工银月月薪定期支付债券C(工银月月薪C)基金净值查询(002492)
今天最新净值
1.2010
0.0020 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1953
0.0013 0.1051%
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8257亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张洋
近一季工银月月薪定期支付债券C|工银月月薪C基金净值查询
近一季,工银月月薪定期支付债券C(002492)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2060 |
1.2060 |
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-0.25% |
| 2024-12-26 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2040 |
1.2040 |
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| 2024-12-25 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2030 |
1.2030 |
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-0.50% |
| 2024-11-21 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0020 |
-0.17% |
