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2013年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7728 0.8228 0.0000 0.0000 0.0092 1.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050019 博时转债增强债券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050119 博时转债增强债券C 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5314 1.5714 0.0000 0.0000 0.0133 0.88% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040022 华安可转债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040023 华安可转债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530020 建信转债增强债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 531020 建信转债增强债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110013 易方达科翔混合 1.1970 5.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7880 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200009 长城稳健增利债券A 1.1200 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519671 银河沪深300价值指数A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233008 大摩消费领航混合 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470058 汇添富可转换债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240018 华宝可转债债券A 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2970 1.4470 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050008 博时第三产业混合 0.8840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100051 富国可转债A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110003 易方达上证50增强A 0.6012 2.4512 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519996 长信银利精选股票 0.5854 2.5054 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6840 2.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090010 大成中证红利指数A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161625 融通可转债债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180030 银华永泰积极债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0010 1.0521 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620004 金元顺安价值增长混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630008 华商策略精选混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163816 中银转债增强债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163817 中银转债增强债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0005 1.0774 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202005 南方成份精选混合A 0.7574 0.7774 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162210 宏利集利债券A 1.0388 1.1468 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162299 宏利集利债券C 1.0193 1.1223 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3922 2.0422 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110015 易方达行业领先混合 1.1900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100032 富国中证红利指数增强A 0.9020 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 399001 中海上证50指数增强 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050001 博时价值增长混合 0.6350 3.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161624 融通可转债债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000026 泰达信用合利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020005 国泰金马稳健混合A 0.6750 2.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233005 大摩强收益债券 1.1748 1.2098 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233012 大摩多元收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233013 大摩多元收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519680 交银增利债券A/B 1.0444 1.3444 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519682 交银增利债券C 1.0415 1.3195 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001031 华夏安康债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270044 广发双债添利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350009 天治研究驱动混合A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450019 国富恒久信用债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470010 汇添富多元收益债券A 1.0500 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470011 汇添富多元收益债券C 1.0460 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630002 华商盛世成长混合 1.8033 2.0683 0.0000 0.0000 0.0053 0.29% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110007 易方达稳健收益债券A 1.1270 1.3916 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150080 国联安双佳B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161603 融通债券A/B 1.0720 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161693 融通债券C 1.0670 1.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180029 银华永泰积极债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 395011 中海增强收益债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 395012 中海增强收益债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400009 东方稳健回报债券A 1.0620 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530017 建信双息红利债券A 1.0630 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040190 华安上证50ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110008 易方达稳健收益债券B 1.1378 1.4114 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.4930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163806 中银增利债券 1.1220 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519024 海富通稳健添利债券A 1.1140 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519030 海富通稳固收益债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8904 0.8904 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160602 鹏华普天债券A 1.1380 1.5520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2030 5.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162213 宏利沪深300指数A 0.7870 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400016 东方强化收益债券 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530008 建信稳定增利债券C 1.1920 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630001 华商领先企业混合 1.1364 1.2414 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证A100指数A 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660009 农银增强收益债券A 1.1042 1.1392 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202021 南方小康ETF联接A 0.6453 0.6653 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660109 农银增强收益债券C 1.0964 1.1314 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 1.0435 1.6125 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 092002 大成债券C 1.0399 1.5749 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080009 长盛同禧债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080010 长盛同禧债券C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151002 银河收益混合 1.1232 2.2132 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202102 南方多利增强债券C 1.0742 1.3645 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217003 招商安泰债券A 1.1136 1.6851 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217203 招商安泰债券B 1.1398 1.6513 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 483003 工银精选平衡混合 0.4692 1.6449 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000015 华夏纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000016 华夏纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000027 泰达信用合利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000047 华夏双债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000048 华夏双债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040009 华安稳定收益债券A 1.0696 1.3046 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040040 华安纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040045 华安添鑫中短债A 0.9970 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0200 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161117 易方达永旭定开债 1.0250 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0050 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202103 南方多利增强债券A 1.0775 1.3780 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202213 南方核心竞争混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206018 鹏华产业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217018 招商安瑞进取债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217022 招商产业债券A 1.0150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217023 招商信用增强债券A 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217024 招商安盈债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253030 国联安信心增益债券 1.0090 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290012 泰信行业精选混合A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310518 申万菱信可转债债券A 0.9850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320021 诺安双利债券发起 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450018 国富恒久信用债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519720 交银纯债债券发起C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530021 建信纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 531021 建信纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 582003 东吴配置优化混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 750002 安信目标收益债券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 750003 安信目标收益债券C 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001021 华夏亚债中国指数A 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001033 华夏安康债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020020 国泰双利债券C 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040010 华安稳定收益债券B 1.0558 1.2808 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100072 富国强回报定开债A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160612 鹏华丰收债券B 1.0730 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0490 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166003 中欧稳健收益债券A 1.0884 1.2239 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166004 中欧稳健收益债券C 1.0812 1.2042 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202110 南方润元纯债债券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206015 鹏华纯债债券D 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253020 国联安增利债券A 1.0790 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270029 广发聚财信用债券A 1.0710 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270030 广发聚财信用债券B 1.0660 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270045 广发双债添利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270048 广发纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360013 光大信用添益债券A 1.0310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 380006 中银纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420002 天弘永利债券A 0.9964 1.2100 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420102 天弘永利债券B 0.9967 1.2330 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485019 工银信用纯债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485119 工银信用纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519669 银河领先债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530009 建信收益增强债券A 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 531009 建信收益增强债券C 1.0370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590010 中邮稳定收益债券C 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630107 华商稳健双利债券B 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020019 国泰双利债券A 1.0840 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050201 博时价值增长贰号混合 0.5660 2.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.2505 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110036 易方达双债增强债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1260 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200013 长城积极增利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200113 长城积极增利债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206003 鹏华信用增利债券A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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