招商安悦1年持有期债券A基金净值查询(015583)
今天最新净值
1.0796
0.0016 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0672
-0.0009 -0.0845%
- 累计净值：1.0796
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4916亿
- 最近资产：1.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：马龙 王刚
今年以来,招商安悦1年持有期债券A(015583)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0074 |
-0.68% |
