| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7440 | 0.7440 | 0.6932 | 0.6932 | 0.0508 | 7.33% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7440 | 1.3988 | 0.6933 | 1.3671 | 0.0507 | 7.31% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.3090 | 1.3090 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0830 | 6.77% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3150 | 1.3150 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0830 | 6.74% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9990 | 1.7370 | 0.9370 | 1.6980 | 0.0620 | 6.62% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 2.3844 | 2.3844 | 2.2366 | 2.2366 | 0.1478 | 6.61% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 519185 | 万家精选混合A | 1.0282 | 2.2745 | 0.9680 | 2.2143 | 0.0602 | 6.22% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.9145 | 1.7702 | 0.8624 | 1.7181 | 0.0521 | 6.04% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.2525 | 1.2525 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0711 | 6.02% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.5660 | 3.3540 | 0.5340 | 3.3220 | 0.0320 | 5.99% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.0364 | 1.3990 | 0.9778 | 1.3404 | 0.0586 | 5.99% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 1.4290 | 1.4290 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0790 | 5.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.8800 | 1.8800 | 1.7770 | 1.7770 | 0.1030 | 5.80% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.1850 | 2.4550 | 2.0670 | 2.3370 | 0.1180 | 5.71% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.8004 | 0.8004 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0411 | 5.41% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.7871 | 0.7871 | 0.7467 | 0.7467 | 0.0404 | 5.41% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.7871 | 0.7871 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0403 | 5.40% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.3859 | 1.3859 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0707 | 5.38% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.3901 | 1.3901 | 1.3192 | 1.3192 | 0.0709 | 5.37% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003232 | 创金合信金融地产A | 1.1132 | 1.2080 | 1.0583 | 1.1484 | 0.0549 | 5.19% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003233 | 创金合信金融地产C | 1.0889 | 1.1928 | 1.0352 | 1.1340 | 0.0537 | 5.19% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.5060 | 1.5060 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0740 | 5.17% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.5040 | 1.5040 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0730 | 5.10% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.5660 | 1.5660 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0750 | 5.03% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9432 | 0.9432 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0446 | 4.96% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9378 | 0.9378 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0443 | 4.96% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4746 | 1.8062 | 1.4053 | 1.7369 | 0.0693 | 4.93% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0690 | 4.92% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.2011 | 1.2011 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0559 | 4.88% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.4050 | 1.9850 | 1.3400 | 1.9200 | 0.0650 | 4.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001574 | 中海混改红利混合A | 2.2390 | 2.2390 | 2.1380 | 2.1380 | 0.1010 | 4.72% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.5263 | 1.7863 | 1.4579 | 1.7179 | 0.0684 | 4.69% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.5211 | 1.7811 | 1.4529 | 1.7129 | 0.0682 | 4.69% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0449 | 4.69% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5148 | 1.5648 | 1.4470 | 1.4970 | 0.0678 | 4.69% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.6580 | 3.7020 | 2.5400 | 3.5840 | 0.1180 | 4.65% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.1329 | 2.0129 | 1.0827 | 1.9627 | 0.0502 | 4.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.6150 | 2.6150 | 2.4990 | 2.4990 | 0.1160 | 4.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4481 | 1.4481 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0622 | 4.49% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.4215 | 1.4215 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0610 | 4.48% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519674 | 银河创新成长混合A | 8.5357 | 8.5357 | 8.1713 | 8.1713 | 0.3644 | 4.46% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0452 | 4.41% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.8270 | 1.8270 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0770 | 4.40% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.3736 | 1.3736 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0558 | 4.23% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.3667 | 1.3667 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0555 | 4.23% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 2.2650 | 2.2650 | 2.1730 | 2.1730 | 0.0920 | 4.23% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.5000 | 1.5000 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0605 | 4.20% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.4656 | 1.4656 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0591 | 4.20% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.7370 | 2.7370 | 2.6280 | 2.6280 | 0.1090 | 4.15% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3505 | 1.3505 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0533 | 4.11% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4074 | 1.4074 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0555 | 4.11% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.6480 | 1.6480 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0650 | 4.11% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 1.6460 | 1.9800 | 1.5820 | 1.9160 | 0.0640 | 4.05% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 2.2457 | 2.2457 | 2.1588 | 2.1588 | 0.0869 | 4.03% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.5435 | 1.5435 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0592 | 3.99% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5379 | 1.5379 | 1.4789 | 1.4789 | 0.0590 | 3.99% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 2.5407 | 2.5407 | 2.4434 | 2.4434 | 0.0973 | 3.98% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 3.0403 | 3.0403 | 2.9240 | 2.9240 | 0.1163 | 3.98% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 257030 | 国联安优势混合 | 1.0320 | 2.6660 | 0.9930 | 2.6270 | 0.0390 | 3.93% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.5747 | 1.5747 | 1.5153 | 1.5153 | 0.0594 | 3.92% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.5914 | 4.9804 | 0.5691 | 4.9293 | 0.0223 | 3.92% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 2.6810 | 2.6810 | 2.5800 | 2.5800 | 0.1010 | 3.91% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2.1802 | 2.1802 | 2.0990 | 2.0990 | 0.0812 | 3.87% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.0730 | 2.0730 | 1.9960 | 1.9960 | 0.0770 | 3.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.8870 | 1.8870 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0700 | 3.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.5830 | 2.5880 | 2.4890 | 2.4940 | 0.0940 | 3.78% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.3470 | 1.3470 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0490 | 3.78% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 161606 | 融通行业景气混合A | 2.6010 | 4.5460 | 2.5070 | 4.4520 | 0.0940 | 3.75% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.6983 | 4.9762 | 1.6381 | 4.9181 | 0.0602 | 3.67% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.3750 | 2.3750 | 2.2910 | 2.2910 | 0.0840 | 3.67% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.3371 | 2.3371 | 2.2544 | 2.2544 | 0.0827 | 3.67% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0469 | 3.58% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 1.6629 | 1.7029 | 1.6064 | 1.6464 | 0.0565 | 3.52% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005094 | 万家臻选混合A | 2.9109 | 2.9109 | 2.8139 | 2.8139 | 0.0970 | 3.45% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.5641 | 1.5641 | 1.5122 | 1.5122 | 0.0519 | 3.43% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 2.2942 | 2.2942 | 2.2184 | 2.2184 | 0.0758 | 3.42% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.5407 | 1.5407 | 1.4897 | 1.4897 | 0.0510 | 3.42% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 2.2406 | 2.2406 | 2.1667 | 2.1667 | 0.0739 | 3.41% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.8560 | 1.9710 | 1.7950 | 1.9100 | 0.0610 | 3.40% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.7414 | 2.5543 | 0.7174 | 2.5114 | 0.0240 | 3.35% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.8238 | 0.8238 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0266 | 3.34% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.8060 | 0.8060 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0260 | 3.33% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.8161 | 0.8161 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0263 | 3.33% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000825 | 圆信永丰双利C | 1.2590 | 2.8410 | 1.2190 | 2.8010 | 0.0400 | 3.28% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 0.9437 | 0.9437 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0300 | 3.28% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.9560 | 1.9560 | 1.8938 | 1.8938 | 0.0622 | 3.28% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000824 | 圆信永丰双利A | 1.2630 | 2.9440 | 1.2230 | 2.9040 | 0.0400 | 3.27% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004837 | 国联鑫价值混合C | 1.1175 | 1.1175 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0354 | 3.27% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.7444 | 2.5944 | 1.6891 | 2.5391 | 0.0553 | 3.27% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.7377 | 2.5877 | 1.6826 | 2.5326 | 0.0551 | 3.27% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 004836 | 国联鑫价值混合A | 1.1995 | 1.1995 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0379 | 3.26% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000803 | 工银研究精选股票 | 3.5060 | 3.5060 | 3.3960 | 3.3960 | 0.1100 | 3.24% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.3298 | 1.3298 | 1.2881 | 1.2881 | 0.0417 | 3.24% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2245 | 1.2245 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0384 | 3.24% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2.3990 | 3.6160 | 2.3240 | 3.5410 | 0.0750 | 3.23% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2.1157 | 2.1157 | 2.0496 | 2.0496 | 0.0661 | 3.23% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0341 | 3.21% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0337 | 3.21% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 1.4200 | 1.4200 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0440 | 3.20% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 1.4210 | 1.4210 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0440 | 3.20% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0305 | 3.19% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0305 | 3.18% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0360 | 3.14% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.8521 | 2.0121 | 1.7961 | 1.9561 | 0.0560 | 3.12% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.4020 | 1.4020 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0420 | 3.09% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2.3470 | 2.3470 | 2.2770 | 2.2770 | 0.0700 | 3.07% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.4080 | 1.4080 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0420 | 3.07% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.6220 | 3.6220 | 3.5140 | 3.5140 | 0.1080 | 3.07% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.6340 | 3.6340 | 3.5260 | 3.5260 | 0.1080 | 3.06% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.7444 | 2.7444 | 2.6635 | 2.6635 | 0.0809 | 3.04% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.7631 | 2.7631 | 2.6816 | 2.6816 | 0.0815 | 3.04% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.6267 | 1.6267 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0478 | 3.03% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.6052 | 1.6052 | 1.5581 | 1.5581 | 0.0471 | 3.02% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.5553 | 1.5553 | 1.5099 | 1.5099 | 0.0454 | 3.01% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.7840 | 1.7840 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0520 | 3.00% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9785 | 0.9785 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0284 | 2.99% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9644 | 0.9644 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0280 | 2.99% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0309 | 2.98% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 3.0773 | 3.1723 | 2.9889 | 3.0839 | 0.0884 | 2.96% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 3.0437 | 3.1387 | 2.9562 | 3.0512 | 0.0875 | 2.96% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.7100 | 1.7100 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0490 | 2.95% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 255010 | 国联安稳健混合A | 1.0900 | 3.9160 | 1.0590 | 3.8850 | 0.0310 | 2.93% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0329 | 2.89% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 1.1737 | 1.1737 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0329 | 2.88% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0300 | 2.87% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.5104 | 3.4303 | 2.4406 | 3.3605 | 0.0698 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1739 | 1.1739 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0326 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.1911 | 3.2219 | 2.1302 | 3.1610 | 0.0609 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.1124 | 1.1124 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0309 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.8270 | 1.8890 | 0.8040 | 1.8760 | 0.0230 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 160633 | 鹏华券商A | 1.1520 | 0.6630 | 1.1200 | 0.6500 | 0.0320 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0780 | 0.6450 | 1.0480 | 0.6340 | 0.0300 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.1132 | 1.8652 | 1.0823 | 1.8343 | 0.0309 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.2567 | 3.2938 | 2.1939 | 3.2310 | 0.0628 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.3057 | 0.8752 | 1.2694 | 0.8526 | 0.0363 | 2.86% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1963 | 1.1963 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0332 | 2.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 1.2352 | 1.2352 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0342 | 2.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 1.2305 | 1.2305 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0341 | 2.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.3042 | 1.3042 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0362 | 2.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.3678 | 0.9467 | 1.3299 | 0.9205 | 0.0379 | 2.85% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0370 | 2.84% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0370 | 2.84% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.2064 | 1.2064 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0333 | 2.84% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.2065 | 0.7597 | 1.1732 | 0.7482 | 0.0333 | 2.84% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9739 | 2.0128 | 0.9470 | 1.9859 | 0.0269 | 2.84% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5860 | 1.5860 | 1.5423 | 1.5423 | 0.0437 | 2.83% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.5712 | 1.5712 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0432 | 2.83% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0297 | 2.83% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.3321 | 1.8321 | 1.2954 | 1.7954 | 0.0367 | 2.83% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2657 | 1.2657 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0347 | 2.82% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.2597 | 1.2597 | 1.2252 | 1.2252 | 0.0345 | 2.82% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.2064 | 1.2064 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0331 | 2.82% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 1.1668 | 0.7858 | 1.1349 | 0.7643 | 0.0319 | 2.81% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5293 | 0.5293 | 0.5149 | 0.5149 | 0.0144 | 2.80% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5301 | 0.5357 | 0.5157 | 0.5212 | 0.0144 | 2.79% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.8410 | 2.4420 | 1.7910 | 2.3920 | 0.0500 | 2.79% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 0.8361 | 0.8361 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0225 | 2.77% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0222 | 2.77% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 012044 | 鹏华券商C | 1.1150 | 1.1150 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0300 | 2.76% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0280 | 2.75% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.8400 | 1.8400 | 1.7910 | 1.7910 | 0.0490 | 2.74% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 4.1120 | 4.1120 | 4.0030 | 4.0030 | 0.1090 | 2.72% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.4497 | 1.4497 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0383 | 2.71% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 2.3447 | 2.3447 | 2.2828 | 2.2828 | 0.0619 | 2.71% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 2.5547 | 2.5547 | 2.4873 | 2.4873 | 0.0674 | 2.71% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.1134 | 1.1134 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0294 | 2.71% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.6243 | 2.6243 | 2.5554 | 2.5554 | 0.0689 | 2.70% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.3745 | 1.4645 | 1.3383 | 1.4283 | 0.0362 | 2.70% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.5970 | 1.8220 | 1.5550 | 1.7800 | 0.0420 | 2.70% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.6024 | 2.6024 | 2.5342 | 2.5342 | 0.0682 | 2.69% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 4.5370 | 6.0200 | 4.4180 | 5.8780 | 0.1190 | 2.69% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.1917 | 2.2467 | 1.1605 | 2.1910 | 0.0312 | 2.69% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 2.8400 | 2.8400 | 2.7660 | 2.7660 | 0.0740 | 2.68% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2.9717 | 2.9717 | 2.8942 | 2.8942 | 0.0775 | 2.68% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2.9264 | 2.9264 | 2.8501 | 2.8501 | 0.0763 | 2.68% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 2.8310 | 2.8310 | 2.7570 | 2.7570 | 0.0740 | 2.68% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3133 | 1.3133 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0341 | 2.67% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 3.0110 | 3.0110 | 2.9330 | 2.9330 | 0.0780 | 2.66% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3153 | 1.3153 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0341 | 2.66% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.2926 | 1.2926 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0335 | 2.66% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 9.9368 | 9.9368 | 9.6796 | 9.6796 | 0.2572 | 2.66% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.8580 | 2.0400 | 1.8100 | 1.9920 | 0.0480 | 2.65% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.8129 | 1.8129 | 1.7662 | 1.7662 | 0.0467 | 2.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1404 | 1.1404 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0293 | 2.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.3920 | 1.3920 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0358 | 2.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.4635 | 1.8331 | 1.4258 | 1.7954 | 0.0377 | 2.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.5479 | 1.5479 | 1.5081 | 1.5081 | 0.0398 | 2.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.0980 | 2.0980 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0540 | 2.64% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.9150 | 2.0970 | 1.8660 | 2.0480 | 0.0490 | 2.63% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 2.0661 | 2.0661 | 2.0133 | 2.0133 | 0.0528 | 2.62% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 2.0540 | 2.0540 | 2.0016 | 2.0016 | 0.0524 | 2.62% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.0432 | 1.0432 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0266 | 2.62% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 2.0072 | 4.3002 | 1.9560 | 4.2107 | 0.0512 | 2.62% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8720 | 0.8720 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0222 | 2.61% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.8653 | 0.8653 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0220 | 2.61% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.6280 | 3.6880 | 3.5360 | 3.5960 | 0.0920 | 2.60% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1547 | 1.6847 | 1.1256 | 1.6556 | 0.0291 | 2.59% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 007397 | 华宝沪港深价值指数C | 0.8867 | 0.8867 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0223 | 2.58% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 4.5260 | 4.7860 | 4.4120 | 4.6720 | 0.1140 | 2.58% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 501310 | 华宝沪港深价值指数A | 0.8953 | 0.8953 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0225 | 2.58% | 2021-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
