鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询(009086)
今天最新净值
0.9023
0.0136 1.5300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8605
0.0007 0.0798%
- 累计净值：0.9023
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8132亿
- 最近资产：6.59亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 张鹏
近一季,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0136 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0150 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0248 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0096 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8622 |
0.8622 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0129 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8483 |
0.8483 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0217 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0145 |
-1.62% |
| 2024-12-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-12-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8895 |
0.8895 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0121 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8781 |
0.8781 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8847 |
0.8847 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8774 |
0.8774 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0139 |
-1.54% |
|
|
| 2024-12-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.9044 |
0.9044 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0092 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8952 |
0.8952 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8924 |
0.8924 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-11-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0110 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8668 |
0.8668 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8698 |
0.8698 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0165 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0282 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0132 |
1.53% |
| 2024-11-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0123 |
-1.40% |
| 2024-11-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0196 |
-2.19% |
| 2024-11-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8955 |
0.8955 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0240 |
-2.61% |
| 2024-11-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0164 |
-1.75% |
| 2024-11-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.9345 |
0.9345 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0188 |
2.05% |
