万家鑫安纯债债券E(万家鑫安纯债E)基金净值查询(016598)
今天最新净值
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2025-02-14
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4091亿
- 最近资产：4.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：周潜玮 莫敬敏 周慧 孙佳佳
今年以来万家鑫安纯债债券E|万家鑫安纯债E基金净值查询
今年以来,万家鑫安纯债债券E(016598)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0246 |
1.1467 |
1.0256 |
1.1477 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0256 |
1.1477 |
1.0256 |
1.1477 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0256 |
1.1477 |
1.0258 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0258 |
1.1479 |
1.0252 |
1.1473 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0252 |
1.1473 |
1.0267 |
1.1488 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.1488 |
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1.1487 |
0.0001 |
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| 2025-02-06 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0266 |
1.1487 |
1.0244 |
1.1465 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0244 |
1.1465 |
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1.1459 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0238 |
1.1459 |
1.0220 |
1.1441 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0231 |
1.1452 |
1.0224 |
1.1445 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-14 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0231 |
1.1452 |
1.0226 |
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0.0005 |
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| 2025-01-13 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.1447 |
1.0232 |
1.1453 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0232 |
1.1453 |
1.0232 |
1.1453 |
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| 2025-01-09 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.1453 |
1.0236 |
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-0.04% |
| 2025-01-08 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0236 |
1.1457 |
1.0230 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0230 |
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1.0243 |
1.1464 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
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1.1464 |
1.0239 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0239 |
1.1460 |
1.0231 |
1.1452 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
1.0231 |
1.1452 |
1.0191 |
1.1412 |
0.0040 |
0.39% |
