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2013年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0510 3.65% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0280 2.82% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213006 宝盈核心优势混合A 1.0654 1.2654 0.0000 0.0000 0.0262 2.52% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240018 华宝可转债债券A 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0219 2.05% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9684 1.0884 0.0000 0.0000 0.0194 2.04% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163415 兴全商业模式优选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9420 0.9720 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 750001 安信灵活配置混合A 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 0.0090 1.72% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0114 1.67% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 399001 中海上证50指数增强 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200015 长城优化升级混合A 1.1880 1.3030 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100032 富国中证红利指数增强A 1.0770 1.6640 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0141 1.60% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213003 宝盈策略增长混合 0.8412 1.2412 0.0000 0.0000 0.0132 1.59% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 0.6975 2.5475 0.0000 0.0000 0.0108 1.57% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519686 交银上证180公司治理联接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090010 大成中证红利指数A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162213 宏利沪深300指数A 0.9395 0.9595 0.0000 0.0000 0.0136 1.47% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7945 0.7945 0.0000 0.0000 0.0114 1.46% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 253010 国联安安心成长混合 0.6290 1.6300 0.0000 0.0000 0.0090 1.45% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519100 长盛中证A100指数 0.7499 1.3699 0.0000 0.0000 0.0106 1.43% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519671 银河沪深300价值指数A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7591 0.7591 0.0000 0.0000 0.0106 1.42% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320010 诺安中证A100指数A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360016 光大行业轮动混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410008 华富中证A100指数A 0.7441 0.7441 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8340 2.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163816 中银转债增强债券A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180指数A 0.5847 2.9247 0.0000 0.0000 0.0077 1.33% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340001 兴全可转债混合 1.1731 2.9151 0.0000 0.0000 0.0152 1.31% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350009 天治研究驱动混合A 1.0920 1.1620 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7870 2.3010 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1920 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163817 中银转债增强债券B 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398051 中海环保新能源混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519095 新华行业周期轮换混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 0.7080 3.3680 0.0000 0.0000 0.0088 1.26% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163808 中银中证A100指数增强 0.7530 0.7630 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630010 华商价值精选混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0080 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050014 博时创业成长混合A 1.0180 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000039 农银高增长混合 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0124 1.17% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 560002 益民红利成长混合 0.4564 1.4063 0.0000 0.0000 0.0052 1.15% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5106 3.2736 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233015 大摩量化配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560006 益民核心增长混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4496 1.9762 0.0000 0.0000 0.0048 1.08% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660012 农银消费主题混合A 1.4668 1.5468 0.0000 0.0000 0.0157 1.08% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040180 华安上证180ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100051 富国可转债A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450008 国富沪深300指数增强A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200008 长城品牌优选混合A 0.7508 0.7508 0.0000 0.0000 0.0079 1.06% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560003 益民创新优势混合 0.8296 0.8496 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0800 0.7570 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660008 农银沪深300指数A 0.7941 0.7941 0.0000 0.0000 0.0081 1.03% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180033 银华上证50等权ETF联接 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202005 南方成份精选混合A 0.8922 0.9122 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0153 3.8753 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310328 申万菱信新动力混合A 0.6505 2.4615 0.0000 0.0000 0.0065 1.01% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519976 长信可转债债券C 1.1678 1.1678 0.0000 0.0000 0.0117 1.01% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519977 长信可转债债券A 1.1772 1.1772 0.0000 0.0000 0.0118 1.01% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8829 1.0429 0.0000 0.0000 0.0087 1.00% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1160 1.4060 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290011 泰信中小盘精选混合 1.2210 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360001 光大保德信量化股票A 0.9217 2.9254 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519683 交银双利债券A/B 1.1260 1.2340 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6575 3.2275 0.0000 0.0000 0.0064 0.98% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160417 华安沪深300指数分级 1.0290 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 167601 国金300指数增强A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481009 工银沪深300指数A 0.9031 1.0981 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530020 建信转债增强债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020011 国泰沪深300指数A 0.5230 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519676 银河强化债券 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050010 博时特许价值混合A 1.0520 1.3970 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6848 2.5528 0.0000 0.0000 0.0065 0.96% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9490 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233006 大摩领先优势混合 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0106 0.96% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100020 富国天益价值混合A 0.8996 3.9109 0.0000 0.0000 0.0085 0.95% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7988 0.7988 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9570 0.9900 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233007 大摩卓越成长混合 1.3308 1.3308 0.0000 0.0000 0.0125 0.95% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180003 银华-道琼斯88指数 0.8164 2.6164 0.0000 0.0000 0.0076 0.94% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100038 富国沪深300指数增强A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519093 新华钻石品质企业混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519300 大成沪深300指数A 0.7927 2.2027 0.0000 0.0000 0.0073 0.93% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000061 华夏盛世混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9085 1.3085 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470007 汇添富上证综合指数A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050002 博时沪深300指数A 0.6987 2.6787 0.0000 0.0000 0.0063 0.91% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360005 光大保德信红利混合A 2.5283 3.1863 0.0000 0.0000 0.0227 0.91% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040023 华安可转债债券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519099 新华灵活主题混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519685 交银双利债券C 1.1170 1.2220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 531020 建信转债增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620005 金元顺安核心动力混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040022 华安可转债债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161625 融通可转债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166007 中欧互通精选混合A 0.8423 0.8873 0.0000 0.0000 0.0074 0.89% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630006 华商产业升级混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110030 易方达沪深300量化增强 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290008 泰信发展主题混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519003 海富通收益增长混合 0.7060 2.3210 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630005 华商动态阿尔法混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519091 新华泛资源优势混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660005 农银中小盘混合 1.4134 1.4434 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7560 3.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270022 广发内需增长混合A 0.7540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660001 农银行业成长混合 1.5813 2.1813 0.0000 0.0000 0.0126 0.80% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161624 融通可转债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0400 0.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360007 光大优势配置混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9300 1.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3280 1.3580 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163822 中银主题策略混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310518 申万菱信可转债债券A 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350007 天治趋势精选混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519019 大成景阳领先混合A 0.6600 3.6980 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9280 0.9580 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202019 南方策略优化混合 0.6740 0.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0905 1.8830 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630002 华商盛世成长混合 2.0962 2.3612 0.0000 0.0000 0.0156 0.75% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9760 0.8860 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410007 华富价值增长混合A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040190 华安上证50ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090018 大成新锐产业混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320016 诺安多策略混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519087 新华优选分红混合 0.8873 2.6183 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001033 华夏安康债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100026 富国天合稳健优选混合 0.9902 2.4077 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320003 诺安先锋混合A 0.8679 2.7514 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580008 东吴新产业精选股票A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040019 华安稳固收益债券C 1.0640 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050006 博时稳定价值债券B 1.0700 1.3290 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 570005 诺德成长优势混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050106 博时稳定价值债券A 1.0820 1.3530 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240008 华宝收益增长混合A 3.9203 3.9203 0.0000 0.0000 0.0254 0.65% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410010 华富中小企业100指数增强 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519989 长信利丰债券C 1.0910 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050201 博时价值增长贰号混合 0.6300 2.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 2.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481013 工银消费服务混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3782 1.3782 0.0000 0.0000 0.0088 0.64% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6599 0.6599 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100018 富国天利增长债券A 1.2169 2.0989 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580005 东吴进取策略混合A 1.1184 1.1884 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2250 5.9810 0.0000 0.0000 0.0250 0.60% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519983 长信量化先锋混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 570001 诺德价值优势混合 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0210 1.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519033 海富通国策导向混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001031 华夏安康债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 671010 西部利得策略优选混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050001 博时价值增长混合 0.7070 3.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0640 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240002 华宝宝康配置混合 1.3822 3.0822 0.0000 0.0000 0.0079 0.57% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4110 2.7370 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000017 财通可持续混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040012 华安强化收益债券A 1.0710 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217021 招商优势企业混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1550 1.6250 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519069 汇添富价值精选混合 1.4440 1.9240 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7360 2.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519991 长信双利优选混合A 1.1020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217009 招商核心价值混合 0.8205 0.9405 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320012 诺安主题精选混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350002 天治低碳经济混合 0.8705 3.3955 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9410 0.9910 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580009 东吴多策略混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 710002 富安达策略精选混合 1.0712 1.1112 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2013-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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