海通核心优势一年持有混合C基金净值查询(850599)
今天最新净值
0.5878
0.0083 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5481
-0.0005 -0.0871%
- 累计净值：0.8435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7312亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
近一季,海通核心优势一年持有混合C(850599)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5914 |
0.8485 |
0.5878 |
0.8435 |
0.0036 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5878 |
0.8435 |
0.5795 |
0.8320 |
0.0083 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5795 |
0.8320 |
0.5673 |
0.8151 |
0.0122 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5673 |
0.8151 |
0.5677 |
0.8157 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5677 |
0.8157 |
0.5732 |
0.8233 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5709 |
0.8201 |
0.5710 |
0.8202 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5567 |
0.8004 |
0.5423 |
0.7805 |
0.0144 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5423 |
0.7805 |
0.5442 |
0.7831 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5442 |
0.7831 |
0.5492 |
0.7900 |
-0.0050 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5492 |
0.7900 |
0.5483 |
0.7888 |
0.0009 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5483 |
0.7888 |
0.5499 |
0.7910 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5499 |
0.7910 |
0.5447 |
0.7838 |
0.0052 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5447 |
0.7838 |
0.5460 |
0.7856 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5460 |
0.7856 |
0.5487 |
0.7894 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5487 |
0.7894 |
0.5586 |
0.8031 |
-0.0099 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5586 |
0.8031 |
0.5643 |
0.8109 |
-0.0057 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5674 |
0.8152 |
0.5611 |
0.8065 |
0.0063 |
1.12% |
| 2024-12-25 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5611 |
0.8065 |
0.5620 |
0.8078 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5620 |
0.8078 |
0.5560 |
0.7995 |
0.0060 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5560 |
0.7995 |
0.5554 |
0.7986 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5554 |
0.7986 |
0.5578 |
0.8020 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5578 |
0.8020 |
0.5563 |
0.7999 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5563 |
0.7999 |
0.5555 |
0.7988 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5555 |
0.7988 |
0.5528 |
0.7950 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5528 |
0.7950 |
0.5592 |
0.8039 |
-0.0064 |
-1.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5592 |
0.8039 |
0.5699 |
0.8187 |
-0.0107 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5699 |
0.8187 |
0.5641 |
0.8107 |
0.0058 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5641 |
0.8107 |
0.5647 |
0.8115 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-12-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5647 |
0.8115 |
0.5614 |
0.8069 |
0.0033 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5614 |
0.8069 |
0.5603 |
0.8054 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5603 |
0.8054 |
0.5557 |
0.7990 |
0.0046 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5557 |
0.7990 |
0.5548 |
0.7978 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5548 |
0.7978 |
0.5567 |
0.8004 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5567 |
0.8004 |
0.5599 |
0.8049 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2024-12-02 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5599 |
0.8049 |
0.5532 |
0.7956 |
0.0067 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5532 |
0.7956 |
0.5469 |
0.7869 |
0.0063 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5469 |
0.7869 |
0.5527 |
0.7949 |
-0.0058 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5527 |
0.7949 |
0.5464 |
0.7862 |
0.0063 |
1.15% |
| 2024-11-26 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5464 |
0.7862 |
0.5486 |
0.7892 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5486 |
0.7892 |
0.5529 |
0.7952 |
-0.0043 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5529 |
0.7952 |
0.5679 |
0.8159 |
-0.0150 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5679 |
0.8159 |
0.5709 |
0.8201 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-11-20 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5709 |
0.8201 |
0.5666 |
0.8141 |
0.0043 |
0.76% |
| 2024-11-19 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5666 |
0.8141 |
0.5573 |
0.8013 |
0.0093 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5573 |
0.8013 |
0.5668 |
0.8144 |
-0.0095 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5668 |
0.8144 |
0.5812 |
0.8343 |
-0.0144 |
-2.48% |
| 2024-11-14 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5812 |
0.8343 |
0.5988 |
0.8587 |
-0.0176 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5988 |
0.8587 |
0.5991 |
0.8591 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5991 |
0.8591 |
0.6091 |
0.8729 |
-0.0100 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.6091 |
0.8729 |
0.5944 |
0.8526 |
0.0147 |
2.47% |
