东方红启元三年持有混合B(东方红启元三年持有期混合B)基金净值查询(007887)
今天最新净值
3.0135
0.0529 1.7900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.7316
0.0118 0.4354%
- 累计净值：3.0135
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.7530亿
- 最近资产：20.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳 傅奕翔
近一季东方红启元三年持有混合B|东方红启元三年持有期混合B基金净值查询
近一季,东方红启元三年持有混合B(007887)基金累计收益率4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
3.0135 |
3.0135 |
2.9606 |
2.9606 |
0.0529 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9606 |
2.9606 |
2.8358 |
2.8358 |
0.1248 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8358 |
2.8358 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0761 |
-2.61% |
| 2025-01-27 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9119 |
2.9119 |
3.0004 |
3.0004 |
-0.0885 |
-2.95% |
| 2025-01-22 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
3.0025 |
3.0025 |
2.9816 |
2.9816 |
0.0209 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8653 |
2.8653 |
2.7490 |
2.7490 |
0.1163 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7490 |
2.7490 |
2.7892 |
2.7892 |
-0.0402 |
-1.44% |
| 2025-01-10 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7892 |
2.7892 |
2.8284 |
2.8284 |
-0.0392 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8284 |
2.8284 |
2.7841 |
2.7841 |
0.0443 |
1.59% |
| 2025-01-08 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7841 |
2.7841 |
2.7842 |
2.7842 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7842 |
2.7842 |
2.7029 |
2.7029 |
0.0813 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7029 |
2.7029 |
2.6855 |
2.6855 |
0.0174 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.6855 |
2.6855 |
2.7269 |
2.7269 |
-0.0414 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7269 |
2.7269 |
2.7923 |
2.7923 |
-0.0654 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7923 |
2.7923 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0619 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8895 |
2.8895 |
2.8289 |
2.8289 |
0.0606 |
2.14% |
| 2024-12-25 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8289 |
2.8289 |
2.8469 |
2.8469 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8469 |
2.8469 |
2.8035 |
2.8035 |
0.0434 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8035 |
2.8035 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0485 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8520 |
2.8520 |
2.8552 |
2.8552 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8552 |
2.8552 |
2.8307 |
2.8307 |
0.0245 |
0.87% |
| 2024-12-18 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8307 |
2.8307 |
2.8242 |
2.8242 |
0.0065 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8242 |
2.8242 |
2.8069 |
2.8069 |
0.0173 |
0.62% |
| 2024-12-16 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8069 |
2.8069 |
2.8376 |
2.8376 |
-0.0307 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8376 |
2.8376 |
2.8679 |
2.8679 |
-0.0303 |
-1.06% |
|
|
| 2024-12-12 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8679 |
2.8679 |
2.8498 |
2.8498 |
0.0181 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8498 |
2.8498 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8511 |
2.8511 |
2.8529 |
2.8529 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8529 |
2.8529 |
2.8469 |
2.8469 |
0.0060 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8469 |
2.8469 |
2.8269 |
2.8269 |
0.0200 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8269 |
2.8269 |
2.8198 |
2.8198 |
0.0071 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8198 |
2.8198 |
2.8338 |
2.8338 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8338 |
2.8338 |
2.8381 |
2.8381 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8381 |
2.8381 |
2.7728 |
2.7728 |
0.0653 |
2.36% |
| 2024-11-29 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7728 |
2.7728 |
2.7075 |
2.7075 |
0.0653 |
2.41% |
| 2024-11-28 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7075 |
2.7075 |
2.7458 |
2.7458 |
-0.0383 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7458 |
2.7458 |
2.6962 |
2.6962 |
0.0496 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.6962 |
2.6962 |
2.7198 |
2.7198 |
-0.0236 |
-0.87% |
| 2024-11-25 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7198 |
2.7198 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0278 |
-1.01% |
| 2024-11-22 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7476 |
2.7476 |
2.8336 |
2.8336 |
-0.0860 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8336 |
2.8336 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0109 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8445 |
2.8445 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0129 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8316 |
2.8316 |
2.7622 |
2.7622 |
0.0694 |
2.51% |
| 2024-11-18 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7622 |
2.7622 |
2.7842 |
2.7842 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7842 |
2.7842 |
2.8655 |
2.8655 |
-0.0813 |
-2.84% |
| 2024-11-14 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8655 |
2.8655 |
2.9386 |
2.9386 |
-0.0731 |
-2.49% |
| 2024-11-13 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9386 |
2.9386 |
2.9351 |
2.9351 |
0.0035 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9351 |
2.9351 |
2.9631 |
2.9631 |
-0.0280 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9631 |
2.9631 |
2.9108 |
2.9108 |
0.0523 |
1.80% |
