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2023年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004223 金信多策略精选混合A 1.1625 1.9304 1.1549 1.9228 0.0076 0.66% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002389 招商安德灵活配置混合A 1.3622 1.4622 1.3541 1.4541 0.0081 0.60% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013701 招商稳锦混合A 1.0555 1.0555 1.0492 1.0492 0.0063 0.60% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002390 招商安德灵活配置混合C 1.3349 1.4349 1.3271 1.4271 0.0078 0.59% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013702 招商稳锦混合C 1.0501 1.0501 1.0439 1.0439 0.0062 0.59% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217002 招商安泰平衡混合 1.4609 3.6190 1.4524 3.6105 0.0085 0.59% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004726 先锋聚优A 1.0497 1.0497 1.0436 1.0436 0.0061 0.58% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004727 先锋聚优C 1.0728 1.0728 1.0666 1.0666 0.0062 0.58% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005496 创金合信科技成长股票C 1.5662 1.5662 1.5575 1.5575 0.0087 0.56% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0245 1.0245 1.0188 1.0188 0.0057 0.56% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005495 创金合信科技成长股票A 1.6160 1.6160 1.6071 1.6071 0.0089 0.55% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0380 1.0380 1.0323 1.0323 0.0057 0.55% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.8530 2.0660 1.8430 2.0560 0.0100 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002776 招商安荣混合A 1.4643 1.5175 1.4565 1.5097 0.0078 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002777 招商安荣混合C 1.3820 1.4328 1.3746 1.4254 0.0074 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008326 东财通信A 1.0091 1.0091 1.0037 1.0037 0.0054 0.54% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008327 东财通信C 0.9998 0.9998 0.9945 0.9945 0.0053 0.53% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002317 招商睿逸混合 1.5570 1.5570 1.5490 1.5490 0.0080 0.52% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7810 1.9890 1.7720 1.9800 0.0090 0.51% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001446 招商丰泽混合C 1.6040 1.6040 1.5960 1.5960 0.0080 0.50% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002820 招商丰美混合C 1.1960 1.5720 1.1900 1.5660 0.0060 0.50% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001427 招商丰泽混合A 1.6500 1.6500 1.6420 1.6420 0.0080 0.49% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015583 招商安悦1年持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0124 1.0124 0.0045 0.44% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0094 1.0094 0.0044 0.44% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002819 招商丰美混合A 1.1960 1.5820 1.1910 1.5770 0.0050 0.42% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰大宗商品 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2026 1.2526 1.1982 1.2482 0.0044 0.37% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2370 1.2870 1.2325 1.2825 0.0045 0.37% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001075 宝盈转型动力混合A 0.8287 0.8287 0.8257 0.8257 0.0030 0.36% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006650 招商安庆债券 1.2182 1.2182 1.2139 1.2139 0.0043 0.35% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015389 宝盈转型动力混合C 0.8228 0.8228 0.8199 0.8199 0.0029 0.35% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0360 1.1950 1.0330 1.1920 0.0030 0.29% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005126 银河量化稳进混合 1.0758 1.0758 1.0728 1.0728 0.0030 0.28% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006231 国融融君混合A 0.9611 1.0611 0.9584 1.0584 0.0027 0.28% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006232 国融融君混合C 0.9451 1.0451 0.9425 1.0425 0.0026 0.28% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1593 1.1593 1.1562 1.1562 0.0031 0.27% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011544 中加科瑞混合C 0.9811 0.9811 0.9785 0.9785 0.0026 0.27% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7136 0.7136 0.7117 0.7117 0.0019 0.27% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011543 中加科瑞混合A 0.9896 0.9896 0.9870 0.9870 0.0026 0.26% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7194 0.5363 0.7175 0.5356 0.0019 0.26% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001706 诺安积极回报混合A 1.6240 1.6240 1.6200 1.6200 0.0040 0.25% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1460 1.1460 1.1431 1.1431 0.0029 0.25% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8787 0.8787 0.8765 0.8765 0.0022 0.25% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006887 诺德新生活混合A 0.9501 0.9501 0.9480 0.9480 0.0021 0.22% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006888 诺德新生活混合C 0.9498 0.9498 0.9478 0.9478 0.0020 0.21% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000985 嘉实逆向策略股票 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9150 1.9150 1.9113 1.9113 0.0037 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 1.4598 1.5098 1.4570 1.5070 0.0028 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519644 银河智联混合A 2.6190 2.6190 2.6140 2.6140 0.0050 0.19% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070021 嘉实主题新动力混合 2.2800 2.2800 2.2760 2.2760 0.0040 0.18% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000166 中海信息产业混合A 1.0586 1.5498 1.0568 1.5473 0.0018 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6904 1.6904 1.6876 1.6876 0.0028 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000929 博时黄金D 4.6465 2.0133 4.6385 2.0099 0.0080 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000930 博时黄金I 4.5622 1.9006 4.5544 1.8973 0.0078 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002707 大摩科技领先混合A 1.1510 1.1510 1.1491 1.1491 0.0019 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5775 1.5775 1.5749 1.5749 0.0026 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012847 诺安积极回报混合C 1.7230 1.7230 1.7200 1.7200 0.0030 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014871 大摩科技领先混合C 1.1445 1.1445 1.1426 1.1426 0.0019 0.17% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000217 华安黄金易ETF联接C 1.6604 1.6604 1.6577 1.6577 0.0027 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7425 1.7425 1.7397 1.7397 0.0028 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6116 1.6116 1.6090 1.6090 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002610 博时黄金ETF联接A 1.6175 1.6175 1.6149 1.6149 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002611 博时黄金ETF联接C 1.5750 1.5750 1.5725 1.5725 0.0025 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7187 1.7187 1.7159 1.7159 0.0028 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6195 1.6195 1.6169 1.6169 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5925 1.5925 1.5899 1.5899 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017761 银河智联混合C 2.6090 2.6090 2.6050 2.6050 0.0040 0.15% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630103 华商收益增强债券B 1.3330 1.8390 1.3310 1.8370 0.0020 0.15% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0384 1.0384 1.0369 1.0369 0.0015 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630003 华商收益增强债券A 1.4000 1.9250 1.3980 1.9230 0.0020 0.14% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4201 1.4201 1.4183 1.4183 0.0018 0.13% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6963 1.6963 1.6941 1.6941 0.0022 0.13% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.1871 2.1871 2.1843 2.1843 0.0028 0.13% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1876 2.1876 2.1849 2.1849 0.0027 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003219 前海开源祥和债券C 1.3727 1.4427 1.3711 1.4411 0.0016 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003438 招商招怡纯债A 1.0811 1.1844 1.0798 1.1831 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003439 招商招怡纯债C 1.0568 1.1562 1.0555 1.1549 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0032 1.1767 1.0020 1.1755 0.0012 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1258 1.1758 1.1244 1.1744 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1046 1.1546 1.1033 1.1533 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010353 南方崇元纯债A 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010354 南方崇元纯债C 1.1214 1.1214 1.1200 1.1200 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1215 1.1715 1.1202 1.1702 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012490 招商招怡纯债D 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8690 0.8690 0.0010 0.12% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0955 1.5591 1.0943 1.5579 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000828 宏利转型机遇股票A 1.8550 2.0750 1.8530 2.0730 0.0020 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003218 前海开源祥和债券A 1.3941 1.4641 1.3925 1.4625 0.0016 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003671 兴业裕恒债券A 1.0661 1.2332 1.0649 1.2320 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005158 长江乐盈定开债发起式 1.0161 1.2201 1.0150 1.2190 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8875 1.0375 0.8865 1.0365 0.0010 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0350 1.2226 1.0339 1.2215 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006490 招商添裕纯债C 1.1290 1.1610 1.1278 1.1598 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006635 永赢伟益债券A 1.1085 1.1825 1.1173 1.1813 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0406 1.1091 1.0395 1.1080 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009284 上银慧丰利债券 0.9991 1.0616 0.9980 1.0605 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0355 1.0805 1.0344 1.0794 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0332 1.0772 1.0321 1.0761 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0874 1.0874 1.0862 1.0862 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012800 宏利转型机遇股票C 1.8430 1.8430 1.8410 1.8410 0.0020 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519188 万家信用恒利债券A 1.1150 1.5482 1.1138 1.5470 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519189 万家信用恒利债券C 1.0889 1.4864 1.0877 1.4852 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0310 1.5090 1.0300 1.5080 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0913 1.5130 1.0902 1.5119 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.5120 1.0290 1.5100 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001246 兴银长乐定开债 1.0120 1.4290 1.0110 1.4280 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0340 1.3110 1.0330 1.3100 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002568 博时裕发纯债 1.0250 1.2160 1.0240 1.2150 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0230 1.3010 1.0220 1.3000 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002807 融通通安债券 1.0200 1.2840 1.0190 1.2830 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0100 1.2390 1.0090 1.2380 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003039 广发集富纯债A 1.0250 1.3640 1.0240 1.3630 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003040 广发集富纯债C 1.0240 1.1900 1.0230 1.1890 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003527 鹏华丰腾债券 1.0435 1.2018 1.0425 1.2008 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004042 华夏鼎茂债券A 1.2569 1.3132 1.2557 1.3120 0.0012 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0511 1.2240 1.0501 1.2230 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005127 平安合正定开债 1.0242 1.2512 1.0232 1.2502 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005622 博时富安3个月定开债 1.1369 1.2331 1.1358 1.2320 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0071 1.2007 1.0061 1.1997 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005731 财通睿智6个月定开债 1.0147 1.1997 1.0137 1.1987 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005842 海富通弘丰定开债券 1.0930 1.1774 1.0919 1.1763 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006489 招商添裕纯债A 1.1370 1.1713 1.1359 1.1702 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006760 国金惠盈纯债C 1.1614 1.1944 1.1602 1.1932 0.0012 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007517 博时富淳3个月定开债 1.0154 1.1542 1.0144 1.1532 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0214 1.1469 1.0204 1.1459 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008979 万家民丰回报一年持有混合 1.0768 1.0768 1.0757 1.0757 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009604 国金惠盈纯债E 1.1517 1.2197 1.1505 1.2185 0.0012 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012059 鹏华永益3个月定开债 1.0071 1.0790 1.0061 1.0780 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.0841 1.1881 1.0830 1.1870 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019287 鹏华丰诚债券D 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160128 南方金利定开债券A 1.0390 1.7250 1.0380 1.7240 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160129 南方金利定开债券C 1.0380 1.6880 1.0370 1.6870 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1560 1.5530 1.1550 1.5520 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1550 1.5260 1.1540 1.5250 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1438 1.4195 1.1428 1.4185 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000402 工银纯债债券A 1.1781 1.5133 1.1770 1.5122 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000403 工银纯债债券B 1.1621 1.4658 1.1610 1.4647 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1110 1.4560 1.1100 1.4550 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000562 南方启元债券C 1.1490 1.3010 1.1480 1.3000 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2832 1.2832 1.2821 1.2821 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2422 1.2422 1.2411 1.2411 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001212 华润元大稳健债券A 1.0590 1.0860 1.0580 1.0850 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001914 中信建投聚利混合A 1.0479 1.0919 1.0470 1.0910 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002140 博时裕诚纯债债券A 1.1300 1.2450 1.1290 1.2440 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002188 鹏华丰华债券 1.0460 1.3093 1.0451 1.3084 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9077 0.9077 0.9069 0.9069 0.0008 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002644 大成景荣债券A 1.1240 1.2200 1.1230 1.2190 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002645 大成景荣债券C 1.1040 1.1990 1.1030 1.1980 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002861 工银智能制造股票A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0303 1.2667 1.0294 1.2658 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003949 兴全稳泰债券A 1.1393 1.2965 1.1383 1.2955 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004043 华夏鼎茂债券C 1.2570 1.3073 1.2559 1.3062 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004246 德邦锐乾债券A 1.0157 1.2737 1.0148 1.2728 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004247 德邦锐乾债券C 1.0170 1.2630 1.0161 1.2621 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0375 1.1984 1.0366 1.1975 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0172 1.2218 1.0163 1.2209 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005703 永赢增益债券A 1.0073 1.2320 1.0180 1.2311 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005720 前海开源乾盛定开债A 1.0131 1.2153 1.0217 1.2144 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.1601 1.2421 1.1590 1.2410 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0579 1.1839 1.0569 1.1829 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0606 1.1866 1.0596 1.1856 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006549 国金惠盈纯债A 1.1691 1.2061 1.1680 1.2050 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006653 南方畅利定开债发起式 1.1737 1.2237 1.1727 1.2227 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006845 中信建投聚利混合C 1.1559 1.1559 1.1549 1.1549 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006915 南方亨元债券A 1.0565 1.1617 1.0556 1.1608 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0117 1.1507 1.0108 1.1498 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007293 长信利信混合C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007294 长信利信混合E 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007492 上银政策性金融债债券A 1.0559 1.1267 1.0550 1.1258 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0415 1.1682 1.0406 1.1673 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0957 1.1382 1.0947 1.1372 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007706 南方聪元债券A 1.0163 1.1381 1.0154 1.1372 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007888 农银金盈债券A 1.0440 1.1760 1.0431 1.1751 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008173 兴全稳泰债券C 1.1300 1.2872 1.1290 1.2862 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009403 平安惠盈纯债C 1.1700 1.1820 1.1690 1.1810 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 1.0153 1.0649 1.0144 1.0640 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011623 汇添富中短债E 1.0536 1.0896 1.0527 1.0887 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 1.0317 1.0537 1.0308 1.0528 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016598 万家鑫安纯债债券E 1.0465 1.0890 1.0456 1.0881 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017463 中信保诚优质纯债债券C 1.1740 1.2080 1.1730 1.2070 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018581 中银纯债债券D 1.0945 1.0945 1.0935 1.0935 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 380005 中银纯债债券A 1.0950 1.4940 1.0940 1.4930 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 380006 中银纯债债券C 1.0896 1.4520 1.0886 1.4510 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 675051 西部利得合赢债券A 1.0256 1.2206 1.0247 1.2197 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 675053 西部利得合赢债券C 1.0307 1.1940 1.0298 1.1931 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1990 1.4650 1.1980 1.4640 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1483 1.4722 1.1474 1.4713 0.0009 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.2160 1.4830 1.2150 1.4820 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1880 1.4470 1.1870 1.4460 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.3160 2.2310 1.3150 2.2300 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001021 华夏亚债中国指数A 1.2640 1.5420 1.2630 1.5410 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001355 广发聚泰混合A 1.2504 1.5577 1.2494 1.5567 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001356 广发聚泰混合C 1.2372 1.3438 1.2362 1.3428 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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