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2013年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150058 长城久兆积极指数 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2320 5.9880 0.0000 0.0000 0.0870 2.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4130 2.7390 0.0000 0.0000 0.0290 2.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000073 摩根成长动力混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377010 摩根阿尔法混合A 2.3233 4.2433 0.0000 0.0000 0.0456 2.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 370027 摩根智选30混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377020 摩根内需动力混合A 1.3114 1.5774 0.0000 0.0000 0.0255 1.98% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090016 大成消费主题混合A 0.9860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410010 华富中小企业100指数增强 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377240 摩根新兴动力混合A 1.7260 1.7260 0.0000 0.0000 0.0330 1.95% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213006 宝盈核心优势混合A 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0193 1.92% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100026 富国天合稳健优选混合 0.9276 2.3451 0.0000 0.0000 0.0172 1.89% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519033 海富通国策导向混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163803 中银持续增长混合A 0.7291 2.8693 0.0000 0.0000 0.0132 1.84% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070099 嘉实优质企业混合 1.0620 1.9590 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519026 海富通中小盘混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150054 泰达进取 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0172 1.71% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9923 1.4823 0.0000 0.0000 0.0167 1.71% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163810 中银价值混合A 0.9200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 370024 摩根核心优选混合A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 610002 信澳精华配置混合A 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 710001 富安达优势成长混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0169 1.63% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377150 摩根健康品质生活混合A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选混合A 8.8400 12.5200 0.0000 0.0000 0.1380 1.59% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519908 华夏兴华混合A 1.0860 5.4770 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6240 3.4620 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340007 兴全社会责任混合 1.5600 1.7500 0.0000 0.0000 0.0240 1.56% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110029 易方达科讯混合 0.8538 4.5254 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163805 中银动态策略混合A 1.1556 1.4856 0.0000 0.0000 0.0176 1.55% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7930 0.7540 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0275 1.0625 0.0000 0.0000 0.0156 1.54% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2580 1.4440 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 560003 益民创新优势混合 0.8225 0.8425 0.0000 0.0000 0.0124 1.53% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 宏利成长混合 1.2729 3.1879 0.0000 0.0000 0.0191 1.52% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630005 华商动态阿尔法混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 1.6609 4.7309 0.0000 0.0000 0.0247 1.51% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长A 0.5334 3.9705 0.0000 0.0000 0.0079 1.50% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 379010 摩根中小盘混合A 1.4330 1.4730 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410003 华富成长趋势混合A 0.5872 0.8772 0.0000 0.0000 0.0086 1.49% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000083 汇添富消费行业混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 740101 长安沪深300非周期A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206012 鹏华价值精选股票 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健混合 0.8430 2.4960 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161606 融通行业景气混合A 0.7810 2.7210 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290011 泰信中小盘精选混合 1.1430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340008 兴全有机增长混合 1.2892 1.2892 0.0000 0.0000 0.0181 1.42% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630001 华商领先企业混合 1.2496 1.3546 0.0000 0.0000 0.0175 1.42% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040025 华安科技动力混合A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7808 0.7808 0.0000 0.0000 0.0107 1.39% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7705 2.5252 0.0000 0.0000 0.0106 1.39% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8598 1.2598 0.0000 0.0000 0.0118 1.39% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7885 0.7885 0.0000 0.0000 0.0108 1.39% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020001 国泰金鹰增长混合 0.9610 3.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040020 华安升级主题混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8496 0.8496 0.0000 0.0000 0.0115 1.37% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050021 博时创业板ETF联接A 0.6779 0.6779 0.0000 0.0000 0.0091 1.36% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580006 东吴新经济混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 0.6312 1.8967 0.0000 0.0000 0.0084 1.35% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4394 3.6494 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180012 银华富裕主题混合A 1.0849 2.0379 0.0000 0.0000 0.0143 1.34% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270008 广发核心精选混合 2.1150 2.3250 0.0000 0.0000 0.0280 1.34% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400011 东方核心动力混合A 0.8869 0.8869 0.0000 0.0000 0.0117 1.34% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519001 银华价值优选混合 1.3085 4.4498 0.0000 0.0000 0.0173 1.34% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450003 国富潜力组合混合A 1.0150 1.4250 0.0000 0.0000 0.0133 1.33% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580008 东吴新产业精选股票A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610004 信澳中小盘混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0306 1.8231 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020026 国泰成长优选混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050011 博时信用债券A/B 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1518 3.5576 0.0000 0.0000 0.0148 1.30% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210009 金鹰核心资源混合A 1.0370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377530 摩根行业轮动混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090018 大成新锐产业混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580009 东吴多策略混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000031 华夏复兴混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070027 嘉实周期优选混合 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020025 国泰中小板300联接 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0119 1.24% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110022 易方达消费行业股票 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410009 华富量子生命力混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0093 1.23% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050111 博时信用债券C 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519714 交银消费新驱动股票 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360006 光大新增长混合A 1.1055 2.3855 0.0000 0.0000 0.0131 1.20% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 378010 摩根成长先锋混合A 1.4572 2.3262 0.0000 0.0000 0.0173 1.20% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481010 工银中小盘混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 5.3370 5.9480 0.0000 0.0000 0.0630 1.19% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6775 2.0595 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1130 1.3290 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202027 南方高端装备混合A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580002 东吴双动力混合A 1.3067 1.8867 0.0000 0.0000 0.0153 1.18% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202009 南方盛元红利混合 0.7800 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257020 国联安精选混合 0.9540 2.8510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270021 广发聚瑞混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519003 海富通收益增长混合 0.6940 2.3090 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070021 嘉实主题新动力混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470028 汇添富社会责任混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050014 博时创业成长混合A 0.9750 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470009 汇添富民营活力混合 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0770 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240001 华宝宝康消费品 1.5374 4.6912 0.0000 0.0000 0.0172 1.13% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290010 泰信中证200指数 0.7130 0.7330 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070022 嘉实领先成长混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9568 3.3998 0.0000 0.0000 0.0217 1.12% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202025 南方上证380ETF联接A 0.8598 0.8598 0.0000 0.0000 0.0095 1.12% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210001 金鹰成份优选混合 0.6326 2.3374 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320022 诺安研究精选股票 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 700002 平安深证300指数增强 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162711 广发中证500ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163822 中银主题策略混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257010 国联安小盘精选混合 0.8200 2.9500 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000039 农银高增长混合 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160808 长盛同瑞中证200分级 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1766 1.1901 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0080 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1724 1.3624 0.0000 0.0000 0.0127 1.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050006 博时稳定价值债券B 1.0220 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070001 嘉实成长收益混合A 0.7808 3.3058 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1140 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000136 民生加银策略精选混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050106 博时稳定价值债券A 1.0340 1.3050 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090007 大成策略回报混合A 0.9380 1.6320 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8390 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 570008 诺德周期策略混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180003 银华-道琼斯88指数 0.7745 2.5745 0.0000 0.0000 0.0082 1.07% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233010 大摩深证300指数增强 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270028 广发制造业精选混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270050 广发新经济混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040008 华安策略优选混合A 0.6187 2.1550 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050022 博时回报混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410006 华富策略精选混合A 0.8397 0.9997 0.0000 0.0000 0.0088 1.06% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0102 1.06% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580005 东吴进取策略混合A 1.0918 1.1618 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 590005 中邮核心主题混合 0.8610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660005 农银中小盘混合 1.4159 1.4459 0.0000 0.0000 0.0148 1.06% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160809 长盛同辉深证100 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470006 汇添富医药保健混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519002 华安安信消费混合A 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161818 银华消费主题混合A 1.1700 1.1890 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0680 3.1680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165707 诺德深证300指数分级 1.0730 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270002 广发稳健增长混合A 1.5392 3.2942 0.0000 0.0000 0.0159 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610001 信澳领先增长混合A 1.0847 1.3647 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660012 农银消费主题混合A 1.4592 1.5392 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165806 东吴沪深300指数A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200010 长城双动力混合A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0115 1.03% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200012 长城中小盘成长混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450011 国富研究精选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519983 长信量化先锋混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 585001 东吴中证新兴指数 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070011 嘉实策略混合 1.1890 1.6170 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0287 1.0587 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163804 中银收益混合A 1.1765 2.3765 0.0000 0.0000 0.0119 1.02% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210005 金鹰主题优势混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210008 金鹰策略配置混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 0.0108 1.02% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 671010 西部利得策略优选混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8981 0.9681 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0160 1.0364 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257070 国联安优选行业混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660011 农银中证500指数 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690005 民生加银内需增长混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5538 0.6204 0.0000 0.0000 0.0055 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164809 工银中证500ETF联接A 0.9826 1.0082 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 0.0086 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217016 招商深证100指数A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233008 大摩消费领航混合 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240011 华宝大盘精选混合 1.5119 1.5919 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519029 华夏稳增混合 1.5180 2.2230 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530003 建信优选成长混合A 0.8448 2.2948 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2013-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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