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建信有色金属分级(有色金属) - 基金主页(代码:165316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0011 -0.0052 -0.5200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0115
成立日期：2015-08-06
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.6142亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信有色金属分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.01052份

建信有色金属分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	98.0000	5.15%	1.50%
600547	山东黄金	7.3700	4.61%	1.16%
600111	北方稀土	22.5400	4.56%	0.65%
002466	天齐锂业	6.1700	3.85%	1.50%
600489	中金黄金	17.8500	3.54%	1.97%
601600	中国铝业	56.6500	3.47%	0.77%
000630	铜陵有色	69.1700	2.92%	0.59%
000060	中金岭南	16.0200	2.67%	0.00%
600219	南山铝业	52.3200	2.47%	-0.97%
603993	洛阳钼业	40.1800	2.44%	2.74%

建信有色金属分级(165316)基金档案

基金代码	165316	基金简称	建信有色金属分级	基金全称
发行日期	2015-07-13~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.6142亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
一带一路	1.1140	0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	-0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	-0.03%
一带一B	1.8380	2.34%
一带一A	1.0040	0.00%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
上证50A	1.0321	0.02%