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建信润利增强债券C - 基金主页(代码:006501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0388 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0405 -0.0005 -0.0500%

累计净值：1.1638
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2686亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：建信基金
基金经理：牛兴华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.13%	-	0.69%	9.44%	2.31%	5.65%	16.88%
同类排名	410/1290	606/1283	626/1290	983/1251	181/1102	584/931	251/755	-

建信润利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0250元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0200元

建信润利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.74%	-2.26%
601899	紫金矿业	0.0000	0.74%	1.42%
603606	东方电缆	0.0000	0.45%	-2.47%
603043	广州酒家	0.0000	0.42%	-2.42%
600233	圆通速递	0.0000	0.40%	-2.18%
300415	伊之密	0.0000	0.38%	-2.17%
605333	沪光股份	0.0000	0.34%	-2.54%
002275	桂林三金	0.0000	0.30%	0.22%
601100	恒立液压	0.0000	0.28%	2.08%
601318	中国平安	0.0000	0.28%	-2.22%

建信润利增强债券C(006501)基金档案

基金代码	006501	基金简称	建信润利增强债券C	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	牛兴华	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.2686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%