东方红睿轩三年定开混合(东证睿轩)基金净值查询(169103)
今天最新净值
1.8042
-0.0016 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8134
-0.0053 -0.2935%
- 累计净值：2.1422
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7563亿
- 最近资产：14.12亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一月东方红睿轩三年定开混合|东证睿轩基金净值查询
近一月,东方红睿轩三年定开混合(169103)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.8042 |
2.1422 |
1.8058 |
2.1438 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7943 |
2.1323 |
1.8097 |
2.1477 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7756 |
2.1136 |
1.7339 |
2.0719 |
0.0417 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7339 |
2.0719 |
1.7347 |
2.0727 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7347 |
2.0727 |
1.7620 |
2.1000 |
-0.0273 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7620 |
2.1000 |
1.7618 |
2.0998 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7618 |
2.0998 |
1.7689 |
2.1069 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7689 |
2.1069 |
1.7632 |
2.1012 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
169103 |
东方红睿轩三年定开混合 |
1.7632 |
2.1012 |
1.7669 |
2.1049 |
-0.0037 |
-0.21% |
