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招商安悦1年持有期债券A - 基金主页(代码:015583)

今天最新净值 1.0799 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0672 -0.0009 -0.0845%
  • 累计净值:1.0799
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4916亿
  • 最近资产:1.61亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:马龙 王刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.09% 0.28% 1.01% -0.27% 6.98% 5.92% - 7.99%
同类排名 1050/1187 834/1195 584/1192 1094/1160 457/1030 342/860 0/604 -
招商安悦1年持有期债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600482 中国动力 0.0000 2.60% 0.34%
601872 招商轮船 0.0000 2.42% 0.00%
000738 航发控制 0.0000 2.33% -0.75%
601989 中国重工 0.0000 2.20% -0.22%
600150 中国船舶 0.0000 2.03% 0.45%
603613 国联股份 0.0000 1.95% 3.13%
300699 光威复材 0.0000 1.76% -1.57%
600893 航发动力 0.0000 1.25% -1.28%
601058 赛轮轮胎 0.0000 1.00% 1.35%
002735 王子新材 0.0000 0.99% -0.54%
招商安悦1年持有期债券A(015583)基金档案
基金代码 015583 基金简称 招商安悦1年持有期债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 马龙 王刚 基金托管人 基金公司
最近资产 1.61亿 最近份额 1.4916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%