安信稳健聚申一年持有期混合C(稳健聚申一年持有混合C)基金净值查询(010661)
今天最新净值
1.1992
0.0033 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1977
-0.0022 -0.1875%
- 累计净值：1.3626
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8613亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张翼飞 李君
今年以来安信稳健聚申一年持有期混合C|稳健聚申一年持有混合C基金净值查询
今年以来,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1999 |
1.3633 |
1.1992 |
1.3626 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1992 |
1.3626 |
1.1959 |
1.3593 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1959 |
1.3593 |
1.1908 |
1.3542 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1908 |
1.3542 |
1.1963 |
1.3597 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1963 |
1.3597 |
1.1931 |
1.3565 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1918 |
1.3552 |
1.1970 |
1.3604 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1914 |
1.3548 |
1.1801 |
1.3435 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1801 |
1.3435 |
1.1815 |
1.3449 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1815 |
1.3449 |
1.1887 |
1.3521 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1887 |
1.3521 |
1.1899 |
1.3533 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1899 |
1.3533 |
1.2126 |
1.3540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2126 |
1.3540 |
1.2100 |
1.3514 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2100 |
1.3514 |
1.2095 |
1.3509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2095 |
1.3509 |
1.2099 |
1.3513 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.2099 |
1.3513 |
1.2205 |
1.3619 |
-0.0106 |
-0.87% |
