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2016年04月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1198 0.1198 0.1174 0.1174 0.0024 2.04% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7740 0.7740 0.7610 0.7610 0.0130 1.71% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0766 0.0766 0.0754 0.0754 0.0012 1.59% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0408 0.6982 1.0257 0.6882 0.0151 1.47% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4950 0.4950 0.4890 0.4890 0.0060 1.23% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1419 0.1429 0.1403 0.1413 0.0016 1.14% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7160 0.7310 0.7080 0.7230 0.0080 1.13% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.9930 1.0430 0.0110 1.11% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 241001 华宝海外中国成长混合 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.05% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288001 华夏经典混合 1.0420 3.4320 1.0320 3.4220 0.0100 0.97% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0675 0.6550 1.0574 0.6489 0.0101 0.96% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165316 建信有色金属分级 1.0121 1.0225 1.0025 1.0129 0.0096 0.96% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001662 创金合信沪港深精选混合 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002229 华夏经济转型股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001449 华商双驱优选混合 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7790 0.7960 0.7730 0.7900 0.0060 0.78% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9040 0.9340 0.8970 0.9270 0.0070 0.78% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.9990 0.9100 0.9920 0.0070 0.77% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001768 华宝中国互联股票美元 0.1464 0.1464 0.1454 0.1454 0.0010 0.69% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002423 华宝标普美国消费美元 0.1550 0.1550 0.1540 0.1540 0.0010 0.65% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3612 1.3612 1.3524 1.3524 0.0088 0.65% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001728 银华战略新兴定开混合 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8956 0.8956 0.8899 0.8899 0.0057 0.64% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001701 国联产业升级混合 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 1.5190 0.9830 1.5130 0.0060 0.61% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1894 0.2140 0.1883 0.2129 0.0011 0.58% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.6180 1.6180 1.6090 1.6090 0.0090 0.56% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 0.4880 0.8120 0.4860 0.0040 0.49% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8300 2.3810 0.8260 2.3770 0.0040 0.48% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8087 0.8087 0.8049 0.8049 0.0038 0.47% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8065 0.8065 0.8028 0.8028 0.0037 0.46% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1544 0.1544 0.1537 0.1537 0.0007 0.46% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1544 0.1544 0.1537 0.1537 0.0007 0.46% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1200 1.1430 1.1150 1.1380 0.0050 0.45% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001397 建信精工制造指数增强 0.8976 0.8976 0.8937 0.8937 0.0039 0.44% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.43% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.3452 1.3452 1.3401 1.3401 0.0051 0.38% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9650 1.4934 0.9620 1.4904 0.0030 0.31% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选股票 0.6980 0.6980 0.6960 0.6960 0.0020 0.29% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630001 华商领先企业混合 0.8625 2.3235 0.8600 2.3210 0.0025 0.29% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630107 华商稳健双利债券B 1.3980 1.4520 1.3940 1.4480 0.0040 0.29% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.28% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001586 天弘中证100指数A 0.8102 0.8102 0.8079 0.8079 0.0023 0.28% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630007 华商稳健双利债券A 1.4250 1.4860 1.4210 1.4820 0.0040 0.28% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001587 天弘中证100指数C 0.8084 0.8084 0.8062 0.8062 0.0022 0.27% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7310 0.0000 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519100 长盛中证A100指数 0.8925 1.5835 0.8901 1.5811 0.0024 0.27% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630009 华商稳定增利债券A 1.4980 1.4980 1.4940 1.4940 0.0040 0.27% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2240 1.3840 1.2210 1.3810 0.0030 0.25% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530012 建信积极配置混合 1.9980 2.0660 1.9930 2.0610 0.0050 0.25% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9350 0.0000 0.9330 0.9330 0.0020 0.21% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630109 华商稳定增利债券C 1.4640 1.4640 1.4610 1.4610 0.0030 0.21% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0190 1.0740 1.0170 1.0720 0.0020 0.20% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001604 浙商汇金转型升级A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001651 工银新蓝筹股票A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320017 诺安全球收益不动产 1.4670 1.4670 1.4640 1.4640 0.0030 0.20% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001015 华夏沪深300指数增强A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1709 0.1816 0.1706 0.1813 0.0003 0.18% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 1.2580 1.1190 1.2560 0.0020 0.18% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1761 0.1892 0.1758 0.1889 0.0003 0.17% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1761 0.1892 0.1758 0.1889 0.0003 0.17% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160641 鹏华前海万科REITS 103.1140 1.0700 102.9440 1.0680 0.1700 0.17% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530003 建信优选成长混合A 1.6814 3.1314 1.6787 3.1287 0.0027 0.16% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690004 民生加银稳健成长混合 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690005 民生加银内需增长混合 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002035 安信平稳增长混合发起C 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.14% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.6940 0.7260 0.6930 0.7250 0.0010 0.14% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001675 江信同福A 1.0198 1.0323 1.0185 1.0310 0.0013 0.13% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001676 江信同福C 1.0175 1.0290 1.0162 1.0277 0.0013 0.13% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7850 0.0000 0.7840 0.0000 0.0010 0.13% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.7750 0.7750 0.0010 0.13% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001056 北信瑞丰健康生活 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481009 工银沪深300指数A 0.9151 1.4122 0.9140 1.4111 0.0011 0.12% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7540 1.7540 1.7520 1.7520 0.0020 0.11% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7550 1.7550 1.7530 1.7530 0.0020 0.11% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9310 0.9310 0.9300 0.9300 0.0010 0.11% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1753 0.1979 0.1751 0.1977 0.0002 0.11% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1753 0.1979 0.1751 0.1977 0.0002 0.11% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000630 圆信永丰纯债C 1.0260 1.1960 1.0250 1.1950 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001389 中融鑫视野混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001390 中融鑫视野混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001829 北信瑞丰中国智造 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001866 北信瑞丰新成长 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001918 圆信永丰兴利A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001919 圆信永丰兴利C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002047 信诚新鑫混合B 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002074 圆信永丰兴融C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002138 泓德裕泰债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002232 华夏新趋势混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002377 建信睿怡纯债A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002452 民生加银和鑫定开债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164808 工银四季收益债券A 1.0340 1.5250 1.0330 1.5240 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0060 1.2130 1.0050 1.2120 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000016 华夏纯债债券C 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000048 华夏双债债券C 1.1700 1.3500 1.1690 1.3490 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000774 天弘瑞利分级债券 1.1140 1.1310 1.1130 1.1310 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000937 华商稳固添利债券A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000938 华商稳固添利债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001016 华夏沪深300指数增强C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 1.2520 1.1080 1.2510 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1590 1.1690 1.1580 1.1680 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485019 工银信用纯债债券B 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485119 工银信用纯债债券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 531021 建信纯债债券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000047 华夏双债债券A 1.1810 1.3610 1.1800 1.3600 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001031 华夏安康债券A 1.2380 1.3280 1.2370 1.3270 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001033 华夏安康债券C 1.2240 1.3140 1.2230 1.3130 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020011 国泰沪深300指数A 0.6651 0.9521 0.6646 0.9514 0.0005 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9506 0.9506 0.9498 0.9498 0.0008 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2440 1.3650 1.2430 1.3640 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519601 海富通中国海外混合 1.2620 1.5320 1.2610 1.5310 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530017 建信双息红利债券A 1.2340 1.6490 1.2330 1.6480 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530020 建信转债增强债券A 2.4940 2.4940 2.4920 2.4920 0.0020 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 531020 建信转债增强债券C 2.4590 2.4590 2.4570 2.4570 0.0020 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630003 华商收益增强债券A 1.3000 1.8250 1.2990 1.8240 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000195 工银成长收益混合A 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000763 工银新财富灵活配置混合 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001494 信诚新鑫混合A 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002031 华夏策略混合 2.8130 3.4130 2.8110 3.4110 0.0020 0.07% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3440 1.4950 1.3430 1.4940 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530009 建信收益增强债券A 1.5350 1.6500 1.5340 1.6490 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 531009 建信收益增强债券C 1.4940 1.6090 1.4930 1.6080 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000184 工银添福债券A 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.06% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000583 江信聚福定开债 1.0788 1.3128 1.0782 1.3122 0.0006 0.06% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481017 工银量化策略混合A 1.8110 1.8110 1.8100 1.8100 0.0010 0.06% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485111 工银瑞信双利债券A 1.6590 1.6590 1.6580 1.6580 0.0010 0.06% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 531008 建信稳定增利债券A 1.6350 1.6350 1.6340 1.6340 0.0010 0.06% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2213 0.2324 0.2212 0.2323 0.0001 0.05% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485014 工银添颐债券B 1.9410 1.9410 1.9400 1.9400 0.0010 0.05% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485114 工银添颐债券A 2.0100 2.0100 2.0090 2.0090 0.0010 0.05% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080003 长盛积极配置债券 1.4219 1.5949 1.4214 1.5944 0.0005 0.04% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001447 天弘惠利混合A 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7601 1.8672 0.7599 1.8670 0.0002 0.03% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485005 工银增强收益债券B 1.1648 1.7698 1.1644 1.7694 0.0004 0.03% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485007 工银添利债券B 1.2274 1.7484 1.2270 1.7480 0.0004 0.03% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485105 工银增强收益债券A 1.1712 1.8132 1.1708 1.8128 0.0004 0.03% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485107 工银添利债券A 1.2304 1.7874 1.2300 1.7870 0.0004 0.03% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510080 长盛全债指数增强债券A 1.4793 2.3733 1.4790 2.3730 0.0003 0.02% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9833 0.9833 0.9832 0.9832 0.0001 0.01% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 288102 华夏稳定双利债券C 1.0815 1.8525 1.0814 1.8524 0.0001 0.01% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000014 华夏聚利债券A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000015 华夏纯债债券A 1.1570 1.1870 1.1570 1.1870 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000045 工银产业债债券A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000046 工银产业债债券B 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000050 长盛纯债债券A 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000052 长盛纯债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000105 建信安心回报债券A 1.1870 1.1970 1.1870 1.1970 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000106 建信安心回报债券C 1.1720 1.1820 1.1720 1.1820 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000121 华夏永福混合A 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000185 工银添福债券B 1.6180 1.6180 1.6180 1.6180 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000196 工银成长收益混合B 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2570 1.2670 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000208 建信双债增强债券C 1.2440 1.2540 1.2440 1.2540 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000270 建信灵活配置混合A 1.5040 1.5040 1.5040 1.5040 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000279 华商红利优选混合 1.0220 1.8250 1.0220 1.8250 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000303 长盛双月红定期债券A 1.0100 1.1730 1.0100 1.1730 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000304 长盛双月红定期债券C 1.0100 1.1670 1.0100 1.1670 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0090 1.1820 1.0090 1.1820 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0080 1.1720 1.0080 1.1720 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000367 国泰安康定期支付混合A 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000390 华商优势行业混合 1.1360 1.9760 1.1360 1.9760 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000403 工银纯债债券B 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000435 建信稳定添利债券A 1.1260 1.3880 1.1260 1.3880 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000512 国泰沪深300指数增强A 1.6560 1.6560 1.6560 1.6560 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000535 长盛航天海工混合A 1.0610 1.5760 1.0610 1.5760 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000546 兴业定开债A 1.0930 1.2330 1.0930 1.2330 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000629 圆信永丰纯债A 1.0260 1.2060 1.0260 1.2060 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000728 工银目标收益一年定开C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0510 1.2210 1.0510 1.2210 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0510 1.2190 1.0510 1.2190 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000768 长城久盈纯债债券 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0050 1.0580 1.0050 1.0580 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000875 建信稳定得利债券A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000928 国联国企改革混合A 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000935 浙商汇金转型成长 0.7630 0.9130 0.7630 0.9130 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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