| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2194 | 0.2194 | 0.2098 | 0.2098 | 0.0096 | 4.58% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.5524 | 1.5524 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0674 | 4.54% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1717 | 0.1717 | 0.1658 | 0.1658 | 0.0059 | 3.56% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.2150 | 1.2150 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0410 | 3.49% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.2643 | 1.2643 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0259 | 2.09% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.2720 | 1.2720 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0260 | 2.09% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0190 | 2.03% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 0.9341 | 0.9341 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0181 | 1.98% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 0.9333 | 0.9333 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0180 | 1.97% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0270 | 1.71% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0270 | 1.71% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0310 | 1.69% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.0890 | 1.0890 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0170 | 1.59% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.1663 | 0.1663 | 0.1637 | 0.1637 | 0.0026 | 1.59% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.1679 | 0.1679 | 0.1653 | 0.1653 | 0.0026 | 1.57% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.1884 | 1.1884 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0181 | 1.55% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0179 | 1.54% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.8766 | 0.8766 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0132 | 1.53% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.1867 | 1.1867 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0176 | 1.51% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.1794 | 1.1794 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0176 | 1.51% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.1991 | 0.1991 | 0.1962 | 0.1962 | 0.0029 | 1.48% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0150 | 1.47% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0149 | 1.47% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0150 | 1.47% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.1987 | 0.1987 | 0.1959 | 0.1959 | 0.0028 | 1.43% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 0.1987 | 0.1987 | 0.1959 | 0.1959 | 0.0028 | 1.43% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.4089 | 1.4089 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0198 | 1.43% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.0630 | 2.3330 | 2.0340 | 2.3040 | 0.0290 | 1.43% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4062 | 1.4062 | 1.3866 | 1.3866 | 0.0196 | 1.41% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4002 | 1.4002 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0194 | 1.41% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0810 | 1.2260 | 1.0660 | 1.2110 | 0.0150 | 1.41% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0130 | 1.39% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.2300 | 10.2300 | 10.0900 | 10.0900 | 0.1400 | 1.39% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.9890 | 0.9890 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0135 | 1.38% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0136 | 1.38% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1107 | 1.1107 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0150 | 1.37% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 501301 | 华宝香港大盘A | 1.1171 | 1.1171 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0151 | 1.37% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0127 | 1.36% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0116 | 1.35% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9541 | 0.9541 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0127 | 1.35% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 10.4900 | 10.4900 | 10.3500 | 10.3500 | 0.1400 | 1.35% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.8754 | 0.8754 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0116 | 1.34% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.1084 | 1.1084 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0146 | 1.33% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.0837 | 1.0837 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0142 | 1.33% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.3780 | 1.4280 | 1.3600 | 1.4100 | 0.0180 | 1.32% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 1.7861 | 1.7861 | 1.7628 | 1.7628 | 0.0233 | 1.32% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0117 | 1.28% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 1.3490 | 1.3490 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0170 | 1.28% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.3276 | 1.3276 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0167 | 1.27% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9429 | 0.9429 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0118 | 1.27% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 0.9760 | 0.9760 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0122 | 1.27% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 11.1500 | 11.1500 | 11.0100 | 11.0100 | 0.1400 | 1.27% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9545 | 0.9545 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0118 | 1.25% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0119 | 1.23% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0117 | 1.21% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1.7821 | 2.7020 | 1.7614 | 2.6813 | 0.0207 | 1.18% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4530 | 1.5380 | 1.4360 | 1.5210 | 0.0170 | 1.18% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.9420 | 1.0420 | 0.9310 | 1.0310 | 0.0110 | 1.18% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0121 | 1.18% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1629 | 0.1629 | 0.1610 | 0.1610 | 0.0019 | 1.18% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1629 | 0.1629 | 0.1610 | 0.1610 | 0.0019 | 1.18% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.5743 | 2.6051 | 1.5561 | 2.5869 | 0.0182 | 1.17% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0121 | 1.17% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1.6020 | 2.6391 | 1.5834 | 2.6205 | 0.0186 | 1.17% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0031 | 1.0031 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0116 | 1.17% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 0.9250 | 1.0771 | 0.9144 | 1.0665 | 0.0106 | 1.16% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 0.9383 | 0.9383 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0107 | 1.15% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 1.5097 | 1.5097 | 1.4925 | 1.4925 | 0.0172 | 1.15% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7937 | 0.7937 | 0.7847 | 0.7847 | 0.0090 | 1.15% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.7630 | 2.0500 | 1.7429 | 2.0266 | 0.0201 | 1.15% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.4610 | 1.4610 | 1.4444 | 1.4444 | 0.0166 | 1.15% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 0.9467 | 0.9467 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0107 | 1.14% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0106 | 1.14% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.3310 | 1.3310 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0150 | 1.14% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 1.5409 | 1.5409 | 1.5237 | 1.5237 | 0.0172 | 1.13% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0105 | 1.13% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0119 | 1.13% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.4200 | 1.5050 | 1.4042 | 1.4892 | 0.0158 | 1.13% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 0.9950 | 1.5100 | 0.9840 | 1.4990 | 0.0110 | 1.12% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1.4052 | 1.3542 | 1.3896 | 1.3399 | 0.0156 | 1.12% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0129 | 1.11% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 0.9832 | 0.9832 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0108 | 1.11% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 0.9814 | 0.9814 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0108 | 1.11% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.1850 | 1.2670 | 1.1720 | 1.2540 | 0.0130 | 1.11% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.1525 | 1.1525 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0127 | 1.11% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0984 | 1.0984 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0120 | 1.10% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0119 | 1.10% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.2415 | 0.2584 | 0.2389 | 0.2558 | 0.0026 | 1.09% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1674 | 0.1684 | 0.1656 | 0.1666 | 0.0018 | 1.09% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3060 | 1.6760 | 1.2920 | 1.6620 | 0.0140 | 1.08% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1387 | 1.1387 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0120 | 1.07% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1353 | 1.1353 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0120 | 1.07% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.7090 | 1.8190 | 1.6910 | 1.8010 | 0.0180 | 1.06% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9093 | 0.9093 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0095 | 1.06% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0120 | 1.06% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9109 | 0.9109 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0095 | 1.05% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0105 | 1.04% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 0.9348 | 0.9348 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0095 | 1.03% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.1469 | 0.1469 | 0.1454 | 0.1454 | 0.0015 | 1.03% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.2672 | 0.3290 | 0.2645 | 0.3263 | 0.0027 | 1.02% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.2860 | 1.4680 | 1.2730 | 1.4550 | 0.0130 | 1.02% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1.8910 | 2.3300 | 1.8720 | 2.3110 | 0.0190 | 1.02% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.01% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.1179 | 1.2079 | 1.1067 | 1.1967 | 0.0112 | 1.01% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 1.9240 | 1.9240 | 1.9050 | 1.9050 | 0.0190 | 1.00% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.9283 | 0.9283 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0092 | 1.00% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0102 | 0.99% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1170 | 0.0000 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0110 | 0.99% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.7632 | 1.7632 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0171 | 0.98% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.5970 | 4.3268 | 1.5815 | 4.3113 | 0.0155 | 0.98% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 1.3558 | 2.0818 | 1.3427 | 2.0687 | 0.0131 | 0.98% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0137 | 0.97% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 10.4300 | 10.4300 | 10.3300 | 10.3300 | 0.1000 | 0.97% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 10.4300 | 10.4300 | 10.3300 | 10.3300 | 0.1000 | 0.97% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.2620 | 1.4440 | 1.2500 | 1.4320 | 0.0120 | 0.96% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.0490 | 1.1990 | 1.0390 | 1.1890 | 0.0100 | 0.96% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 2.2320 | 2.2320 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0210 | 0.95% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.7500 | 0.7500 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0070 | 0.94% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 5.2047 | 5.2047 | 5.1560 | 5.1560 | 0.0487 | 0.94% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0108 | 0.93% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0106 | 0.93% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.4070 | 2.0380 | 1.3940 | 2.0250 | 0.0130 | 0.93% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1532 | 0.1532 | 0.1518 | 0.1518 | 0.0014 | 0.92% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0098 | 0.92% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8808 | 0.8808 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0080 | 0.92% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.0061 | 1.0061 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0092 | 0.92% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9871 | 0.9871 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0090 | 0.92% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 2.2050 | 2.3250 | 2.1850 | 2.3050 | 0.0200 | 0.92% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.9568 | 1.0068 | 0.9481 | 0.9981 | 0.0087 | 0.92% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0130 | 0.91% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0120 | 0.91% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1872 | 0.1872 | 0.0017 | 0.91% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8771 | 0.8771 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0079 | 0.91% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 0.7760 | 0.7760 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0070 | 0.91% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008326 | 东财通信A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0094 | 0.90% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 1.1200 | 1.1400 | 1.1100 | 1.1300 | 0.0100 | 0.90% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0086 | 0.89% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 008327 | 东财通信C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0093 | 0.89% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001088 | 华宝国策导向混合A | 0.6900 | 0.6900 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0060 | 0.88% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0080 | 0.88% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.3337 | 1.7827 | 1.3221 | 1.7717 | 0.0116 | 0.88% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7240 | 1.9720 | 1.7090 | 1.9570 | 0.0150 | 0.88% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.0957 | 1.1637 | 1.0863 | 1.1543 | 0.0094 | 0.87% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0093 | 0.87% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0101 | 0.87% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.8847 | 0.8847 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0075 | 0.86% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0082 | 0.86% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0094 | 0.86% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.1537 | 1.2027 | 1.1440 | 1.1930 | 0.0097 | 0.85% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.2522 | 1.3012 | 1.2417 | 1.2907 | 0.0105 | 0.85% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0104 | 0.85% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0082 | 0.85% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 1.4200 | 1.5400 | 1.4080 | 1.5280 | 0.0120 | 0.85% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.2990 | 1.6000 | 1.2880 | 1.5890 | 0.0110 | 0.85% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 0.4101 | 0.4500 | 0.4067 | 0.4466 | 0.0034 | 0.84% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.0320 | 2.0320 | 2.0150 | 2.0150 | 0.0170 | 0.84% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0074 | 0.84% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 10.2251 | 10.2251 | 10.1401 | 10.1401 | 0.0850 | 0.84% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.4650 | 1.4650 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0120 | 0.83% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1.4550 | 1.4550 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0120 | 0.83% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.0557 | 1.0557 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0087 | 0.83% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0087 | 0.83% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 10.2027 | 10.2027 | 10.1190 | 10.1190 | 0.0837 | 0.83% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.4450 | 2.6400 | 2.4250 | 2.6200 | 0.0200 | 0.82% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 0.4081 | 0.4081 | 0.4048 | 0.4048 | 0.0033 | 0.82% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0100 | 0.82% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4146 | 0.4146 | 0.0034 | 0.82% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4146 | 0.4146 | 0.0034 | 0.82% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.1020 | 0.5060 | 1.0930 | 0.5020 | 0.0090 | 0.82% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.2300 | 1.3370 | 1.2200 | 1.3270 | 0.0100 | 0.82% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 1.3750 | 1.4950 | 1.3640 | 1.4840 | 0.0110 | 0.81% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.2397 | 1.2397 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0100 | 0.81% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.9820 | 4.4820 | 3.9500 | 4.4500 | 0.0320 | 0.81% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.9990 | 2.5190 | 0.9910 | 2.5110 | 0.0080 | 0.81% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 2.8882 | 2.8882 | 2.8654 | 2.8654 | 0.0228 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0077 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0077 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0085 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 2.9021 | 3.1721 | 2.8792 | 3.1492 | 0.0229 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 0.8484 | 0.8484 | 0.8417 | 0.8417 | 0.0067 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 0.8406 | 0.8406 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0067 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 99.4857 | 99.4857 | 98.6981 | 98.6981 | 0.7876 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 968064 | 惠理高息股票人民币 | 10.1719 | 10.1719 | 10.0913 | 10.0913 | 0.0806 | 0.80% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.3266 | 1.3816 | 1.3162 | 1.3712 | 0.0104 | 0.79% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0160 | 0.79% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 002943 | 广发多因子混合 | 1.5874 | 1.5874 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0124 | 0.79% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9095 | 0.9095 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0071 | 0.79% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 10.1695 | 10.1695 | 10.0895 | 10.0895 | 0.0800 | 0.79% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0074 | 0.78% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.2980 | 1.3530 | 1.2879 | 1.3429 | 0.0101 | 0.78% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0071 | 0.78% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2.9580 | 2.9580 | 2.9350 | 2.9350 | 0.0230 | 0.78% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0070 | 0.78% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.3130 | 1.4470 | 1.3030 | 1.4370 | 0.0100 | 0.77% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.2220 | 0.2220 | 0.2203 | 0.2203 | 0.0017 | 0.77% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0150 | 0.77% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2.2590 | 2.2590 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0170 | 0.76% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.1414 | 1.1814 | 1.1328 | 1.1728 | 0.0086 | 0.76% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 1.5713 | 1.5713 | 1.5594 | 1.5594 | 0.0119 | 0.76% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0130 | 0.76% | 2020-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
