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万家鑫安纯债债券C(万家鑫安纯债C)基金净值查询(003330)

今天最新净值 1.0216 0.0018 0.1800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4193亿
  • 最近资产:4.38亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:周潜玮 陈奕雯 莫敬敏 周慧 孙佳佳
近一季万家鑫安纯债债券C|万家鑫安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫安纯债债券C(003330)基金累计收益率3.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0216 1.3260 1.0198 1.3242 0.0018 0.18%
2025-01-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0209 1.3253 1.0202 1.3246 0.0007 0.07%
2025-01-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0209 1.3253 1.0205 1.3249 0.0004 0.04%
2025-01-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0205 1.3249 1.0211 1.3255 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0211 1.3255 1.0210 1.3254 0.0001 0.01%
2025-01-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0210 1.3254 1.0215 1.3259 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0215 1.3259 1.0208 1.3252 0.0007 0.07%
2025-01-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0208 1.3252 1.0222 1.3266 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0222 1.3266 1.0218 1.3262 0.0004 0.04%
2025-01-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0218 1.3262 1.0211 1.3255 0.0007 0.07%
2025-01-02 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0211 1.3255 1.0171 1.3215 0.0040 0.39%
2024-12-31 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0171 1.3215 1.0155 1.3199 0.0016 0.16%
2024-12-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0137 1.3181 1.0136 1.3180 0.0001 0.01%
2024-12-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0136 1.3180 1.0138 1.3182 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0138 1.3182 1.0135 1.3179 0.0003 0.03%
2024-12-23 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0135 1.3179 1.0130 1.3174 0.0005 0.05%
2024-12-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0130 1.3174 1.0126 1.3170 0.0004 0.04%
2024-12-19 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0126 1.3170 1.0125 1.3169 0.0001 0.01%
2024-12-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3169 1.0127 1.3171 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0127 1.3171 1.0127 1.3171 0.0000 0.00%
2024-12-16 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0127 1.3171 1.0126 1.3170 0.0001 0.01%
2024-12-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0126 1.3170 1.0126 1.3170 0.0000 0.00%
2024-12-12 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0126 1.3170 1.0125 1.3169 0.0001 0.01%
2024-12-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3169 1.0125 1.3169 0.0000 0.00%
2024-12-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3169 1.0125 1.3169 0.0000 0.00%
2024-12-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.3169 1.0123 1.3167 0.0002 0.02%
2024-12-06 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0123 1.3167 1.0123 1.3167 0.0000 0.00%
2024-12-05 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0123 1.3167 1.0122 1.3166 0.0001 0.01%
2024-12-04 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0122 1.3166 1.0120 1.3164 0.0002 0.02%
2024-12-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0120 1.3164 1.0121 1.3165 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0121 1.3165 1.0114 1.3158 0.0007 0.07%
2024-11-29 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0114 1.3158 1.0112 1.3156 0.0002 0.02%
2024-11-28 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0112 1.3156 1.0109 1.3153 0.0003 0.03%
2024-11-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0109 1.3153 1.0109 1.3153 0.0000 0.00%
2024-11-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0109 1.3153 1.0108 1.3152 0.0001 0.01%
2024-11-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0108 1.3152 1.0108 1.3152 0.0000 0.00%
2024-11-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0108 1.3152 1.0108 1.3152 0.0000 0.00%
2024-11-21 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0108 1.3152 1.0106 1.3150 0.0002 0.02%
2024-11-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0106 1.3150 1.0106 1.3150 0.0000 0.00%
2024-11-19 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0106 1.3150 1.0106 1.3150 0.0000 0.00%
2024-11-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0106 1.3150 1.0105 1.3149 0.0001 0.01%
2024-11-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0105 1.3149 1.0104 1.3148 0.0001 0.01%
2024-11-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0104 1.3148 1.0096 1.3140 0.0008 0.08%
2024-11-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0096 1.3140 1.0094 1.3138 0.0002 0.02%
2024-11-12 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0094 1.3138 1.0066 1.3110 0.0028 0.28%
2024-11-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0066 1.3110 1.0034 1.3078 0.0032 0.32%
2024-11-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0034 1.3078 1.0031 1.3075 0.0003 0.03%
2024-11-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0031 1.3075 1.0001 1.3045 0.0030 0.30%
2024-11-06 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0001 1.3045 0.9994 1.3038 0.0007 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%