东方红睿轩三年定开混合(东证睿轩)基金净值查询(169103)
今天最新净值
1.8042
-0.0016 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8134
-0.0053 -0.2935%
- 累计净值：2.1422
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7563亿
- 最近资产：14.12亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一季东方红睿轩三年定开混合|东证睿轩基金净值查询
近一季,东方红睿轩三年定开混合(169103)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8042 |
2.1422 |
1.8058 |
2.1438 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7943 |
2.1323 |
1.8097 |
2.1477 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7756 |
2.1136 |
1.7339 |
2.0719 |
0.0417 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7339 |
2.0719 |
1.7347 |
2.0727 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7347 |
2.0727 |
1.7620 |
2.1000 |
-0.0273 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7620 |
2.1000 |
1.7618 |
2.0998 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7618 |
2.0998 |
1.7689 |
2.1069 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7689 |
2.1069 |
1.7632 |
2.1012 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7632 |
2.1012 |
1.7669 |
2.1049 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7669 |
2.1049 |
1.7866 |
2.1246 |
-0.0197 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7866 |
2.1246 |
1.8196 |
2.1576 |
-0.0330 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8196 |
2.1576 |
1.8409 |
2.1789 |
-0.0213 |
-1.16% |
| 2024-12-26 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8415 |
2.1795 |
1.8372 |
2.1752 |
0.0043 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8372 |
2.1752 |
1.8490 |
2.1870 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8490 |
2.1870 |
1.8262 |
2.1642 |
0.0228 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8262 |
2.1642 |
1.8464 |
2.1844 |
-0.0202 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8464 |
2.1844 |
1.8505 |
2.1885 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8505 |
2.1885 |
1.8487 |
2.1867 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8487 |
2.1867 |
1.8397 |
2.1777 |
0.0090 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8397 |
2.1777 |
1.8511 |
2.1891 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8511 |
2.1891 |
1.8827 |
2.2207 |
-0.0316 |
-1.68% |
| 2024-12-13 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8827 |
2.2207 |
1.9092 |
2.2472 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.9092 |
2.2472 |
1.8932 |
2.2312 |
0.0160 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8932 |
2.2312 |
1.8886 |
2.2266 |
0.0046 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8886 |
2.2266 |
1.8831 |
2.2211 |
0.0055 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8831 |
2.2211 |
1.8739 |
2.2119 |
0.0092 |
0.49% |
| 2024-12-06 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8739 |
2.2119 |
1.8534 |
2.1914 |
0.0205 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8534 |
2.1914 |
1.8540 |
2.1920 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8540 |
2.1920 |
1.8717 |
2.2097 |
-0.0177 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8717 |
2.2097 |
1.8663 |
2.2043 |
0.0054 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8663 |
2.2043 |
1.8506 |
2.1886 |
0.0157 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8506 |
2.1886 |
1.8298 |
2.1678 |
0.0208 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8298 |
2.1678 |
1.8400 |
2.1780 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8400 |
2.1780 |
1.8059 |
2.1439 |
0.0341 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8059 |
2.1439 |
1.8187 |
2.1567 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8187 |
2.1567 |
1.8238 |
2.1618 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8238 |
2.1618 |
1.8730 |
2.2110 |
-0.0492 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8730 |
2.2110 |
1.8756 |
2.2136 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8756 |
2.2136 |
1.8655 |
2.2035 |
0.0101 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8655 |
2.2035 |
1.8449 |
2.1829 |
0.0206 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8449 |
2.1829 |
1.8599 |
2.1979 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8599 |
2.1979 |
1.8895 |
2.2275 |
-0.0296 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8895 |
2.2275 |
1.9242 |
2.2622 |
-0.0347 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.9242 |
2.2622 |
1.9111 |
2.2491 |
0.0131 |
0.69% |
| 2024-11-12 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.9111 |
2.2491 |
1.9343 |
2.2723 |
-0.0232 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.9343 |
2.2723 |
1.9084 |
2.2464 |
0.0259 |
1.36% |
| 2024-11-08 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.9084 |
2.2464 |
1.8994 |
2.2374 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-11-07 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8994 |
2.2374 |
1.8789 |
2.2169 |
0.0205 |
1.09% |
| 2024-11-06 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8789 |
2.2169 |
1.8798 |
2.2178 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8798 |
2.2178 |
1.8352 |
2.1732 |
0.0446 |
2.43% |
