 1.2619 0.0198 1.57% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009162 富国医药成长30股票 1.4240 1.4240 1.4020 1.4020 0.0220 1.57% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.8156 1.8156 1.7876 1.7876 0.0280 1.57% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003096 中欧医疗健康混合C 3.9000 4.0100 3.8400 3.9500 0.0600 1.56% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008997 同泰竞争优势混合A 1.3867 1.3867 1.3654 1.3654 0.0213 1.56% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008998 同泰竞争优势混合C 1.3809 1.3809 1.3597 1.3597 0.0212 1.56% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240020 华宝医药生物混合A 4.3630 4.8020 4.2960 4.7350 0.0670 1.56% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.5250 4.7400 4.4560 4.6710 0.0690 1.55% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000595 嘉实泰和混合 4.7160 9.3400 4.6440 9.2640 0.0720 1.55% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519113 浦银安盛精致生活混合A 3.4130 3.4730 3.3610 3.4210 0.0520 1.55% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.5444 1.5444 1.5210 1.5210 0.0234 1.54% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009265 易方达消费精选股票 1.3789 1.3789 1.3580 1.3580 0.0209 1.54% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.0694 5.4893 4.9926 5.4125 0.0768 1.54% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8100 2.6452 0.7977 2.6239 0.0123 1.54% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.2854 6.7244 5.2051 6.6441 0.0803 1.54% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470006 汇添富医药保健混合 3.5020 3.8810 3.4490 3.8280 0.0530 1.54% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9830 2.4460 1.9530 2.4160 0.0300 1.54% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002512 长城久润混合A 1.7775 1.7775 1.7508 1.7508 0.0267 1.53% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.6554 1.6554 1.6305 1.6305 0.0249 1.53% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000996 中银新动力股票A 1.4650 1.4650 1.4430 1.4430 0.0220 1.52% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213003 宝盈策略增长混合 1.1974 2.2194 1.1795 2.2015 0.0179 1.52% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000698 宝盈科技30混合 3.0830 3.0830 3.0370 3.0370 0.0460 1.51% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000751 嘉实新兴产业股票 5.6340 5.6340 5.5500 5.5500 0.0840 1.51% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519150 新华优选消费混合 3.7827 4.7187 3.7264 4.6624 0.0563 1.51% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161132 易方达科顺定开混合 2.2369 2.2369 2.2038 2.2038 0.0331 1.50% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000822 东海美丽中国A 1.4960 1.4960 1.4740 1.4740 0.0220 1.49% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.5813 3.6594 3.5286 3.6067 0.0527 1.49% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.5360 3.6136 3.4840 3.5616 0.0520 1.49% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6415 1.6415 1.6174 1.6174 0.0241 1.49% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001759 嘉实成长增强混合 1.8500 1.8500 1.8230 1.8230 0.0270 1.48% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8915 1.8915 1.8639 1.8639 0.0276 1.48% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161818 银华消费主题混合A 1.9651 1.9651 1.9365 1.9365 0.0286 1.48% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001163 银华中国梦30股票 2.4180 2.4180 2.3830 2.3830 0.0350 1.47% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008359 华安医疗创新混合A 1.6345 1.6345 1.6108 1.6108 0.0237 1.47% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001933 华商新兴活力混合 1.7350 1.7350 1.7100 1.7100 0.0250 1.46% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3147 5.5673 2.2815 5.4874 0.0332 1.46% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519019 大成景阳领先混合A 1.0410 4.7060 1.0260 4.6910 0.0150 1.46% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002332 汇丰晋信沪港深A 1.9440 1.9990 1.9162 1.9712 0.0278 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002333 汇丰晋信沪港深C 1.8926 1.9476 1.8655 1.9205 0.0271 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006218 富国生物医药科技混合A 2.6512 2.6512 2.6134 2.6134 0.0378 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008313 光大保德信研究精选混合A 1.4805 1.4805 1.4593 1.4593 0.0212 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011308 富国生物医药科技混合C 2.6461 2.6461 2.6084 2.6084 0.0377 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070022 嘉实领先成长混合 3.2800 3.7250 3.2330 3.6780 0.0470 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160516 博时证券公司指数A 1.2667 0.8768 1.2486 0.8642 0.0181 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.7070 3.7070 3.6540 3.6540 0.0530 1.45% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519993 长信增利动态策略混合 1.1431 3.1109 1.1269 3.0947 0.0162 1.44% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005819 国泰优势行业混合A 2.2877 2.2877 2.2554 2.2554 0.0323 1.43% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 2.4790 4.1320 2.4440 4.0970 0.0350 1.43% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001766 摩根医疗健康股票A 2.8291 2.8291 2.7895 2.7895 0.0396 1.42% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005029 中银产业精选混合A 2.4152 2.4152 2.3813 2.3813 0.0339 1.42% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008655 招商科技创新混合A 1.2252 1.2252 1.2080 1.2080 0.0172 1.42% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008656 招商科技创新混合C 1.2136 1.2136 1.1966 1.1966 0.0170 1.42% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6540 2.7850 1.6310 2.7620 0.0230 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.9608 1.9608 1.9335 1.9335 0.0273 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009057 博时科技创新混合A 1.7504 1.7504 1.7261 1.7261 0.0243 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.9496 1.9496 1.9224 1.9224 0.0272 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6510 1.6510 1.6280 1.6280 0.0230 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.0219 2.0219 1.9937 1.9937 0.0282 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0080 0.6780 0.9940 0.6730 0.0140 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519670 银河行业混合A 1.9410 4.3620 1.9140 4.3350 0.0270 1.41% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001036 嘉实企业变革股票 1.8860 1.8860 1.8600 1.8600 0.0260 1.40% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008480 永赢股息优选A 1.5596 1.5596 1.5380 1.5380 0.0216 1.40% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008481 永赢股息优选C 1.5561 1.5561 1.5346 1.5346 0.0215 1.40% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009058 博时科技创新混合C 1.7410 1.7410 1.7169 1.7169 0.0241 1.40% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.6240 1.0030 0.6190 0.0140 1.40% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 571002 诺德灵活配置混合 1.7270 2.9970 1.7032 2.9732 0.0238 1.40% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006752 天弘港股通精选A 1.5439 1.5439 1.5227 1.5227 0.0212 1.39% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004871 中银金融地产混合A 1.6205 1.6205 1.5985 1.5985 0.0220 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006604 嘉实消费精选股票A 2.4096 2.4096 2.3767 2.3767 0.0329 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006605 嘉实消费精选股票C 2.3805 2.3805 2.3480 2.3480 0.0325 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4148 1.4148 1.3956 1.3956 0.0192 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006753 天弘港股通精选C 1.5344 1.5344 1.5135 1.5135 0.0209 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010696 工银金融地产混合C 2.7110 2.7110 2.6740 2.6740 0.0370 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0875 0.7324 1.0727 0.7224 0.0148 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4283 1.4283 1.4088 1.4088 0.0195 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2230 0.8237 1.2063 0.8133 0.0167 1.38% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001413 国联鑫起点混合A 1.4069 1.4569 1.3879 1.4379 0.0190 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001829 北信瑞丰中国智造 1.2620 1.2620 1.2450 1.2450 0.0170 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.6330 1.6330 1.6110 1.6110 0.0220 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004836 国联鑫价值混合A 1.1797 1.1797 1.1638 1.1638 0.0159 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006796 富国消费升级混合A 2.5349 2.5349 2.5006 2.5006 0.0343 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010312 中银金融地产混合C 1.6172 1.6172 1.5953 1.5953 0.0219 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011567 富国消费升级混合C 2.5335 2.5335 2.4992 2.4992 0.0343 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398041 中海量化策略混合 1.7070 2.2440 1.6840 2.2210 0.0230 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450011 国富研究精选混合A 3.4150 3.4150 3.3690 3.3690 0.0460 1.37% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000251 工银金融地产混合A 2.7480 3.7920 2.7110 3.7550 0.0370 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001414 国联鑫起点混合C 1.3305 1.3805 1.3126 1.3626 0.0179 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001613 长城久祥混合A 1.8988 1.8988 1.8733 1.8733 0.0255 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1294 1.1294 1.1143 1.1143 0.0151 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004837 国联鑫价值混合C 1.1003 1.1003 1.0855 1.0855 0.0148 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007308 华宝消费升级混合 1.9207 1.9207 1.8949 1.8949 0.0258 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1785 1.1785 1.1627 1.1627 0.0158 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1537 1.1537 1.1382 1.1382 0.0155 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1503 1.1503 1.1349 1.1349 0.0154 1.36% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000780 鹏华医疗保健股票 2.9320 2.9320 2.8930 2.8930 0.0390 1.35% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1104 1.1104 1.0956 1.0956 0.0148 1.35% 2021-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏