安信稳健聚申一年持有期混合C(稳健聚申一年持有混合C)基金净值查询(010661)
今天最新净值
1.1992
0.0033 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1977
-0.0022 -0.1875%
- 累计净值：1.3626
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8613亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季安信稳健聚申一年持有期混合C|稳健聚申一年持有混合C基金净值查询
近一季,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1999 |
1.3633 |
1.1992 |
1.3626 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1992 |
1.3626 |
1.1959 |
1.3593 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1959 |
1.3593 |
1.1908 |
1.3542 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1908 |
1.3542 |
1.1963 |
1.3597 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1963 |
1.3597 |
1.1931 |
1.3565 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1918 |
1.3552 |
1.1970 |
1.3604 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1914 |
1.3548 |
1.1801 |
1.3435 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1801 |
1.3435 |
1.1815 |
1.3449 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1815 |
1.3449 |
1.1887 |
1.3521 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1887 |
1.3521 |
1.1899 |
1.3533 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1899 |
1.3533 |
1.2126 |
1.3540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2126 |
1.3540 |
1.2100 |
1.3514 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2100 |
1.3514 |
1.2095 |
1.3509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2095 |
1.3509 |
1.2099 |
1.3513 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2099 |
1.3513 |
1.2205 |
1.3619 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2205 |
1.3619 |
1.2237 |
1.3651 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2206 |
1.3620 |
1.2218 |
1.3632 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2218 |
1.3632 |
1.2217 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2217 |
1.3631 |
1.2161 |
1.3575 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2161 |
1.3575 |
1.2155 |
1.3569 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2155 |
1.3569 |
1.2188 |
1.3602 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2188 |
1.3602 |
1.2248 |
1.3662 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2248 |
1.3662 |
1.2234 |
1.3648 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2234 |
1.3648 |
1.2254 |
1.3668 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2254 |
1.3668 |
1.2306 |
1.3720 |
-0.0052 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2306 |
1.3720 |
1.2464 |
1.3878 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2024-12-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2464 |
1.3878 |
1.2395 |
1.3809 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-12-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2395 |
1.3809 |
1.2331 |
1.3745 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2331 |
1.3745 |
1.2317 |
1.3731 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2317 |
1.3731 |
1.2247 |
1.3661 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2247 |
1.3661 |
1.2185 |
1.3599 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2185 |
1.3599 |
1.2188 |
1.3602 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2188 |
1.3602 |
1.2185 |
1.3599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2185 |
1.3599 |
1.2149 |
1.3563 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2149 |
1.3563 |
1.2084 |
1.3498 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2084 |
1.3498 |
1.2017 |
1.3431 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2017 |
1.3431 |
1.2062 |
1.3476 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2062 |
1.3476 |
1.1973 |
1.3387 |
0.0089 |
0.74% |
| 2024-11-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1973 |
1.3387 |
1.1999 |
1.3413 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1999 |
1.3413 |
1.2004 |
1.3418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2004 |
1.3418 |
1.2158 |
1.3572 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2024-11-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2158 |
1.3572 |
1.2153 |
1.3567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2153 |
1.3567 |
1.2106 |
1.3520 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2106 |
1.3520 |
1.2074 |
1.3488 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2074 |
1.3488 |
1.2044 |
1.3458 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2044 |
1.3458 |
1.2102 |
1.3516 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2102 |
1.3516 |
1.2227 |
1.3641 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2024-11-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2227 |
1.3641 |
1.2207 |
1.3621 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2207 |
1.3621 |
1.2289 |
1.3703 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2289 |
1.3703 |
1.2365 |
1.3779 |
-0.0076 |
-0.61% |
