海通核心优势一年持有混合C基金净值查询(850599)
今天最新净值
0.5878
0.0083 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5481
-0.0005 -0.0871%
- 累计净值：0.8435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7312亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
今年以来,海通核心优势一年持有混合C(850599)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5914 |
0.8485 |
0.5878 |
0.8435 |
0.0036 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5878 |
0.8435 |
0.5795 |
0.8320 |
0.0083 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5795 |
0.8320 |
0.5673 |
0.8151 |
0.0122 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5673 |
0.8151 |
0.5677 |
0.8157 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5677 |
0.8157 |
0.5732 |
0.8233 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5709 |
0.8201 |
0.5710 |
0.8202 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5567 |
0.8004 |
0.5423 |
0.7805 |
0.0144 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5423 |
0.7805 |
0.5442 |
0.7831 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5442 |
0.7831 |
0.5492 |
0.7900 |
-0.0050 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5492 |
0.7900 |
0.5483 |
0.7888 |
0.0009 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5483 |
0.7888 |
0.5499 |
0.7910 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5499 |
0.7910 |
0.5447 |
0.7838 |
0.0052 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5447 |
0.7838 |
0.5460 |
0.7856 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5460 |
0.7856 |
0.5487 |
0.7894 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.5487 |
0.7894 |
0.5586 |
0.8031 |
-0.0099 |
-1.77% |
