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2020年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8547 0.8747 0.7775 0.7975 0.0772 9.93% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8634 0.8834 0.7856 0.8056 0.0778 9.90% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1310 0.1310 0.1195 0.1195 0.0115 9.62% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1310 0.1310 0.1195 0.1195 0.0115 9.62% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002423 华宝标普美国消费美元 0.1933 0.1933 0.1766 0.1766 0.0167 9.46% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9293 0.9293 0.8497 0.8497 0.0796 9.37% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3710 1.3710 1.2560 1.2560 0.1150 9.16% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1281 0.1938 0.1174 0.1831 0.0107 9.11% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9090 1.3420 0.8350 1.2680 0.0740 8.86% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9610 1.2420 0.8880 1.1690 0.0730 8.22% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005801 工银印度基金美元 0.1002 0.1002 0.0928 0.0928 0.0074 7.97% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164824 工银印度基金人民币 0.7106 0.7106 0.6596 0.6596 0.0510 7.73% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0285 0.0285 0.0265 0.0265 0.0020 7.55% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0160 1.0160 0.9460 0.9460 0.0700 7.40% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2023 0.2023 0.1884 0.1884 0.0139 7.38% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2024 0.2024 0.1885 0.1885 0.0139 7.37% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4740 1.7480 1.3740 1.6480 0.1000 7.28% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2359 0.2359 0.2200 0.2200 0.0159 7.23% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6737 1.6737 1.5643 1.5643 0.1094 6.99% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2334 0.2952 0.2183 0.2801 0.0151 6.92% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9073 0.9073 0.8498 0.8498 0.0575 6.77% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2360 0.2360 0.2211 0.2211 0.0149 6.74% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9058 0.9058 0.8487 0.8487 0.0571 6.73% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4570 3.9570 3.2400 3.7400 0.2170 6.70% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6560 2.0950 1.5520 1.9910 0.1040 6.70% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3539 0.3539 0.3317 0.3317 0.0222 6.69% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3630 0.3630 0.3403 0.3403 0.0227 6.67% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3630 0.3630 0.3403 0.3403 0.0227 6.67% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3555 0.3954 0.3333 0.3732 0.0222 6.66% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.0509 1.0509 0.9867 0.9867 0.0642 6.51% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1933 0.1933 0.1815 0.1815 0.0118 6.50% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118002 易方达标普消费品指数A 1.6740 1.6740 1.5720 1.5720 0.1020 6.49% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1680 0.1680 0.1578 0.1578 0.0102 6.46% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5103 2.5103 2.3587 2.3587 0.1516 6.43% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0828 0.0828 0.0778 0.0778 0.0050 6.43% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.5220 2.7920 2.3697 2.6397 0.1523 6.43% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8138 0.8138 0.7648 0.7648 0.0490 6.41% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5750 2.5750 2.4200 2.4200 0.1550 6.41% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005676 易方达标普消费品指数C 1.6650 1.6650 1.5650 1.5650 0.1000 6.39% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0819 0.0819 0.0770 0.0770 0.0049 6.36% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006075 博时标普500ETF联接C 2.1361 2.1361 2.0101 2.0101 0.1260 6.27% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050025 博时标普500ETF联接A 2.1532 2.2122 2.0261 2.0851 0.1271 6.27% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1921 1.1921 1.1219 1.1219 0.0702 6.26% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3716 1.3716 1.2908 1.2908 0.0808 6.26% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.6252 1.6252 1.5296 1.5296 0.0956 6.25% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.5811 0.5811 0.5477 0.5477 0.0334 6.10% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.5872 0.5872 0.5535 0.5535 0.0337 6.09% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6780 1.6780 1.5830 1.5830 0.0950 6.00% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9500 0.9500 0.8970 0.8970 0.0530 5.91% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9750 1.9750 1.8650 1.8650 0.1100 5.90% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0430 1.0430 0.9850 0.9850 0.0580 5.89% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0250 1.0250 0.9680 0.9680 0.0570 5.89% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1786 0.1786 0.1688 0.1688 0.0098 5.81% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7470 0.7470 0.7060 0.7060 0.0410 5.81% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9520 1.9520 1.8470 1.8470 0.1050 5.68% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3790 1.3790 1.3050 1.3050 0.0740 5.67% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3790 1.3790 1.3050 1.3050 0.0740 5.67% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4960 1.5260 1.4160 1.4460 0.0800 5.65% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9450 0.9450 0.8947 0.8947 0.0503 5.62% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9412 0.9412 0.8912 0.8912 0.0500 5.61% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4890 1.5190 1.4100 1.4400 0.0790 5.60% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2671 1.2671 1.2005 1.2005 0.0666 5.55% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968010 摩根太平洋证券人民币 15.6600 0.0000 14.8400 0.0000 0.8200 5.53% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 183001 银华全球优选 1.0740 1.0740 1.0180 1.0180 0.0560 5.50% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0413 1.0413 0.9872 0.9872 0.0541 5.48% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 968011 摩根太平洋证券美元 14.7400 0.0000 13.9800 0.0000 0.7600 5.44% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6040 1.6040 1.5220 1.5220 0.0820 5.39% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1705 1.1705 1.1114 1.1114 0.0591 5.32% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1778 1.1778 1.1184 1.1184 0.0594 5.31% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3549 1.3549 1.2870 1.2870 0.0679 5.28% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5380 0.5380 0.5110 0.5110 0.0270 5.28% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.8404 0.8404 0.7983 0.7983 0.0421 5.27% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.8730 0.8730 0.0460 5.27% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.8399 0.8399 0.7979 0.7979 0.0420 5.26% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004497 前海开源多元策略混合C 1.5571 1.5571 1.4799 1.4799 0.0772 5.22% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004496 前海开源多元策略混合A 1.5801 1.5801 1.5018 1.5018 0.0783 5.21% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118001 易方达亚洲精选股票 1.0120 1.0120 0.9620 0.9620 0.0500 5.20% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 9.3100 9.3100 8.8500 8.8500 0.4600 5.20% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7761 0.7761 0.7379 0.7379 0.0382 5.18% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7714 0.7714 0.7334 0.7334 0.0380 5.18% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005583 易方达港股通红利混合 0.8098 0.8098 0.7701 0.7701 0.0397 5.16% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7000 0.7000 0.0360 5.14% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6230 1.6230 1.5440 1.5440 0.0790 5.12% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6010 1.6010 1.5230 1.5230 0.0780 5.12% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2390 2.2390 2.1300 2.1300 0.1090 5.12% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968063 摩根太平洋科技美元累计 9.2800 9.2800 8.8300 8.8300 0.4500 5.10% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005541 前海开源盛鑫混合A 1.8903 1.8903 1.7990 1.7990 0.0913 5.08% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005542 前海开源盛鑫混合C 1.8884 1.8884 1.7972 1.7972 0.0912 5.07% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3859 1.3859 1.3190 1.3190 0.0669 5.07% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002380 工银香港中小盘美元 0.1751 0.1751 0.1667 0.1667 0.0084 5.04% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3230 1.3230 1.2600 1.2600 0.0630 5.00% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1690 0.1690 0.1611 0.1611 0.0079 4.90% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9066 0.9066 0.8643 0.8643 0.0423 4.89% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002989 融通通乾研究精选混合 1.2119 4.4539 1.1559 4.3999 0.0560 4.84% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9166 0.9166 0.8743 0.8743 0.0423 4.84% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161606 融通行业景气混合A 1.8670 3.8070 1.7810 3.7210 0.0860 4.83% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002379 工银香港中小盘人民币 1.2420 1.2420 1.1850 1.1850 0.0570 4.81% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.9495 1.9495 1.8613 1.8613 0.0882 4.74% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005968 创金合信工业周期股票A 1.2449 1.2449 1.1888 1.1888 0.0561 4.72% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.8690 0.0000 0.8298 0.0000 0.0392 4.72% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 0.9782 0.0000 0.9341 0.0000 0.0441 4.72% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005969 创金合信工业周期股票C 1.2297 1.2297 1.1744 1.1744 0.0553 4.71% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5859 1.5859 1.5150 1.5150 0.0709 4.68% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9352 0.9352 0.8934 0.8934 0.0418 4.68% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1989 1.1989 1.1453 1.1453 0.0536 4.68% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160923 大成海外中国机会混合 1.0750 1.0750 1.0270 1.0270 0.0480 4.67% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8530 0.8530 0.8150 0.8150 0.0380 4.66% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9314 0.9314 0.8899 0.8899 0.0415 4.66% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006205 汇添富沪港深优势定开 1.1025 1.1025 1.0535 1.0535 0.0490 4.65% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 7.8700 0.0000 7.5200 0.0000 0.3500 4.65% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 7.4200 0.0000 7.0900 0.0000 0.3300 4.65% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1288 0.1288 0.1231 0.1231 0.0057 4.63% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1288 0.1288 0.1231 0.1231 0.0057 4.63% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9510 0.9510 0.9090 0.9090 0.0420 4.62% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003751 万家瑞隆混合A 1.2885 1.2885 1.2320 1.2320 0.0565 4.59% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.4097 1.4097 1.3479 1.3479 0.0618 4.58% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165510 信诚四国配置 0.6400 0.6400 0.6120 0.6120 0.0280 4.58% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006370 国富大中华精选混合美元 0.2295 0.2295 0.2195 0.2195 0.0100 4.56% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.7825 0.0000 0.7485 0.0000 0.0340 4.54% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.6778 0.0000 0.6484 0.0000 0.0294 4.53% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 968046 摩根亚洲股息美元累计 7.8500 0.0000 7.5100 0.0000 0.3400 4.53% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 0.1160 0.1110 0.1110 0.0050 4.50% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1110 0.1110 0.0050 4.50% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.5140 1.5140 1.4490 1.4490 0.0650 4.49% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2790 1.9100 1.2240 1.8550 0.0550 4.49% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 968047 摩根亚洲股息美元派息 7.4500 0.0000 7.1300 0.0000 0.3200 4.49% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3520 1.4370 1.2940 1.3790 0.0580 4.48% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166019 中欧价值智选混合A 2.4780 2.7980 2.3723 2.6923 0.1057 4.46% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8500 2.3900 1.7710 2.3110 0.0790 4.46% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.7850 1.7850 1.7090 1.7090 0.0760 4.45% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001887 中欧价值智选混合E 2.7349 3.0849 2.6183 2.9683 0.1166 4.45% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004235 中欧价值智选混合C 2.3924 2.3924 2.2905 2.2905 0.1019 4.45% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006039 国富估值优势混合A 1.4126 1.4126 1.3524 1.3524 0.0602 4.45% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3669 1.3669 1.3087 1.3087 0.0582 4.45% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1270 1.6440 1.0790 1.5960 0.0480 4.45% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005402 广发资源优选股票A 1.1979 1.1979 1.1470 1.1470 0.0509 4.44% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006127 华宝香港中小C 1.3597 1.3597 1.3019 1.3019 0.0578 4.44% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 0.9138 0.9138 0.8752 0.8752 0.0386 4.41% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1410 1.3230 1.0930 1.2750 0.0480 4.39% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.8654 0.8654 0.8291 0.8291 0.0363 4.38% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 968062 摩根太平洋科技人民币累计 9.3200 9.3200 8.9300 8.9300 0.3900 4.37% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000828 宏利转型机遇股票A 1.1980 1.4180 1.1480 1.3680 0.0500 4.36% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161714 招商标普金砖四国指数 0.9330 0.9330 0.8940 0.8940 0.0390 4.36% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9876 0.9876 0.9464 0.9464 0.0412 4.35% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1030 1.1880 1.0570 1.1420 0.0460 4.35% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9925 0.9925 0.9511 0.9511 0.0414 4.35% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0519 1.0519 1.0081 1.0081 0.0438 4.34% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0331 1.0331 0.9901 0.9901 0.0430 4.34% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1562 0.1562 0.1497 0.1497 0.0065 4.34% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1373 0.1373 0.1316 0.1316 0.0057 4.33% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1547 0.1547 0.1483 0.1483 0.0064 4.32% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000934 国富大中华精选混合 1.6280 1.6280 1.5610 1.5610 0.0670 4.29% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001809 中信建投智信物联网A 1.5138 1.5138 1.4516 1.4516 0.0622 4.28% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004636 中信建投智信物联网C 1.5700 1.5700 1.5055 1.5055 0.0645 4.28% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1962 0.1962 0.1882 0.1882 0.0080 4.25% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1962 0.1962 0.1882 0.1882 0.0080 4.25% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003145 国联竞争优势 1.0237 1.0237 0.9821 0.9821 0.0416 4.24% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005324 前海开源泽鑫混合C 1.4279 1.4279 1.3700 1.3700 0.0579 4.23% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0586 1.0586 1.0156 1.0156 0.0430 4.23% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0531 1.0531 1.0104 1.0104 0.0427 4.23% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005323 前海开源泽鑫混合A 1.4288 1.4288 1.3709 1.3709 0.0579 4.22% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210004 金鹰稳健成长混合 1.4320 2.1620 1.3740 2.1040 0.0580 4.22% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210009 金鹰核心资源混合A 1.1390 1.2390 1.0930 1.1930 0.0460 4.21% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004532 民生加银港股通高股息A 0.8378 0.8378 0.8040 0.8040 0.0338 4.20% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004533 民生加银港股通高股息C 0.8318 0.8318 0.7983 0.7983 0.0335 4.20% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006323 合煦智远嘉选混合A 1.1094 1.1594 1.0647 1.1147 0.0447 4.20% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.7670 1.7670 1.6960 1.6960 0.0710 4.19% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006324 合煦智远嘉选混合C 1.0972 1.1472 1.0531 1.1031 0.0441 4.19% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001691 南方香港成长(QDII) 1.2270 1.2270 1.1780 1.1780 0.0490 4.16% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0006 1.0006 0.9606 0.9606 0.0400 4.16% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217010 招商大盘蓝筹混合 2.0800 2.7930 1.9970 2.7100 0.0830 4.16% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0948 1.0948 1.0512 1.0512 0.0436 4.15% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.8560 2.3910 1.7820 2.3170 0.0740 4.15% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006768 华安沪港深优选混合 1.1160 1.1160 1.0716 1.0716 0.0444 4.14% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000594 大摩进取优选股票 1.8180 1.8180 1.7460 1.7460 0.0720 4.12% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3214 1.3214 1.2691 1.2691 0.0523 4.12% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9165 0.9165 0.8804 0.8804 0.0361 4.10% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217009 招商核心价值混合 1.3736 1.6183 1.3195 1.5642 0.0541 4.10% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1289 1.1289 1.0846 1.0846 0.0443 4.08% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2010 1.2010 1.1540 1.1540 0.0470 4.07% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1535 1.1535 1.1084 1.1084 0.0451 4.07% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1080 1.1080 1.0647 1.0647 0.0433 4.07% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1422 1.1422 1.0976 1.0976 0.0446 4.06% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 1.0976 1.0976 1.0548 1.0548 0.0428 4.06% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8210 0.8210 0.7890 0.7890 0.0320 4.06% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2546 1.3096 1.2058 1.2608 0.0488 4.05% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2283 1.2833 1.1806 1.2356 0.0477 4.04% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0372 1.0372 0.9969 0.9969 0.0403 4.04% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4710 1.5390 1.4140 1.4820 0.0570 4.03% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8270 0.9270 0.7950 0.8950 0.0320 4.03% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1603 1.1603 1.1153 1.1153 0.0450 4.03% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9737 0.9737 0.9360 0.9360 0.0377 4.03% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1620 1.5940 1.1170 1.5760 0.0450 4.03% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202801 南方全球精选配置 0.9810 0.9860 0.9430 0.9480 0.0380 4.03% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.4540 2.4540 2.3590 2.3590 0.0950 4.03% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0880 1.0880 1.0460 1.0460 0.0420 4.02% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006817 泰康港股通地产指数C 0.9635 0.9635 0.9263 0.9263 0.0372 4.02% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1284 1.1284 1.0848 1.0848 0.0436 4.02% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2420 1.2420 1.1940 1.1940 0.0480 4.02% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8530 0.6390 0.8200 0.6180 0.0330 4.02% 2020-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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