| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.9337 | 1.5113 | 0.9097 | 1.4963 | 0.0240 | 2.64% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.8244 | 2.4644 | 1.7798 | 2.4198 | 0.0446 | 2.51% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.1690 | 1.5316 | 1.1406 | 1.5032 | 0.0284 | 2.49% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.5256 | 1.5256 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0369 | 2.48% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 519185 | 万家精选混合A | 1.1924 | 2.4387 | 1.1652 | 2.4115 | 0.0272 | 2.33% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 1.1790 | 1.8510 | 1.1550 | 1.8360 | 0.0240 | 2.08% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 1.0830 | 1.9387 | 1.0612 | 1.9169 | 0.0218 | 2.05% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.7720 | 2.0730 | 1.7380 | 2.0390 | 0.0340 | 1.96% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.0861 | 1.0861 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0203 | 1.90% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.9419 | 0.9419 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0160 | 1.73% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.9299 | 0.9299 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0157 | 1.72% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0167 | 1.70% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0167 | 1.70% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.5757 | 1.9557 | 1.5495 | 1.9295 | 0.0262 | 1.69% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 1.5128 | 1.8468 | 1.4877 | 1.8217 | 0.0251 | 1.69% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.7540 | 2.1990 | 1.7260 | 2.1710 | 0.0280 | 1.62% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2713 | 1.2713 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0193 | 1.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.2691 | 1.2691 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0193 | 1.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.1166 | 2.1166 | 2.0845 | 2.0845 | 0.0321 | 1.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0399 | 0.0399 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0006 | 1.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.1041 | 2.1041 | 2.0723 | 2.0723 | 0.0318 | 1.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.3260 | 1.3910 | 1.3060 | 1.3710 | 0.0200 | 1.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0210 | 1.52% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0154 | 1.52% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.1079 | 0.1079 | 0.1063 | 0.1063 | 0.0016 | 1.51% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0154 | 1.51% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.9660 | 1.9660 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0290 | 1.50% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.1086 | 0.1086 | 0.1070 | 0.1070 | 0.0016 | 1.50% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.7510 | 3.3790 | 0.7400 | 3.3680 | 0.0110 | 1.49% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0170 | 1.43% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.2366 | 3.1565 | 2.2060 | 3.1259 | 0.0306 | 1.39% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.9676 | 2.9984 | 1.9407 | 2.9715 | 0.0269 | 1.39% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.0105 | 3.0476 | 1.9830 | 3.0201 | 0.0275 | 1.39% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4019 | 1.4019 | 1.3828 | 1.3828 | 0.0191 | 1.38% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3829 | 1.3829 | 1.3641 | 1.3641 | 0.0188 | 1.38% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.2198 | 1.2198 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0165 | 1.37% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.2146 | 1.2146 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0164 | 1.37% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.5570 | 3.6010 | 2.5230 | 3.5670 | 0.0340 | 1.35% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 519674 | 银河创新成长混合A | 5.7238 | 5.7238 | 5.6477 | 5.6477 | 0.0761 | 1.35% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.4989 | 1.4989 | 1.4794 | 1.4794 | 0.0195 | 1.32% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.4987 | 1.4987 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0194 | 1.31% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 003232 | 创金合信金融地产A | 1.1059 | 1.2000 | 1.0921 | 1.1851 | 0.0138 | 1.26% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 003233 | 创金合信金融地产C | 1.0891 | 1.1930 | 1.0756 | 1.1782 | 0.0135 | 1.26% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.3297 | 1.3297 | 1.3134 | 1.3134 | 0.0163 | 1.24% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3866 | 1.3866 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0169 | 1.23% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4521 | 1.4521 | 1.4344 | 1.4344 | 0.0177 | 1.23% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.4143 | 1.4143 | 1.3971 | 1.3971 | 0.0172 | 1.23% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.3877 | 1.3877 | 1.3708 | 1.3708 | 0.0169 | 1.23% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.6640 | 1.8460 | 1.6440 | 1.8260 | 0.0200 | 1.22% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.2263 | 1.2263 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0147 | 1.21% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.2099 | 1.2099 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0145 | 1.21% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0179 | 1.1446 | 1.0057 | 1.1324 | 0.0122 | 1.21% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0129 | 1.20% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.0889 | 1.2051 | 1.0760 | 1.1922 | 0.0129 | 1.20% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.2300 | 1.2300 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0143 | 1.18% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.6260 | 1.8080 | 1.6070 | 1.7890 | 0.0190 | 1.18% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0120 | 1.18% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 160631 | 鹏华银行A | 0.9440 | 1.0710 | 0.9330 | 1.0600 | 0.0110 | 1.18% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.1970 | 1.2830 | 1.1830 | 1.2690 | 0.0140 | 1.18% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2144 | 1.2144 | 1.2003 | 1.2003 | 0.0141 | 1.17% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0119 | 1.17% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.1448 | 1.2500 | 1.1317 | 1.2369 | 0.0131 | 1.16% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.2624 | 0.2624 | 0.2594 | 0.2594 | 0.0030 | 1.16% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1393 | 1.1393 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0129 | 1.15% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 0.9225 | 1.0489 | 0.9120 | 1.0384 | 0.0105 | 1.15% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.1922 | 1.3417 | 1.1786 | 1.3264 | 0.0136 | 1.15% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.1474 | 1.7122 | 1.1343 | 1.6991 | 0.0131 | 1.15% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.0597 | 1.0597 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0118 | 1.13% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0118 | 1.13% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.2615 | 0.2615 | 0.2586 | 0.2586 | 0.0029 | 1.12% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 0.7144 | 0.7144 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0078 | 1.10% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0077 | 1.10% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.4674 | 1.4674 | 1.4519 | 1.4519 | 0.0155 | 1.07% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.0390 | 1.0390 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0110 | 1.07% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.2440 | 1.2440 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0130 | 1.06% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.2120 | 2.5830 | 2.1890 | 2.5600 | 0.0230 | 1.05% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8686 | 1.8686 | 0.0193 | 1.03% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.4826 | 1.4826 | 1.4677 | 1.4677 | 0.0149 | 1.02% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1.6367 | 2.4797 | 1.6202 | 2.4632 | 0.0165 | 1.02% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.4693 | 1.4693 | 1.4545 | 1.4545 | 0.0148 | 1.02% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1.6125 | 2.4555 | 1.5963 | 2.4393 | 0.0162 | 1.01% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4210 | 1.7530 | 1.4070 | 1.7390 | 0.0140 | 1.00% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.3692 | 1.3692 | 1.3557 | 1.3557 | 0.0135 | 1.00% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 1.0070 | 0.0000 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1.3639 | 1.3639 | 1.3505 | 1.3505 | 0.0134 | 0.99% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 1.1077 | 1.6373 | 1.0968 | 1.6212 | 0.0109 | 0.99% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.1059 | 1.1059 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0108 | 0.99% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0088 | 0.97% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9054 | 0.9054 | 0.0088 | 0.97% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3820 | 1.3820 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0130 | 0.95% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.8330 | 2.6020 | 1.8160 | 2.5850 | 0.0170 | 0.94% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0117 | 0.93% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.3958 | 1.3958 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0127 | 0.92% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2902 | 1.2902 | 1.2785 | 1.2785 | 0.0117 | 0.92% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.5067 | 1.5067 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0137 | 0.92% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.5036 | 1.5036 | 1.4899 | 1.4899 | 0.0137 | 0.92% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.9884 | 1.9884 | 1.9703 | 1.9703 | 0.0181 | 0.92% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.7112 | 1.7112 | 1.6957 | 1.6957 | 0.0155 | 0.91% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.6995 | 1.6995 | 1.6841 | 1.6841 | 0.0154 | 0.91% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 2.1378 | 2.1378 | 2.1187 | 2.1187 | 0.0191 | 0.90% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 2.0910 | 2.0910 | 2.0724 | 2.0724 | 0.0186 | 0.90% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 1.0077 | 1.0077 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0089 | 0.89% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.1647 | 1.1647 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0102 | 0.88% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0101 | 0.88% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6110 | 1.8360 | 1.5970 | 1.8220 | 0.0140 | 0.88% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 1.7490 | 1.7990 | 1.7340 | 1.7840 | 0.0150 | 0.87% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4620 | 0.4620 | 0.4580 | 0.4580 | 0.0040 | 0.87% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 1.7630 | 1.8230 | 1.7480 | 1.8080 | 0.0150 | 0.86% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.0602 | 1.0602 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0090 | 0.86% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.9087 | 0.9587 | 0.9010 | 0.9510 | 0.0077 | 0.85% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.4279 | 1.4279 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0119 | 0.84% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0120 | 0.84% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.3905 | 1.4405 | 1.3789 | 1.4289 | 0.0116 | 0.84% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4096 | 1.4096 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0116 | 0.83% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.3826 | 1.3826 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0113 | 0.82% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8273 | 0.8273 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0067 | 0.82% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8222 | 0.8222 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0067 | 0.82% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0090 | 0.80% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.4539 | 1.8235 | 1.4423 | 1.8119 | 0.0116 | 0.80% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 1.6349 | 4.2059 | 1.6222 | 4.1932 | 0.0127 | 0.78% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.5598 | 1.5598 | 1.5479 | 1.5479 | 0.0119 | 0.77% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.5553 | 1.5553 | 1.5434 | 1.5434 | 0.0119 | 0.77% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 1.4453 | 1.4453 | 1.4343 | 1.4343 | 0.0110 | 0.77% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 1.4560 | 1.5400 | 1.4450 | 1.5290 | 0.0110 | 0.76% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 2.0340 | 2.4449 | 2.0190 | 2.4308 | 0.0150 | 0.74% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.8467 | 9.8467 | 9.7743 | 9.7743 | 0.0724 | 0.74% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.2314 | 9.8197 | 9.1636 | 9.7519 | 0.0678 | 0.74% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.7576 | 1.9024 | 1.7448 | 1.8896 | 0.0128 | 0.73% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4796 | 1.4796 | 1.4689 | 1.4689 | 0.0107 | 0.73% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.7282 | 9.7282 | 9.6578 | 9.6578 | 0.0704 | 0.73% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.1181 | 9.7030 | 9.0522 | 9.6371 | 0.0659 | 0.73% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002598 | 平安消费精选混合A | 1.4758 | 1.1901 | 1.4652 | 1.1816 | 0.0106 | 0.72% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002599 | 平安消费精选混合C | 1.4688 | 1.1836 | 1.4583 | 1.1752 | 0.0105 | 0.72% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006926 | 长城量化精选股票A | 1.3177 | 1.3177 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0094 | 0.72% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9780 | 1.6210 | 0.9710 | 1.6100 | 0.0070 | 0.72% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2.0910 | 2.3710 | 2.0760 | 2.3560 | 0.0150 | 0.72% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.9391 | 2.0991 | 1.9255 | 2.0855 | 0.0136 | 0.71% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.1380 | 1.8660 | 1.1300 | 1.8580 | 0.0080 | 0.71% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 257030 | 国联安优势混合 | 1.5640 | 2.7080 | 1.5530 | 2.6970 | 0.0110 | 0.71% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2480 | 2.2480 | 0.0160 | 0.71% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005587 | 安信比较优势混合A | 1.5199 | 1.5199 | 1.5093 | 1.5093 | 0.0106 | 0.70% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.6945 | 1.6945 | 1.6827 | 1.6827 | 0.0118 | 0.70% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1853 | 1.1853 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0082 | 0.70% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.9605 | 0.9605 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0066 | 0.69% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0060 | 0.69% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.1690 | 1.1690 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0080 | 0.69% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.0861 | 1.1641 | 1.0788 | 1.1568 | 0.0073 | 0.68% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.1389 | 1.1389 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0076 | 0.67% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2611 | 0.2611 | 0.2594 | 0.2594 | 0.0017 | 0.66% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.8708 | 2.8708 | 2.8520 | 2.8520 | 0.0188 | 0.66% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.3664 | 1.3664 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0089 | 0.66% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.8762 | 2.8762 | 2.8573 | 2.8573 | 0.0189 | 0.66% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.3553 | 1.3553 | 1.3465 | 1.3465 | 0.0088 | 0.65% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.7740 | 0.8140 | 0.7690 | 0.8090 | 0.0050 | 0.65% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 167503 | 安信一带一路指数A | 1.2400 | 0.4950 | 1.2320 | 0.4900 | 0.0080 | 0.65% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 9.4100 | 10.2577 | 9.3500 | 10.1977 | 0.0600 | 0.64% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.2413 | 1.7713 | 1.2335 | 1.7635 | 0.0078 | 0.63% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.5860 | 1.9560 | 1.5760 | 1.9460 | 0.0100 | 0.63% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.9771 | 1.9771 | 1.9647 | 1.9647 | 0.0124 | 0.63% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0063 | 0.63% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0061 | 0.62% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.9985 | 0.9985 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0061 | 0.61% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8004 | 0.8004 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0048 | 0.60% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.7905 | 0.7905 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0047 | 0.60% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.1710 | 2.8990 | 1.1640 | 2.8920 | 0.0070 | 0.60% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.8711 | 2.3333 | 1.8599 | 2.3194 | 0.0112 | 0.60% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4396 | 1.4396 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0085 | 0.59% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.1545 | 0.1545 | 0.1536 | 0.1536 | 0.0009 | 0.59% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.2064 | 1.2064 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0071 | 0.59% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.2046 | 1.2046 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0071 | 0.59% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.6874 | 4.9391 | 0.6834 | 4.9300 | 0.0040 | 0.59% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.7250 | 3.1980 | 1.7150 | 3.1880 | 0.0100 | 0.58% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007801 | 大成中证红利指数C | 1.9340 | 1.9340 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0110 | 0.57% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 090010 | 大成中证红利指数A | 1.9390 | 2.0950 | 1.9280 | 2.0840 | 0.0110 | 0.57% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0080 | 0.57% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4920 | 2.4920 | 2.4780 | 2.4780 | 0.0140 | 0.56% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2.0846 | 5.2125 | 2.0729 | 5.1917 | 0.0117 | 0.56% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.1510 | 2.1810 | 2.1390 | 2.1690 | 0.0120 | 0.56% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 2.3620 | 2.3620 | 2.3490 | 2.3490 | 0.0130 | 0.55% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1.3615 | 2.0085 | 1.3540 | 2.0010 | 0.0075 | 0.55% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.7926 | 1.7926 | 1.7829 | 1.7829 | 0.0097 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.0049 | 1.0099 | 0.9995 | 1.0045 | 0.0054 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.0020 | 1.0070 | 0.9966 | 1.0016 | 0.0054 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2.4340 | 2.4340 | 2.4210 | 2.4210 | 0.0130 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.6790 | 2.2160 | 1.6700 | 2.2070 | 0.0090 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.4183 | 3.2708 | 1.4107 | 3.2575 | 0.0076 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 | 11.2098 | 11.2098 | 11.1491 | 11.1491 | 0.0607 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 | 10.9198 | 11.2152 | 10.8608 | 11.1562 | 0.0590 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 | 11.3455 | 11.3455 | 11.2851 | 11.2851 | 0.0604 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 | 10.8994 | 11.1865 | 10.8406 | 11.1277 | 0.0588 | 0.54% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.1187 | 1.4087 | 1.1128 | 1.4028 | 0.0059 | 0.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.1050 | 1.2300 | 1.0992 | 1.2242 | 0.0058 | 0.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1.5326 | 1.5326 | 1.5245 | 1.5245 | 0.0081 | 0.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 9.4600 | 10.1553 | 9.4100 | 10.1053 | 0.0500 | 0.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 | 10.9070 | 11.3001 | 10.8493 | 11.2424 | 0.0577 | 0.53% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1.4983 | 1.4983 | 1.4905 | 1.4905 | 0.0078 | 0.52% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.3520 | 0.6200 | 1.3450 | 0.6170 | 0.0070 | 0.52% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.9349 | 2.2729 | 1.9249 | 2.2629 | 0.0100 | 0.52% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 | 11.1755 | 11.1755 | 11.1177 | 11.1177 | 0.0578 | 0.52% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 | 10.9507 | 11.2471 | 10.8937 | 11.1901 | 0.0570 | 0.52% | 2020-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
