华夏消费升级灵活配置混合A(华夏消费升级混合A)基金净值查询(001927)
今天最新净值
2.0610
0.0160 0.7800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0701
0.0041 0.1975%
- 累计净值：2.0610
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1247亿
- 最近资产：9.33亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩 林晶
近一季华夏消费升级灵活配置混合A|华夏消费升级混合A基金净值查询
近一季,华夏消费升级灵活配置混合A(001927)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0610 |
2.0610 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0160 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0450 |
2.0450 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0430 |
2.0430 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0400 |
-1.92% |
| 2025-01-27 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0670 |
2.0670 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0440 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0530 |
2.0530 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0400 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0940 |
2.0940 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0150 |
0.72% |
|
|
| 2025-01-07 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0660 |
2.0660 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0750 |
2.0750 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1010 |
2.1010 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1120 |
2.1120 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1200 |
2.1200 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1380 |
2.1380 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0220 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1220 |
2.1220 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1240 |
2.1240 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1310 |
2.1310 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1270 |
2.1270 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2024-12-16 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2024-12-13 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1590 |
2.1590 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0510 |
-2.31% |
|
|
| 2024-12-12 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.2100 |
2.2100 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0330 |
1.52% |
| 2024-12-11 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1770 |
2.1770 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0370 |
1.73% |
| 2024-12-10 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1400 |
2.1400 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0350 |
1.66% |
| 2024-12-09 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0190 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2024-12-04 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1020 |
2.1020 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1090 |
2.1090 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1110 |
2.1110 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0170 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0940 |
2.0940 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0240 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0260 |
1.26% |
| 2024-11-26 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0660 |
2.0660 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.0710 |
2.0710 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0460 |
-2.17% |
| 2024-11-21 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1170 |
2.1170 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1090 |
2.1090 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2024-11-15 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1230 |
2.1230 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0260 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2024-11-13 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1750 |
2.1750 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1800 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
2.1800 |
2.1800 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0180 |
-0.82% |
