招商安悦1年持有期债券A基金净值查询(015583)
今天最新净值
1.0796
0.0016 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0672
-0.0009 -0.0845%
- 累计净值：1.0796
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4916亿
- 最近资产：1.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：马龙 王刚
近一季,招商安悦1年持有期债券A(015583)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-12-31 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-11-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0041 |
-0.38% |
