鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询(009086)
今天最新净值
0.9023
0.0136 1.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8605
0.0007 0.0798%
- 累计净值：0.9023
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8132亿
- 最近资产：6.59亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 张鹏
近一月,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.9082 |
0.9082 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0136 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0150 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0248 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0016 |
-0.19% |
