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2020年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003371 招商招轩纯债A 1.5086 1.6039 1.3372 1.4325 0.1714 12.82% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003372 招商招轩纯债C 1.4188 1.5046 1.2576 1.3434 0.1612 12.82% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006455 人保福睿18个月定开债 1.0493 1.0493 0.9995 0.9995 0.0498 4.98% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2640 1.2640 1.2450 1.2450 0.0190 1.53% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.50% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 0.8419 0.8919 0.8317 0.8817 0.0102 1.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006810 泰康香港银行指数C 0.7619 0.7619 0.7533 0.7533 0.0086 1.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006809 泰康香港银行指数A 0.7664 0.7664 0.7578 0.7578 0.0086 1.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007454 民生加银嘉盈债券 1.2440 1.3510 1.2337 1.3407 0.0103 0.83% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008326 东财通信A 1.0875 1.0875 1.0790 1.0790 0.0085 0.79% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008327 东财通信C 1.0855 1.0855 1.0770 1.0770 0.0085 0.79% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 968010 摩根太平洋证券人民币 21.8200 21.8200 21.6500 21.6500 0.1700 0.79% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.1459 1.1459 1.1375 1.1375 0.0084 0.74% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 968011 摩根太平洋证券美元 20.3800 20.3800 20.2299 20.2299 0.1501 0.74% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580002 东吴双动力混合A 1.3012 2.3640 1.2919 2.3547 0.0093 0.72% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 968047 摩根亚洲股息美元派息 8.8200 9.4851 8.7600 9.4251 0.0600 0.68% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9480 1.9780 1.9350 1.9650 0.0130 0.67% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9390 1.9690 1.9260 1.9560 0.0130 0.67% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3139 2.3139 2.2987 2.2987 0.0152 0.66% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3104 2.3104 2.2952 2.2952 0.0152 0.66% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2025 0.2025 0.2012 0.2012 0.0013 0.65% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6815 2.7456 0.6771 2.7370 0.0044 0.65% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5127 1.5127 1.5030 1.5030 0.0097 0.65% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.3219 9.3219 9.2621 9.2621 0.0598 0.65% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 8.7675 9.3284 8.7113 9.2722 0.0562 0.65% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.8973 0.8973 0.8916 0.8916 0.0057 0.64% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.2071 9.2071 9.1482 9.1482 0.0589 0.64% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 8.6569 9.2147 8.6018 9.1596 0.0551 0.64% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.6000 9.6000 9.5400 9.5400 0.0600 0.63% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1814 1.1814 1.1744 1.1744 0.0070 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1787 1.1787 1.1717 1.1717 0.0070 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 8.7700 9.5670 8.7200 9.5170 0.0500 0.57% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 11.8234 11.8234 11.7593 11.7593 0.0641 0.55% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2326 1.2326 1.2260 1.2260 0.0066 0.54% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001210 天弘互联网混合A 1.1656 1.1656 1.1594 1.1594 0.0062 0.53% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 968046 摩根亚洲股息美元累计 9.4900 9.4900 9.4400 9.4400 0.0500 0.53% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 0.8086 0.8086 0.8044 0.8044 0.0042 0.52% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.7986 0.7986 0.7945 0.7945 0.0041 0.52% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968064 惠理高息股票人民币 11.2241 11.2241 11.1664 11.1664 0.0577 0.52% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8798 0.6644 0.8753 0.6615 0.0045 0.51% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 13.7700 13.7700 13.7000 13.7000 0.0700 0.51% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 13.6900 13.6900 13.6200 13.6200 0.0700 0.51% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2696 1.2696 1.2634 1.2634 0.0062 0.49% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004128 前海联合泳隆混合A 1.4991 1.6771 1.4918 1.6698 0.0073 0.49% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007040 前海联合泳隆混合C 1.4976 1.4976 1.4904 1.4904 0.0072 0.48% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020018 国泰金鹿混合 1.8109 2.2340 1.8025 2.2260 0.0084 0.47% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8404 0.9858 0.8366 0.9820 0.0038 0.45% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 968065 惠理高息股票人民币派息 10.9809 11.0991 10.9320 11.0502 0.0489 0.45% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090016 大成消费主题混合A 1.6020 1.8590 1.5950 1.8520 0.0070 0.44% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0073 1.0073 1.0029 1.0029 0.0044 0.44% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0751 1.0751 1.0705 1.0705 0.0046 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9171 1.0435 0.9132 1.0396 0.0039 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1781 1.3258 1.1730 1.3201 0.0051 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0757 1.1919 1.0711 1.1873 0.0046 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2210 1.2210 1.2159 1.2159 0.0051 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0292 1.0292 1.0249 1.0249 0.0043 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160631 鹏华银行A 0.9650 1.0700 0.9610 1.0660 0.0040 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1940 1.2800 1.1890 1.2750 0.0050 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2283 1.2283 1.2233 1.2233 0.0050 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2129 1.2129 1.2080 1.2080 0.0049 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1473 0.1587 0.1467 0.1581 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0241 1.0241 0.0042 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1485 0.1485 0.1479 0.1479 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.1483 0.1477 0.1477 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161723 招商中证银行指数A 1.1394 1.2446 1.1348 1.2400 0.0046 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1386 1.1386 1.1341 1.1341 0.0045 0.40% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 167301 方正富邦中证保险A 1.0120 1.6770 1.0080 1.6710 0.0040 0.40% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004999 长信全球债券美元 0.1801 0.1801 0.1794 0.1794 0.0007 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0502 1.0502 1.0461 1.0461 0.0041 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0476 1.0476 1.0435 1.0435 0.0041 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0360 1.2430 1.0320 1.2400 0.0040 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1464 1.7112 1.1419 1.7067 0.0045 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0269 1.0869 1.0230 1.0830 0.0039 0.38% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0028 1.0628 0.9990 1.0590 0.0038 0.38% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1239 1.1239 1.1198 1.1198 0.0041 0.37% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005801 工银印度基金美元 0.1393 0.1393 0.1388 0.1388 0.0005 0.36% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002123 北信瑞丰外延增长 1.4210 1.4210 1.4160 1.4160 0.0050 0.35% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 968049 摩根亚洲股息人民币派息 8.7700 9.4606 8.7400 9.4306 0.0300 0.34% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350001 天治财富增长混合 1.4599 3.3052 1.4551 3.3004 0.0048 0.33% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.1878 9.1878 9.1579 9.1579 0.0299 0.33% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 8.6586 9.2361 8.6297 9.2072 0.0289 0.33% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9499 0.9499 0.9469 0.9469 0.0030 0.32% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.4500 9.4500 9.4200 9.4200 0.0300 0.32% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0098 1.0098 1.0068 1.0068 0.0030 0.30% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1746 0.2196 0.1741 0.2191 0.0005 0.29% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 11.6904 11.8392 11.6575 11.8063 0.0329 0.28% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 1.0001 1.0020 0.9974 0.9993 0.0027 0.27% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 0.9998 1.0017 0.9971 0.9990 0.0027 0.27% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003102 长盛盛裕纯债A 1.0504 1.1397 1.0477 1.1370 0.0027 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003103 长盛盛裕纯债C 1.0485 1.1352 1.0458 1.1325 0.0027 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1525 0.1541 0.1521 0.1537 0.0004 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.1527 0.1527 0.1523 0.1523 0.0004 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.2028 0.2135 0.2023 0.2130 0.0005 0.25% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000398 华富灵活配置混合A 1.1990 1.4240 1.1960 1.4210 0.0030 0.25% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002849 金信智能中国2025混合A 1.1860 1.4500 1.1830 1.4470 0.0030 0.25% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 968013 施罗德亚洲高息股债M 123.4627 123.4627 123.1597 123.1597 0.3030 0.25% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1661 0.1661 0.1657 0.1657 0.0004 0.24% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2195 0.2421 0.2190 0.2416 0.0005 0.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2195 0.2421 0.2190 0.2416 0.0005 0.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519185 万家精选混合A 1.1862 2.4325 1.1835 2.4298 0.0027 0.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.9100 12.9100 12.8800 12.8800 0.0300 0.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3710 1.4550 1.3680 1.4520 0.0030 0.22% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3790 1.5790 1.3760 1.5760 0.0030 0.22% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 94.9000 114.1400 94.6898 113.9298 0.2102 0.22% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4270 1.6470 1.4240 1.6440 0.0030 0.21% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 23.7400 23.7400 23.6900 23.6900 0.0500 0.21% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 103.8200 103.8200 103.6004 103.6004 0.2196 0.21% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0090 1.0387 1.0070 1.0367 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0080 1.0377 1.0060 1.0357 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0399 1.0399 1.0378 1.0378 0.0021 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0364 1.0364 1.0343 1.0343 0.0021 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164810 工银纯债定开债 1.0250 1.3530 1.0230 1.3510 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0190 1.5130 1.0170 1.5110 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.0900 12.3500 10.0700 12.3300 0.0200 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3570 1.3570 1.3544 1.3544 0.0026 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001979 南方沪港深价值 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0952 1.0952 1.0931 1.0931 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1023 1.1133 1.1002 1.1112 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0849 1.0959 1.0828 1.0938 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004836 国联鑫价值混合A 1.0884 1.0884 1.0863 1.0863 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3494 1.3494 1.3469 1.3469 0.0025 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.0948 1.0948 1.0927 1.0927 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485011 工银瑞信双利债券B 1.6000 1.9870 1.5970 1.9840 0.0030 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1742 1.1742 1.1720 1.1720 0.0022 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1452 1.4442 1.1431 1.4421 0.0021 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8719 0.8719 0.8703 0.8703 0.0016 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008798 国金惠安利率债A 0.9618 0.9618 0.9601 0.9601 0.0017 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008799 国金惠安利率债C 0.9615 0.9615 0.9598 0.9598 0.0017 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485111 工银瑞信双利债券A 1.6410 2.0630 1.6380 2.0600 0.0030 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1641 1.4781 1.1621 1.4761 0.0020 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002023 红塔红土稳健回报A 1.1153 1.4053 1.1134 1.4034 0.0019 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8685 0.8685 0.8670 0.8670 0.0015 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0229 1.0447 1.0212 1.0430 0.0017 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9517 0.9517 0.9501 0.9501 0.0016 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1885 0.2187 0.1882 0.2184 0.0003 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002024 红塔红土稳健回报C 1.1019 1.2269 1.1001 1.2251 0.0018 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.1301 1.1301 1.1283 1.1283 0.0018 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004837 国联鑫价值混合C 1.0210 1.0210 1.0194 1.0194 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006934 平安3-5年政策性金融债A 1.0108 1.0308 1.0092 1.0292 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0605 1.0605 1.0588 1.0588 0.0017 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0587 1.0587 1.0570 1.0570 0.0017 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9739 0.9848 0.9723 0.9832 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5326 1.6526 1.5301 1.6501 0.0025 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9803 0.9803 0.9787 0.9787 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9795 0.9795 0.9779 0.9779 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519024 海富通稳健添利债券A 1.2580 1.5250 1.2560 1.5230 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519610 银河旺利混合A 1.2410 1.3710 1.2390 1.3690 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519611 银河旺利混合C 1.2290 1.3510 1.2270 1.3490 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519612 银河旺利混合I 1.2210 1.3460 1.2190 1.3440 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 12.3700 14.3400 12.3500 14.3200 0.0200 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0848 1.0848 1.0832 1.0832 0.0016 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0839 1.0839 1.0823 1.0823 0.0016 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006848 博时中债5-10农发行A 0.9891 1.0570 0.9876 1.0555 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006849 博时中债5-10农发行C 0.9888 1.0557 0.9873 1.0542 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.0101 1.0301 1.0086 1.0286 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007113 永赢高端制造混合A 1.4660 1.4660 1.4638 1.4638 0.0022 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007114 永赢高端制造混合C 1.4632 1.4632 1.4610 1.4610 0.0022 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519059 海富通可转债优选 0.8443 0.0000 0.8430 0.0000 0.0013 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0016 0.9733 1.0002 0.9721 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004792 富荣富乾债券A 1.0187 1.0683 1.0173 1.0669 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0005 1.0482 0.9991 1.0468 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0003 1.0465 0.9989 1.0451 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9229 0.9229 0.9216 0.9216 0.0013 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9262 0.9262 0.9249 0.9249 0.0013 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3060 2.3407 1.3043 2.3390 0.0017 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003751 万家瑞隆混合A 1.5622 1.5622 1.5601 1.5601 0.0021 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003762 国开开泰灵活配置混合A 1.1308 1.2298 1.1293 1.2283 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0333 1.1111 1.0320 1.1098 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0257 1.0856 1.0244 1.0843 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1338 1.1338 1.1323 1.1323 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005952 民生加银恒益纯债C 1.0043 1.1462 1.0030 1.1449 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006027 国投瑞银顺祥债券 1.0039 1.0863 1.0026 1.0850 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0211 1.0541 1.0198 1.0528 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0191 1.0521 1.0178 1.0508 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007963 博时中债3-5政金融债指数C 0.9917 1.0094 0.9904 1.0081 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.0008 1.0008 0.9995 0.9995 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1173 1.1173 1.1158 1.1158 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000646 华润元大量化优选混合A 1.4790 1.4790 1.4773 1.4773 0.0017 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2945 1.3279 1.2929 1.3263 0.0016 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1707 0.1707 0.1705 0.1705 0.0002 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003232 创金合信金融地产A 1.1259 1.2217 1.1246 1.2203 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003233 创金合信金融地产C 1.1095 1.2154 1.1082 1.2140 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003763 国开开泰灵活配置混合C 1.1005 1.1995 1.0992 1.1982 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004496 前海开源多元策略混合A 1.9007 1.9007 1.8984 1.8984 0.0023 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004497 前海开源多元策略混合C 1.8720 1.8720 1.8698 1.8698 0.0022 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004602 前海开源润和债券A 1.1135 1.1485 1.1122 1.1472 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004603 前海开源润和债券C 1.1112 1.1362 1.1099 1.1349 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006500 建信润利增强债券A 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006501 建信润利增强债券C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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