万家鑫安纯债债券E(万家鑫安纯债E)基金净值查询(016598)
今天最新净值
1.0256
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4091亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周潜玮 莫敬敏 周慧 孙佳佳
近一季万家鑫安纯债债券E|万家鑫安纯债E基金净值查询
近一季,万家鑫安纯债债券E(016598)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0256 |
1.1477 |
1.0256 |
1.1477 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.1477 |
1.0258 |
1.1479 |
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-0.02% |
| 2025-02-11 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0258 |
1.1479 |
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0.06% |
| 2025-02-10 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0252 |
1.1473 |
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-0.15% |
| 2025-02-07 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-02-06 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-02-05 |
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万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-27 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
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万家鑫安纯债债券E |
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|
|
| 2025-01-13 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-10 |
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万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-09 |
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万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-08 |
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万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-07 |
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万家鑫安纯债债券E |
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-0.13% |
| 2025-01-06 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-03 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2025-01-02 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-31 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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0.16% |
| 2024-12-26 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-25 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-24 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-23 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-20 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-19 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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|
|
| 2024-12-18 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-17 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-16 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-13 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.0146 |
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| 2024-12-12 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-11 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-10 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-06 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-05 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.0142 |
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| 2024-12-04 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-03 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-12-02 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-29 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-28 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-27 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-26 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-25 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-22 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-21 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-20 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-19 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-18 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-15 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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| 2024-11-14 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.1345 |
1.0116 |
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0.0008 |
0.08% |
