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2021年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7203 1.7203 1.6583 1.6583 0.0620 3.74% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4497 1.4497 1.3995 1.3995 0.0502 3.59% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4625 1.4625 1.4118 1.4118 0.0507 3.59% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011326 国泰医药健康股票C 0.9964 0.9964 0.9631 0.9631 0.0333 3.46% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008381 前海开源新兴产业混合A 1.6300 1.6300 1.5788 1.5788 0.0512 3.24% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5625 1.5625 1.5145 1.5145 0.0480 3.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5746 1.5746 1.5263 1.5263 0.0483 3.16% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002332 汇丰晋信沪港深A 1.9192 1.9742 1.8610 1.9160 0.0582 3.13% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002333 汇丰晋信沪港深C 1.8701 1.9251 1.8134 1.8684 0.0567 3.13% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6859 1.6859 1.6349 1.6349 0.0510 3.12% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.0310 2.2130 1.9700 2.1520 0.0610 3.10% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4530 1.4530 1.4104 1.4104 0.0426 3.02% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.5898 1.6398 1.5443 1.5943 0.0455 2.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519185 万家精选混合A 1.2346 2.4809 1.1999 2.4462 0.0347 2.89% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006863 国联安智能制造混合A 1.8479 1.8879 1.7967 1.8367 0.0512 2.85% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0149 1.8706 0.9872 1.8429 0.0277 2.81% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1330 1.8220 1.1020 1.8020 0.0310 2.81% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8719 1.4788 0.8481 1.4639 0.0238 2.81% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007512 工银沪港深股票C 1.4043 1.4043 1.3661 1.3661 0.0382 2.80% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519191 万家新利灵活配置混合 1.1331 1.4957 1.1022 1.4648 0.0309 2.80% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001703 银华沪港深增长股票A 2.7250 2.7950 2.6510 2.7210 0.0740 2.79% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002387 工银沪港深股票A 1.4097 1.4777 1.3715 1.4395 0.0382 2.79% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007132 长城港股通价值精选混合A 1.4412 1.4612 1.4021 1.4221 0.0391 2.79% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257030 国联安优势混合 1.1410 2.7750 1.1100 2.7440 0.0310 2.79% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002121 广发沪港深新起点股票A 2.0708 2.1558 2.0147 2.0997 0.0561 2.78% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010024 广发沪港深新起点股票C 2.0674 2.0674 2.0114 2.0114 0.0560 2.78% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8180 2.8180 2.7420 2.7420 0.0760 2.77% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002379 工银香港中小盘人民币 2.0550 2.0550 2.0000 2.0000 0.0550 2.75% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006408 汇添富消费升级混合A 2.4327 2.4327 2.3675 2.3675 0.0652 2.75% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1093 1.1093 1.0796 1.0796 0.0297 2.75% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002380 工银香港中小盘美元 0.3160 0.3160 0.3076 0.3076 0.0084 2.73% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8290 2.8290 2.7540 2.7540 0.0750 2.72% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161818 银华消费主题混合A 1.8002 1.8002 1.7525 1.7525 0.0477 2.72% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1886 2.8197 1.1572 2.7883 0.0314 2.71% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008133 华安优质生活混合 1.4641 1.4641 1.4256 1.4256 0.0385 2.70% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005620 中欧品质消费股票A 2.1383 2.3933 2.0824 2.3374 0.0559 2.68% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005621 中欧品质消费股票C 2.1008 2.3398 2.0459 2.2849 0.0549 2.68% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005812 鹏华产业精选混合A 2.2713 2.2713 2.2125 2.2125 0.0588 2.66% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3846 1.3846 1.3489 1.3489 0.0357 2.65% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519601 海富通中国海外混合 2.4750 2.7450 2.4110 2.6810 0.0640 2.65% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.6160 1.6160 1.5750 1.5750 0.0410 2.60% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6018 0.6018 0.5866 0.5866 0.0152 2.59% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5984 0.5984 0.5833 0.5833 0.0151 2.59% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8906 0.8906 0.8683 0.8683 0.0223 2.57% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8781 0.8781 0.8561 0.8561 0.0220 2.57% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006205 汇添富沪港深优势定开 1.6689 1.6689 1.6271 1.6271 0.0418 2.57% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8781 0.8781 0.8562 0.8562 0.0219 2.56% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9538 0.9538 0.9303 0.9303 0.0235 2.53% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160632 鹏华酒A 0.8910 2.2500 0.8690 2.2360 0.0220 2.53% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9268 0.9268 0.0234 2.52% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5360 0.5360 0.5230 0.5230 0.0130 2.49% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005228 汇添富港股通专注成长 1.0487 1.0487 1.0233 1.0233 0.0254 2.48% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005379 汇添富价值创造定开混合 2.1561 2.1561 2.1045 2.1045 0.0516 2.45% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.5856 1.5856 1.5477 1.5477 0.0379 2.45% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020001 国泰金鹰增长混合 1.3936 5.3184 1.3603 5.2851 0.0333 2.45% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002230 华夏大中华混合(QDII) 2.1000 2.1000 2.0500 2.0500 0.0500 2.44% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6678 1.6678 1.6280 1.6280 0.0398 2.44% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.1420 2.7520 2.0910 2.7010 0.0510 2.44% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2016 2.2016 2.1493 2.1493 0.0523 2.43% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1850 2.1850 2.1331 2.1331 0.0519 2.43% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3776 1.3776 1.3449 1.3449 0.0327 2.43% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180012 银华富裕主题混合A 5.9963 6.9493 5.8542 6.8072 0.1421 2.43% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9808 1.9808 1.9342 1.9342 0.0466 2.41% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 1.1480 3.9740 1.1210 3.9470 0.0270 2.41% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001645 国泰大健康股票A 2.8630 3.4550 2.7960 3.3880 0.0670 2.40% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.9808 1.9808 1.9343 1.9343 0.0465 2.40% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011321 国泰大健康股票C 2.8620 2.8620 2.7950 2.7950 0.0670 2.40% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005197 工银沪港深精选混合A 1.2591 1.2591 1.2297 1.2297 0.0294 2.39% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005198 工银沪港深精选混合C 1.2468 1.2468 1.2177 1.2177 0.0291 2.39% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005583 易方达港股通红利混合 1.2383 1.2383 1.2095 1.2095 0.0288 2.38% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2118 0.2118 0.2069 0.2069 0.0049 2.37% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.5082 2.8112 1.4733 2.7490 0.0349 2.37% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005894 华夏优势精选股票 1.8164 1.8164 1.7746 1.7746 0.0418 2.36% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8593 1.8593 1.8166 1.8166 0.0427 2.35% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006753 天弘港股通精选C 1.4733 1.4733 1.4396 1.4396 0.0337 2.34% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0620 2.0620 2.0150 2.0150 0.0470 2.33% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006752 天弘港股通精选A 1.4815 1.4815 1.4477 1.4477 0.0338 2.33% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.7874 2.8274 2.7240 2.7640 0.0634 2.33% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006722 天弘穗利一年定开债A 1.0727 1.0727 1.0484 1.0484 0.0243 2.32% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161124 易方达香港小型股指数A 1.3712 1.3712 1.3401 1.3401 0.0311 2.32% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.5161 1.5161 1.4817 1.4817 0.0344 2.32% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006263 易方达香港小型股指数C 1.3660 1.3660 1.3351 1.3351 0.0309 2.31% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006723 天弘穗利一年定开债C 1.0658 1.0658 1.0417 1.0417 0.0241 2.31% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2778 1.2778 1.2490 1.2490 0.0288 2.31% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9961 0.9961 0.9736 0.9736 0.0225 2.31% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.9946 0.9946 0.9721 0.9721 0.0225 2.31% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5462 2.9607 2.4887 2.8938 0.0575 2.31% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005543 银华心诚灵活配置混合A 2.0488 2.0488 2.0030 2.0030 0.0458 2.29% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.5522 1.5522 1.5175 1.5175 0.0347 2.29% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.5529 1.8529 1.5181 1.8181 0.0348 2.29% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7776 2.4176 1.7381 2.3781 0.0395 2.27% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.1511 2.1511 2.1038 2.1038 0.0473 2.25% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.1487 2.1487 2.1015 2.1015 0.0472 2.25% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004942 格林伯元灵活配置A 1.7178 1.7178 1.6802 1.6802 0.0376 2.24% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004943 格林伯元灵活配置C 1.7090 1.7090 1.6716 1.6716 0.0374 2.24% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.9401 2.0701 1.8976 2.0276 0.0425 2.24% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3101 1.3101 1.2817 1.2817 0.0284 2.22% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1934 2.9664 1.1675 2.9405 0.0259 2.22% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.1179 2.1179 2.0722 2.0722 0.0457 2.21% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968062 摩根太平洋科技人民币累计 17.1200 17.1200 16.7500 16.7500 0.3700 2.21% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001382 易方达国企改革混合 2.2790 2.2790 2.2300 2.2300 0.0490 2.20% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.0998 2.0998 2.0545 2.0545 0.0453 2.20% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519150 新华优选消费混合 2.9833 3.9193 2.9192 3.8552 0.0641 2.20% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0662 3.1443 3.0006 3.0787 0.0656 2.19% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004189 华商消费行业股票 1.7439 1.2414 1.7065 1.2148 0.0374 2.19% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0285 3.1061 2.9638 3.0414 0.0647 2.18% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.6920 1.9750 1.6560 1.9390 0.0360 2.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003889 汇安丰泽混合A 4.1629 4.1629 4.0745 4.0745 0.0884 2.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003890 汇安丰泽混合C 4.0705 4.0705 3.9840 3.9840 0.0865 2.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4879 1.4879 1.4563 1.4563 0.0316 2.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4804 1.4804 1.4490 1.4490 0.0314 2.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008712 景顺长城品质成长混合A 1.4655 1.4655 1.4344 1.4344 0.0311 2.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.8024 1.8024 1.7642 1.7642 0.0382 2.17% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006127 华宝香港中小C 1.7861 1.7861 1.7483 1.7483 0.0378 2.16% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4191 1.4191 1.3891 1.3891 0.0300 2.16% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.4053 1.4053 1.3756 1.3756 0.0297 2.16% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2820 1.2820 1.2550 1.2550 0.0270 2.15% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.7110 2.0220 1.6750 1.9860 0.0360 2.15% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000083 汇添富消费行业混合 7.6940 7.6940 7.5330 7.5330 0.1610 2.14% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2910 1.4410 1.2640 1.4140 0.0270 2.14% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 18.7100 18.7100 18.3200 18.3200 0.3900 2.13% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002891 华夏移动互联混合人民币 2.6450 2.6450 2.5900 2.5900 0.0550 2.12% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2520 1.2520 1.2260 1.2260 0.0260 2.12% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420003 天弘永定价值成长混合A 3.2218 3.5568 3.1549 3.4899 0.0669 2.12% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 968063 摩根太平洋科技美元累计 18.4200 18.4200 18.0401 18.0401 0.3799 2.11% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.7770 1.9936 1.7405 1.9571 0.0365 2.10% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005335 浙商全景消费混合A 1.9832 1.9832 1.9424 1.9424 0.0408 2.10% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006671 广发消费升级股票 1.9159 1.9159 1.8765 1.8765 0.0394 2.10% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008515 国富基本面优选混合A 1.6404 1.6404 1.6067 1.6067 0.0337 2.10% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005699 工银新经济人民币 1.3537 1.3537 1.3260 1.3260 0.0277 2.09% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 860018 光大阳光智造混合A 2.4813 2.4813 2.4305 2.4305 0.0508 2.09% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 860038 光大阳光智造混合B 1.1875 2.2767 1.1632 2.2524 0.0243 2.09% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 860039 光大阳光智造混合C 1.1849 2.2722 1.1606 2.2479 0.0243 2.09% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4067 0.4067 0.3984 0.3984 0.0083 2.08% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001135 益民品质升级混合A 1.0850 1.0850 1.0630 1.0630 0.0220 2.07% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008891 安信价值成长混合A 1.6342 1.6342 1.6011 1.6011 0.0331 2.07% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008892 安信价值成长混合C 1.6278 1.6278 1.5948 1.5948 0.0330 2.07% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9358 1.9358 1.8968 1.8968 0.0390 2.06% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005700 工银新经济美元 0.2082 0.2082 0.2040 0.2040 0.0042 2.06% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006138 国联安价值优选股票 1.9383 1.9383 1.8992 1.8992 0.0391 2.06% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007152 诺德策略精选 1.4254 1.4254 1.3966 1.3966 0.0288 2.06% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002653 泰康沪港深精选混合 1.8192 1.9452 1.7826 1.9086 0.0366 2.05% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003715 宝盈消费主题混合 1.8996 1.8996 1.8614 1.8614 0.0382 2.05% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 2.0652 2.4262 2.0238 2.3848 0.0414 2.05% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 850005 海通核心优势一年持有混合B 1.1926 1.6805 1.1687 1.6474 0.0239 2.05% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9550 1.9550 1.9160 1.9160 0.0390 2.04% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005142 国联沪港深大消费主题A 1.1048 1.1048 1.0827 1.0827 0.0221 2.04% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0994 1.0994 1.0774 1.0774 0.0220 2.04% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005449 华夏行业龙头混合 1.5964 1.5964 1.5645 1.5645 0.0319 2.04% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560003 益民创新优势混合 1.4174 1.4374 1.3890 1.4090 0.0284 2.04% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 850588 海通核心优势一年持有混合A 1.1927 1.6806 1.1688 1.6475 0.0239 2.04% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 850599 海通核心优势一年持有混合C 1.1877 1.6737 1.1639 1.6407 0.0238 2.04% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006768 华安沪港深优选混合 1.6967 1.6967 1.6629 1.6629 0.0338 2.03% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.7050 1.7050 1.6710 1.6710 0.0340 2.03% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006605 嘉实消费精选股票C 2.1708 2.1708 2.1279 2.1279 0.0429 2.02% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005888 华夏新兴消费混合A 3.0983 3.0983 3.0374 3.0374 0.0609 2.01% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006235 东方城镇消费主题混合 1.6681 1.6681 1.6353 1.6353 0.0328 2.01% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006604 嘉实消费精选股票A 2.1954 2.1954 2.1521 2.1521 0.0433 2.01% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005889 华夏新兴消费混合C 3.0622 3.0622 3.0021 3.0021 0.0601 2.00% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161837 银华大盘两年定开混合 1.7754 1.7754 1.7406 1.7406 0.0348 2.00% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.2913 4.8873 4.2070 4.8030 0.0843 2.00% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001076 易方达改革红利混合 1.7910 1.7910 1.7560 1.7560 0.0350 1.99% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1568 2.1568 2.1148 2.1148 0.0420 1.99% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005293 诺德新旺 1.7398 1.7398 1.7058 1.7058 0.0340 1.99% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008958 嘉实回报精选股票 1.4091 1.4091 1.3816 1.3816 0.0275 1.99% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.7011 2.7011 2.6486 2.6486 0.0525 1.98% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.6313 2.6313 2.5802 2.5802 0.0511 1.98% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007523 汇添富内需增长股票A 1.6972 1.6972 1.6642 1.6642 0.0330 1.98% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007524 汇添富内需增长股票C 1.6779 1.6779 1.6453 1.6453 0.0326 1.98% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6550 1.7050 1.6230 1.6730 0.0320 1.97% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006689 方正富邦信泓混合A 1.3425 1.3425 1.3166 1.3166 0.0259 1.97% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6910 1.6910 1.6583 1.6583 0.0327 1.97% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2980 1.2990 1.2730 1.2740 0.0250 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3520 1.5120 1.3260 1.4860 0.0260 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001882 中欧价值发现混合E 2.3688 3.2887 2.3232 3.2431 0.0456 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004232 中欧价值发现混合C 2.0784 3.1092 2.0385 3.0693 0.0399 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.6709 2.6709 2.6195 2.6195 0.0514 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.4063 2.4063 2.3600 2.3600 0.0463 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008182 方正富邦信泓混合C 1.3116 1.3116 1.2864 1.2864 0.0252 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166005 中欧价值发现混合A 2.1293 3.1664 2.0884 3.1255 0.0409 1.96% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000612 华宝生态中国混合A 3.1410 3.3410 3.0810 3.2810 0.0600 1.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6690 1.7290 1.6370 1.6970 0.0320 1.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001384 东方新思路混合A 1.6714 1.6714 1.6395 1.6395 0.0319 1.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001385 东方新思路混合C 1.6340 1.6340 1.6028 1.6028 0.0312 1.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.8363 2.8363 2.7820 2.7820 0.0543 1.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007887 东方红启元三年持有混合B 5.2084 5.2084 5.1089 5.1089 0.0995 1.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 910007 东方红启元三年持有混合A 5.1881 5.7001 5.0891 5.6011 0.0990 1.95% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005827 易方达蓝筹精选混合 2.8573 2.8573 2.8028 2.8028 0.0545 1.94% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007533 格林创新成长混合A 1.1258 1.4758 1.1044 1.4544 0.0214 1.94% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007534 格林创新成长混合C 1.1087 1.4587 1.0876 1.4376 0.0211 1.94% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5328 1.5328 1.5036 1.5036 0.0292 1.94% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 2.8440 3.3790 2.7900 3.3250 0.0540 1.94% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000854 鹏华养老产业股票 3.6430 3.6430 3.5740 3.5740 0.0690 1.93% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006595 广发港股通优质增长混合A 1.6569 1.6569 1.6256 1.6256 0.0313 1.93% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009265 易方达消费精选股票 1.2826 1.2826 1.2583 1.2583 0.0243 1.93% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3700 0.3700 0.3630 0.3630 0.0070 1.93% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005241 中欧时代智慧混合A 2.2935 2.3941 2.2502 2.3508 0.0433 1.92% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005242 中欧时代智慧混合C 2.2304 2.3310 2.1883 2.2889 0.0421 1.92% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6209 1.6209 1.5903 1.5903 0.0306 1.92% 2021-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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