东方红启元三年持有混合B(东方红启元三年持有期混合B)基金净值查询(007887)
今天最新净值
3.0135
0.0529 1.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7316
0.0118 0.4354%
- 累计净值：3.0135
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.7530亿
- 最近资产：20.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳 傅奕翔
今年以来东方红启元三年持有混合B|东方红启元三年持有期混合B基金净值查询
今年以来,东方红启元三年持有混合B(007887)基金累计收益率7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9952 |
2.9952 |
3.0135 |
3.0135 |
-0.0183 |
-0.61% |
| 2025-02-07 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
3.0135 |
3.0135 |
2.9606 |
2.9606 |
0.0529 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9606 |
2.9606 |
2.8358 |
2.8358 |
0.1248 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8358 |
2.8358 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0761 |
-2.61% |
| 2025-01-27 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9119 |
2.9119 |
3.0004 |
3.0004 |
-0.0885 |
-2.95% |
| 2025-01-22 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
3.0025 |
3.0025 |
2.9816 |
2.9816 |
0.0209 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8653 |
2.8653 |
2.7490 |
2.7490 |
0.1163 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7490 |
2.7490 |
2.7892 |
2.7892 |
-0.0402 |
-1.44% |
| 2025-01-10 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7892 |
2.7892 |
2.8284 |
2.8284 |
-0.0392 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8284 |
2.8284 |
2.7841 |
2.7841 |
0.0443 |
1.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7841 |
2.7841 |
2.7842 |
2.7842 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7842 |
2.7842 |
2.7029 |
2.7029 |
0.0813 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7029 |
2.7029 |
2.6855 |
2.6855 |
0.0174 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.6855 |
2.6855 |
2.7269 |
2.7269 |
-0.0414 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7269 |
2.7269 |
2.7923 |
2.7923 |
-0.0654 |
-2.34% |
