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2021年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001980 中欧量化驱动混合A 1.5453 1.5453 1.4393 1.4393 0.1060 7.36% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9043 2.5443 1.7842 2.4242 0.1201 6.73% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5389 1.5389 1.4473 1.4473 0.0916 6.33% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0526 6.23% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519185 万家精选混合A 1.3132 2.5595 1.2366 2.4829 0.0766 6.19% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.0670 6.16% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0574 5.82% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519191 万家新利灵活配置混合 1.2034 1.5660 1.1383 1.5009 0.0651 5.72% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9095 0.9095 0.8630 0.8630 0.0465 5.39% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9698 0.9698 0.9209 0.9209 0.0489 5.31% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9663 0.9663 0.9176 0.9176 0.0487 5.31% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006816 泰康港股通地产指数A 1.0131 1.0131 0.9627 0.9627 0.0504 5.24% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006817 泰康港股通地产指数C 1.0064 1.0064 0.9564 0.9564 0.0500 5.23% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.0580 2.3380 1.9710 2.2510 0.0870 4.41% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007178 浙商中华预期高股息A 1.0398 1.0398 0.9986 0.9986 0.0412 4.13% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007216 浙商中华预期高股息C 1.0352 1.0352 0.9942 0.9942 0.0410 4.12% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6470 3.4350 0.6230 3.4110 0.0240 3.85% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7280 1.7880 1.6650 1.7250 0.0630 3.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1676 1.1676 1.1251 1.1251 0.0425 3.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7130 1.7630 1.6510 1.7010 0.0620 3.76% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1440 2.1440 2.0670 2.0670 0.0770 3.73% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 167301 方正富邦中证保险A 1.0740 1.7920 1.0360 1.7290 0.0380 3.67% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9031 0.9031 0.8711 0.8711 0.0320 3.67% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8919 0.8919 0.8603 0.8603 0.0316 3.67% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9755 0.9755 0.9416 0.9416 0.0339 3.60% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9700 0.9700 0.9363 0.9363 0.0337 3.60% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580009 东吴多策略混合A 1.8225 2.5855 1.7603 2.5233 0.0622 3.53% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008084 海富通先进制造股票C 1.1072 1.1072 1.0710 1.0710 0.0362 3.38% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002703 长城久源灵活配置混合A 1.6148 1.6148 1.5621 1.5621 0.0527 3.37% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008085 海富通先进制造股票A 1.1124 1.1124 1.0761 1.0761 0.0363 3.37% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002885 大摩万众创新混合A 0.9997 0.9997 0.9688 0.9688 0.0309 3.19% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519690 交银稳健配置混合 1.3413 4.2313 1.2999 4.1899 0.0414 3.18% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4780 1.5430 1.4330 1.4980 0.0450 3.14% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000166 中海信息产业混合A 1.6764 2.4073 1.6257 2.3370 0.0507 3.12% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240008 华宝收益增长混合A 9.2664 9.2664 8.9893 8.9893 0.2771 3.08% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005662 嘉实金融精选股票A 1.5925 1.5925 1.5461 1.5461 0.0464 3.00% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005663 嘉实金融精选股票C 1.5688 1.5688 1.5232 1.5232 0.0456 2.99% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005609 富国军工主题混合A 2.0607 2.0607 2.0021 2.0021 0.0586 2.93% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9238 0.9238 0.8975 0.8975 0.0263 2.93% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011113 富国军工主题混合C 2.0591 2.0591 2.0005 2.0005 0.0586 2.93% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9301 0.9301 0.9036 0.9036 0.0265 2.93% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4745 1.5245 1.4338 1.4838 0.0407 2.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001583 安信新常态股票A 1.4970 1.8290 1.4560 1.7880 0.0410 2.82% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5330 1.8670 1.4910 1.8250 0.0420 2.82% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1364 1.2144 1.1057 1.1837 0.0307 2.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009025 海富通科技创新混合A 1.1215 1.1215 1.0915 1.0915 0.0300 2.75% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009024 海富通科技创新混合C 1.1129 1.1129 1.0832 1.0832 0.0297 2.74% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161124 易方达香港小型股指数A 1.4527 1.4527 1.4140 1.4140 0.0387 2.74% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006263 易方达香港小型股指数C 1.4474 1.4474 1.4089 1.4089 0.0385 2.73% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001208 诺安低碳经济股票A 1.9290 1.9290 1.8780 1.8780 0.0510 2.72% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320020 诺安策略精选股票 1.7779 2.5915 1.7316 2.5240 0.0463 2.67% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010349 诺安低碳经济股票C 1.9270 1.9270 1.8770 1.8770 0.0500 2.66% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1929 1.1929 1.1621 1.1621 0.0308 2.65% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1867 1.1867 1.1561 1.1561 0.0306 2.65% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2048 1.2048 1.1737 1.1737 0.0311 2.65% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004671 国联核心成长 1.5225 1.5225 1.4849 1.4849 0.0376 2.53% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.2170 1.2170 1.1870 1.1870 0.0300 2.53% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160630 鹏华国防A 1.2990 1.3290 1.2670 1.3170 0.0320 2.53% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.7310 6.2950 3.6390 6.2030 0.0920 2.53% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.2190 1.2190 1.1890 1.1890 0.0300 2.52% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006205 汇添富沪港深优势定开 1.7290 1.7290 1.6869 1.6869 0.0421 2.50% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320001 诺安平衡混合 1.3015 3.5615 1.2699 3.5299 0.0316 2.49% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000690 前海开源大海洋混合 2.0330 2.0330 1.9840 1.9840 0.0490 2.47% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257030 国联安优势混合 1.2060 2.8400 1.1770 2.8110 0.0290 2.46% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4605 1.4605 1.4257 1.4257 0.0348 2.44% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1442 1.1442 0.0278 2.43% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519005 海富通股票混合 1.1430 3.0920 1.1160 3.0650 0.0270 2.42% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004698 博时军工主题股票A 1.8780 1.8780 1.8340 1.8340 0.0440 2.40% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011592 博时军工主题股票C 1.8780 1.8780 1.8340 1.8340 0.0440 2.40% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0538 1.0538 1.0292 1.0292 0.0246 2.39% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0465 1.0465 1.0221 1.0221 0.0244 2.39% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004996 广发恒生中型股指数C 1.1248 1.1248 1.0987 1.0987 0.0261 2.38% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160125 南方香港优选股票 1.6367 1.7267 1.5987 1.6887 0.0380 2.38% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5990 2.2470 1.5620 2.2100 0.0370 2.37% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2536 1.2536 1.2246 1.2246 0.0290 2.37% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2469 1.2469 1.2180 1.2180 0.0289 2.37% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.8081 1.8081 1.7663 1.7663 0.0418 2.37% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.1396 1.1396 1.1132 1.1132 0.0264 2.37% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0736 1.0736 1.0488 1.0488 0.0248 2.36% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2633 1.2633 1.2342 1.2342 0.0291 2.36% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168501 北信瑞丰产业升级 2.3870 2.3870 2.3321 2.3321 0.0549 2.35% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.7910 1.7910 1.7500 1.7500 0.0410 2.34% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3406 1.3406 1.3101 1.3101 0.0305 2.33% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2579 1.2579 1.2293 1.2293 0.0286 2.33% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6109 1.9805 1.5742 1.9438 0.0367 2.33% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004871 中银金融地产混合A 1.6704 1.6704 1.6330 1.6330 0.0374 2.29% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010312 中银金融地产混合C 1.6685 1.6685 1.6311 1.6311 0.0374 2.29% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164402 前海开源中航军工指数A 1.0730 1.0730 1.0490 1.0490 0.0240 2.29% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006768 华安沪港深优选混合 1.8198 1.8198 1.7793 1.7793 0.0405 2.28% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007449 兴全多维价值混合A 1.7188 1.7188 1.6806 1.6806 0.0382 2.27% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007450 兴全多维价值混合C 1.6998 1.6998 1.6620 1.6620 0.0378 2.27% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006370 国富大中华精选混合美元 0.4569 0.4569 0.4468 0.4468 0.0101 2.26% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0692 0.0000 1.0456 0.0000 0.0236 2.26% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9530 0.9530 0.9320 0.9320 0.0210 2.25% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 255010 国联安稳健混合A 1.1930 4.0190 1.1670 3.9930 0.0260 2.23% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519671 银河沪深300价值指数A 1.7860 2.0110 1.7470 1.9720 0.0390 2.23% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.3506 1.3506 1.3213 1.3213 0.0293 2.22% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.3443 1.3443 1.3152 1.3152 0.0291 2.21% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.3270 2.3570 2.2770 2.3070 0.0500 2.20% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000963 兴业多策略混合 2.1550 2.1550 2.1090 2.1090 0.0460 2.18% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005445 华宝价值发现混合A 1.5780 1.5780 1.5445 1.5445 0.0335 2.17% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.8371 2.0537 1.7984 2.0150 0.0387 2.15% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0813 1.0813 1.0585 1.0585 0.0228 2.15% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519601 海富通中国海外混合 2.5680 2.8380 2.5140 2.7840 0.0540 2.15% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001056 北信瑞丰健康生活 1.4320 1.4320 1.4020 1.4020 0.0300 2.14% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006127 华宝香港中小C 1.8460 1.8460 1.8074 1.8074 0.0386 2.14% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.8625 1.8625 1.8235 1.8235 0.0390 2.14% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4951 1.4951 1.4641 1.4641 0.0310 2.12% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3805 1.3805 1.3518 1.3518 0.0287 2.12% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 14.2881 14.6353 13.9918 14.3390 0.2963 2.12% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000934 国富大中华精选混合 2.9480 2.9480 2.8870 2.8870 0.0610 2.11% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161211 国投沪深300金融地产联接 2.1438 2.1438 2.0995 2.0995 0.0443 2.11% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001979 南方沪港深价值 1.1750 1.1750 1.1510 1.1510 0.0240 2.09% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7425 1.7425 1.7069 1.7069 0.0356 2.09% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001178 前海开源再融资股票 1.5700 2.1500 1.5380 2.1180 0.0320 2.08% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7516 1.7516 1.7159 1.7159 0.0357 2.08% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002123 北信瑞丰外延增长 1.5310 1.5310 1.5000 1.5000 0.0310 2.07% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.7320 1.7320 1.6970 1.6970 0.0350 2.06% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 968064 惠理高息股票人民币 13.4413 13.4413 13.1705 13.1705 0.2708 2.06% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968065 惠理高息股票人民币派息 12.8350 13.1108 12.5762 12.8520 0.2588 2.06% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001758 嘉实研究增强混合 1.9950 1.9950 1.9550 1.9550 0.0400 2.05% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004532 民生加银港股通高股息A 1.0881 1.0881 1.0662 1.0662 0.0219 2.05% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004533 民生加银港股通高股息C 1.0779 1.0779 1.0562 1.0562 0.0217 2.05% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6960 0.7040 0.6820 0.6900 0.0140 2.05% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3461 2.3661 2.2989 2.3189 0.0472 2.05% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 14.7113 14.7113 14.4154 14.4154 0.2959 2.05% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3670 2.3670 2.3200 2.3200 0.0470 2.03% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2292 1.2292 1.2048 1.2048 0.0244 2.03% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2201 1.2201 1.1960 1.1960 0.0241 2.02% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.2083 1.2083 1.1844 1.1844 0.0239 2.02% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8393 0.8393 0.8227 0.8227 0.0166 2.02% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2224 1.2224 1.1982 1.1982 0.0242 2.02% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001392 国富金融地产混合A 1.4967 1.4967 1.4672 1.4672 0.0295 2.01% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001393 国富金融地产混合C 1.5652 1.5652 1.5344 1.5344 0.0308 2.01% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.3680 1.3680 1.3410 1.3410 0.0270 2.01% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8509 0.8509 0.8341 0.8341 0.0168 2.01% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7427 0.7427 0.7281 0.7281 0.0146 2.01% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010696 工银金融地产混合C 2.7970 2.7970 2.7420 2.7420 0.0550 2.01% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.6720 1.6720 1.6390 1.6390 0.0330 2.01% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7453 0.7453 0.7307 0.7307 0.0146 2.00% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410009 华富量子生命力混合A 1.3018 1.4018 1.2763 1.3763 0.0255 2.00% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.2243 1.2243 1.2004 1.2004 0.0239 1.99% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000251 工银金融地产混合A 2.8310 3.8750 2.7760 3.8200 0.0550 1.98% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000646 华润元大量化优选混合A 1.7152 1.7152 1.6822 1.6822 0.0330 1.96% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001967 华宝转型升级混合 1.5100 1.5100 1.4810 1.4810 0.0290 1.96% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007827 华润元大量化优选混合C 1.6961 1.6961 1.6635 1.6635 0.0326 1.96% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1440 2.1740 2.1030 2.1330 0.0410 1.95% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006167 德邦乐享生活混合A 1.9664 2.0195 1.9287 1.9818 0.0377 1.95% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006168 德邦乐享生活混合C 1.9561 2.0314 1.9187 1.9940 0.0374 1.95% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1550 2.1850 2.1140 2.1440 0.0410 1.94% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006863 国联安智能制造混合A 1.9629 2.0029 1.9255 1.9655 0.0374 1.94% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217002 招商安泰平衡混合 1.6408 3.6185 1.6096 3.5873 0.0312 1.94% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002317 招商睿逸混合 1.5830 1.5830 1.5530 1.5530 0.0300 1.93% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3727 1.3727 1.3468 1.3468 0.0259 1.92% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3722 1.3722 1.3463 1.3463 0.0259 1.92% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510690 兴业上证180金融ETF 1.2143 1.2143 1.1914 1.1914 0.0229 1.92% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.6610 2.8730 2.6110 2.8230 0.0500 1.91% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240005 华宝多策略增长A 0.6144 5.0332 0.6029 5.0068 0.0115 1.91% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.6500 11.4596 10.4500 11.2596 0.2000 1.91% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002199 前海开源中证军工指数C 1.0270 1.9870 1.0080 1.9680 0.0190 1.88% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9327 0.9327 0.9155 0.9155 0.0172 1.88% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257040 国联安红利混合 1.1950 2.1480 1.1730 2.1260 0.0220 1.88% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000596 前海开源中证军工指数A 2.0170 2.0170 1.9800 1.9800 0.0370 1.87% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002251 华夏军工安全混合A 1.6000 1.6000 1.5710 1.5710 0.0290 1.85% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6883 1.6883 1.6578 1.6578 0.0305 1.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008163 南方红利低波50ETF联接A 1.1594 1.1594 1.1384 1.1384 0.0210 1.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008164 南方红利低波50ETF联接C 1.1543 1.1543 1.1334 1.1334 0.0209 1.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.3172 1.8472 1.2934 1.8234 0.0238 1.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.8800 2.0470 1.8460 2.0130 0.0340 1.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3728 0.8824 1.3480 0.8672 0.0248 1.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 968048 摩根亚洲股息人民币累计 11.6200 11.6200 11.4101 11.4101 0.2099 1.84% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0603 1.0603 0.0194 1.83% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1750 1.7840 1.1540 1.7760 0.0210 1.82% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006809 泰康香港银行指数A 0.9101 0.9101 0.8939 0.8939 0.0162 1.81% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006810 泰康香港银行指数C 0.9034 0.9034 0.8873 0.8873 0.0161 1.81% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200010 长城双动力混合A 1.2971 2.0021 1.2741 1.9791 0.0230 1.81% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1634 1.1634 1.1428 1.1428 0.0206 1.80% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1608 1.1608 1.1403 1.1403 0.0205 1.80% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005774 华夏产业升级混合A 1.9152 1.9152 1.8814 1.8814 0.0338 1.80% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1516 1.9703 1.1312 1.9499 0.0204 1.80% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0786 1.0786 1.0596 1.0596 0.0190 1.79% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005267 嘉实价值精选股票 2.3493 2.3493 2.3079 2.3079 0.0414 1.79% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005197 工银沪港深精选混合A 1.3456 1.3456 1.3221 1.3221 0.0235 1.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005198 工银沪港深精选混合C 1.3327 1.3327 1.3094 1.3094 0.0233 1.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 1.4200 1.4200 1.3952 1.3952 0.0248 1.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.4132 1.4132 1.3885 1.3885 0.0247 1.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 1.1021 1.1021 1.0828 1.0828 0.0193 1.78% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519027 海富通上证周期ETF联接 1.5550 1.5550 1.5280 1.5280 0.0270 1.77% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000950 易方达沪深300非银联接A 1.1349 1.1349 1.1153 1.1153 0.0196 1.76% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007882 易方达沪深300非银联接C 1.1330 1.1330 1.1134 1.1134 0.0196 1.76% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.9900 11.9902 10.8000 11.8002 0.1900 1.76% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5130 1.5130 1.4870 1.4870 0.0260 1.75% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5198 1.5198 1.4937 1.4937 0.0261 1.75% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005883 华宝港股通香港精选混合 1.2725 1.2725 1.2506 1.2506 0.0219 1.75% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.1550 2.1650 2.1180 2.1280 0.0370 1.75% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 968047 摩根亚洲股息美元派息 11.0500 11.8369 10.8600 11.6469 0.1900 1.75% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001185 安信动态策略混合A 1.5538 1.5538 1.5272 1.5272 0.0266 1.74% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002029 安信动态策略混合C 1.5374 1.5374 1.5111 1.5111 0.0263 1.74% 2021-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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