金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先 大成创新 华夏全球 华安创新 博时增长 大成价值 海富股票 量化核心 白酒分级 华泰盛世 光大优势 嘉实300
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2761 1.2761 1.2266 1.2266 0.0495 4.04% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6294 2.2694 1.5674 2.2074 0.0620 3.96% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.0361 1.3987 1.0019 1.3645 0.0342 3.41% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519185 万家精选混合A 1.0860 2.3323 1.0515 2.2978 0.0345 3.28% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3177 1.4309 1.2816 1.4083 0.0361 2.82% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0690 1.7810 1.0410 1.7640 0.0280 2.69% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0269 1.8826 1.0006 1.8563 0.0263 2.63% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8870 0.8870 0.8653 0.8653 0.0217 2.51% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8783 0.8783 0.8568 0.8568 0.0215 2.51% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007574 宝盈新价值混合C 1.5630 1.5630 1.5270 1.5270 0.0360 2.36% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000574 宝盈新价值混合A 1.5740 2.2620 1.5380 2.2260 0.0360 2.34% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003232 创金合信金融地产A 0.9662 1.0484 0.9446 1.0250 0.0216 2.29% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003233 创金合信金融地产C 0.9566 1.0479 0.9352 1.0244 0.0214 2.29% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8845 0.8845 0.8649 0.8649 0.0196 2.27% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.8670 1.8670 1.8280 1.8280 0.0390 2.13% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.4520 0.9866 1.4220 0.9676 0.0300 2.11% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213008 宝盈资源优选混合 1.4270 2.3484 1.3998 2.3212 0.0272 1.94% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.0261 1.0261 1.0068 1.0068 0.0193 1.92% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0259 1.0259 1.0067 1.0067 0.0192 1.91% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9270 0.6700 0.9100 0.6590 0.0170 1.87% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9286 0.6108 0.9116 0.5996 0.0170 1.86% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2960 2.2960 2.2540 2.2540 0.0420 1.86% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2030 1.5040 1.1810 1.4820 0.0220 1.86% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9697 0.9697 0.9523 0.9523 0.0174 1.83% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9746 0.9746 0.9571 0.9571 0.0175 1.83% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9802 0.9802 0.9626 0.9626 0.0176 1.83% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0311 0.0000 1.0126 0.0000 0.0185 1.83% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9581 0.9581 0.9410 0.9410 0.0171 1.82% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0211 0.6882 1.0028 0.6819 0.0183 1.82% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 750001 安信灵活配置混合A 1.4210 2.0110 1.3960 1.9860 0.0250 1.79% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2134 1.2134 1.1922 1.1922 0.0212 1.78% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2093 1.2093 1.1882 1.1882 0.0211 1.78% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9180 0.5790 0.9020 0.5730 0.0160 1.77% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160633 鹏华券商A 0.9420 0.5730 0.9260 0.5660 0.0160 1.73% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007777 中邮研究精选混合 1.1669 1.1669 1.1472 1.1472 0.0197 1.72% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1810 1.2010 1.1610 1.1810 0.0200 1.72% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000030 长城核心优选混合A 1.2256 2.2689 1.2054 2.2316 0.0202 1.68% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9680 1.2010 0.9520 1.1910 0.0160 1.68% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003634 嘉实农业产业股票A 1.3372 1.3372 1.3152 1.3152 0.0220 1.67% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257040 国联安红利混合 0.9200 1.8730 0.9050 1.8580 0.0150 1.66% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005937 工银精选金融地产混合A 1.2367 1.2367 1.2166 1.2166 0.0201 1.65% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005938 工银精选金融地产混合C 1.2167 1.2167 1.1969 1.1969 0.0198 1.65% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590001 中邮核心优选混合 1.4152 2.6352 1.3924 2.6124 0.0228 1.64% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006816 泰康港股通地产指数A 1.0706 1.0706 1.0534 1.0534 0.0172 1.63% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006817 泰康港股通地产指数C 1.0679 1.0679 1.0508 1.0508 0.0171 1.63% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007297 大成养老2040(FOF)A 1.1904 1.1904 1.1713 1.1713 0.0191 1.63% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007298 大成养老2040(FOF)C 1.1874 1.1874 1.1684 1.1684 0.0190 1.63% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9737 0.9737 0.9581 0.9581 0.0156 1.63% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9733 0.9733 0.9577 0.9577 0.0156 1.63% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001543 宝盈新锐混合A 1.8230 1.8230 1.7940 1.7940 0.0290 1.62% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006098 华宝券商ETF联接A 1.3259 1.3259 1.3047 1.3047 0.0212 1.62% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007531 华宝券商ETF联接C 1.3226 1.3226 1.3015 1.3015 0.0211 1.62% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000251 工银金融地产混合A 2.1500 3.1940 2.1160 3.1600 0.0340 1.61% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006921 南方智诚混合 1.2412 1.2412 1.2215 1.2215 0.0197 1.61% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2690 1.2690 1.2490 1.2490 0.0200 1.60% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001487 宝盈优势产业混合A 1.4100 1.5600 1.3880 1.5380 0.0220 1.59% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2250 1.2250 1.2060 1.2060 0.0190 1.58% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006652 富国金融地产行业混合A 1.2881 1.2881 1.2682 1.2682 0.0199 1.57% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007578 宝盈新锐混合C 1.8160 1.8160 1.7880 1.7880 0.0280 1.57% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002303 金鹰智慧生活混合A 1.1750 1.1750 1.1570 1.1570 0.0180 1.56% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 399001 中海上证50指数增强 1.2990 1.4150 1.2790 1.3950 0.0200 1.56% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.4500 1.4500 1.4280 1.4280 0.0220 1.54% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002910 易方达供给改革混合 1.0425 1.0425 1.0267 1.0267 0.0158 1.54% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6073 1.6073 1.5829 1.5829 0.0244 1.54% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398021 中海能源策略混合 0.7133 1.0233 0.7025 1.0125 0.0108 1.54% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6554 1.6554 1.6304 1.6304 0.0250 1.53% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6540 1.6540 1.6290 1.6290 0.0250 1.53% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005811 南方瑞祥一年混合C 1.2716 1.2716 1.2525 1.2525 0.0191 1.53% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001195 工银农业产业股票 0.8020 0.8020 0.7900 0.7900 0.0120 1.52% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005810 南方瑞祥一年混合A 1.2989 1.2989 1.2795 1.2795 0.0194 1.52% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6943 0.6943 0.6840 0.6840 0.0103 1.51% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2151 1.2151 1.1970 1.1970 0.0181 1.51% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1943 1.1943 1.1765 1.1765 0.0178 1.51% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8963 1.9127 0.8830 1.8994 0.0133 1.51% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0217 1.0217 1.0065 1.0065 0.0152 1.51% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398061 中海消费混合A 3.1200 3.3300 3.0740 3.2840 0.0460 1.50% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6538 0.6538 0.6442 0.6442 0.0096 1.49% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0900 1.0900 1.0740 1.0740 0.0160 1.49% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4234 1.4234 1.4027 1.4027 0.0207 1.48% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3857 1.3857 1.3655 1.3655 0.0202 1.48% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004357 南方智慧混合 1.5414 1.5414 1.5189 1.5189 0.0225 1.48% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1690 1.7760 1.1520 1.7670 0.0170 1.48% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8240 0.0000 0.8120 0.0000 0.0120 1.48% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2440 1.5070 1.2260 1.4890 0.0180 1.47% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8330 0.6335 0.8209 0.6255 0.0121 1.47% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3428 1.3428 1.3235 1.3235 0.0193 1.46% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001719 工银国家战略股票 1.3980 1.3980 1.3780 1.3780 0.0200 1.45% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3344 1.3344 1.3153 1.3153 0.0191 1.45% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040004 华安宝利配置混合 1.1210 4.4810 1.1050 4.4650 0.0160 1.45% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001552 天弘中证证券保险A 0.8810 0.8810 0.8686 0.8686 0.0124 1.43% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0273 1.0273 1.0128 1.0128 0.0145 1.43% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001553 天弘中证证券保险C 0.8713 0.8713 0.8591 0.8591 0.0122 1.42% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005587 安信比较优势混合A 1.1158 1.1158 1.1002 1.1002 0.0156 1.42% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006818 安信盈利驱动股票A 1.2183 1.2183 1.2013 1.2013 0.0170 1.42% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000598 长盛生态环境混合 1.9370 1.9370 1.9100 1.9100 0.0270 1.41% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.4660 4.4660 4.4040 4.4040 0.0620 1.41% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006819 安信盈利驱动股票C 1.2136 1.2136 1.1968 1.1968 0.0168 1.40% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6930 1.6930 1.6697 1.6697 0.0233 1.40% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398041 中海量化策略混合 1.3020 1.8390 1.2840 1.8210 0.0180 1.40% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006822 凯石湛混合A 1.1811 1.1811 1.1649 1.1649 0.0162 1.39% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006823 凯石湛混合C 1.1697 1.1697 1.1537 1.1537 0.0160 1.39% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3523 0.0000 1.3337 0.0000 0.0186 1.39% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8810 3.3410 0.8690 3.3260 0.0120 1.38% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3960 1.3960 1.3770 1.3770 0.0190 1.38% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003751 万家瑞隆混合A 1.1211 1.1211 1.1060 1.1060 0.0151 1.37% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005139 前海开源弘丰债券C 1.3801 1.3801 1.3615 1.3615 0.0186 1.37% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9366 1.9366 1.9104 1.9104 0.0262 1.37% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9289 1.9289 1.9028 1.9028 0.0261 1.37% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0780 1.0780 0.0148 1.37% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001583 安信新常态股票A 1.1170 1.4490 1.1020 1.4340 0.0150 1.36% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005138 前海开源弘丰债券A 1.3858 1.3858 1.3672 1.3672 0.0186 1.36% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005168 信达澳银新征程定开混合A 1.1394 1.1394 1.1241 1.1241 0.0153 1.36% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005662 嘉实金融精选股票A 1.2530 1.2530 1.2362 1.2362 0.0168 1.36% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005663 嘉实金融精选股票C 1.2410 1.2410 1.2243 1.2243 0.0167 1.36% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0763 1.0763 1.0619 1.0619 0.0144 1.36% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.35% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9019 0.9019 0.8899 0.8899 0.0120 1.35% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005106 银华农业产业股票发起式A 1.5065 1.5065 1.4864 1.4864 0.0201 1.35% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080012 长盛电子信息产业混合A 1.8190 2.8470 1.7950 2.8230 0.0240 1.34% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001043 工银美丽城镇股票A 1.4430 1.4430 1.4240 1.4240 0.0190 1.33% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005977 中信保诚至兴混合A 1.1695 1.1695 1.1542 1.1542 0.0153 1.33% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005978 中信保诚至兴混合C 1.1529 1.1529 1.1378 1.1378 0.0151 1.33% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1444 1.1444 0.0152 1.33% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0663 1.0663 0.0142 1.33% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210001 金鹰成份优选混合 1.0117 3.0075 0.9984 2.9872 0.0133 1.33% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580006 东吴新经济混合A 0.9110 1.3010 0.8990 1.2890 0.0120 1.33% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 0.7732 0.7732 0.7631 0.7631 0.0101 1.32% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.7658 0.7658 0.7558 0.7558 0.0100 1.32% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007243 安信核心竞争力混合A 1.1609 1.1609 1.1458 1.1458 0.0151 1.32% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007244 安信核心竞争力混合C 1.1588 1.1588 1.1437 1.1437 0.0151 1.32% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1532 1.1532 1.1382 1.1382 0.0150 1.32% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0646 1.0646 1.0508 1.0508 0.0138 1.31% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0565 1.0565 1.0428 1.0428 0.0137 1.31% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.1964 1.1964 0.0157 1.31% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2077 1.2077 0.0157 1.30% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1428 1.1428 0.0149 1.30% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9559 0.9559 0.9437 0.9437 0.0122 1.29% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9480 0.9480 0.9359 0.9359 0.0121 1.29% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000584 新华鑫益灵活配置混合C 3.0180 3.0180 2.9800 2.9800 0.0380 1.28% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001048 富国新兴产业股票A 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2703 1.2703 1.2542 1.2542 0.0161 1.28% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1777 1.1777 1.1628 1.1628 0.0149 1.28% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8710 0.6170 0.8600 0.6090 0.0110 1.28% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000294 华安生态优先混合A 2.5010 2.9890 2.4700 2.9580 0.0310 1.26% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004871 中银金融地产混合A 1.1814 1.1814 1.1667 1.1667 0.0147 1.26% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040005 华安宏利混合A 5.1703 5.7903 5.1060 5.7260 0.0643 1.26% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000950 易方达沪深300非银联接A 0.9803 0.9803 0.9682 0.9682 0.0121 1.25% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2148 1.2148 1.1998 1.1998 0.0150 1.25% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007882 易方达沪深300非银联接C 0.9796 0.9796 0.9675 0.9675 0.0121 1.25% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519089 新华优选成长混合 1.5908 2.8838 1.5711 2.8641 0.0197 1.25% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9790 0.9790 0.9670 0.9670 0.0120 1.24% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1757 1.1877 1.1613 1.1733 0.0144 1.24% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003190 创金合信消费主题股票A 1.5947 1.5177 1.5753 1.4992 0.0194 1.23% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003191 创金合信消费主题股票C 1.5770 1.4890 1.5578 1.4708 0.0192 1.23% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005682 财通资管消费精选混合A 1.6264 1.6264 1.6066 1.6066 0.0198 1.23% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008638 广发科技创新混合A 1.1071 1.1071 1.0937 1.0937 0.0134 1.23% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180020 银华成长先锋混合 1.3140 1.3390 1.2980 1.3230 0.0160 1.23% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1163 1.1163 0.0136 1.22% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160421 华安智增精选混合 1.3017 1.3017 1.2860 1.2860 0.0157 1.22% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1630 3.3340 1.1490 3.3200 0.0140 1.22% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1183 1.1183 0.0135 1.21% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8834 0.6568 0.8728 0.6499 0.0106 1.21% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1411 1.1411 1.1276 1.1276 0.0135 1.20% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7680 1.7680 1.7471 1.7471 0.0209 1.20% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1303 1.1303 0.0135 1.19% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8480 0.0000 0.8380 0.0000 0.0100 1.19% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1910 1.1970 1.1770 1.1830 0.0140 1.19% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001579 国泰大农业股票A 1.7210 1.7210 1.7010 1.7010 0.0200 1.18% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7160 4.5070 1.6960 4.4870 0.0200 1.18% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0873 1.0873 1.0747 1.0747 0.0126 1.17% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1926 0.1926 0.1904 0.1904 0.0022 1.16% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1926 0.1926 0.1904 0.1904 0.0022 1.16% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110025 易方达资源行业混合 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260104 景顺长城内需增长混合A 7.1400 9.0060 7.0580 8.9240 0.0820 1.16% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006820 凯石源混合A 1.1689 1.1689 1.1556 1.1556 0.0133 1.15% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006821 凯石源混合C 1.1601 1.1601 1.1469 1.1469 0.0132 1.15% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100056 富国低碳环保混合 2.4580 2.4580 2.4300 2.4300 0.0280 1.15% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000925 汇添富外延增长股票A 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002270 东吴安盈量化混合A 1.0650 1.0650 1.0530 1.0530 0.0120 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004112 创金合信国企活力混合 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5566 1.7166 1.5390 1.6990 0.0176 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0311 1.0311 1.0195 1.0195 0.0116 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1563 1.1563 0.0132 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0746 1.0746 1.0625 1.0625 0.0121 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8840 0.6100 0.8740 0.6050 0.0100 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290004 泰信优质生活混合 0.8306 1.6443 0.8212 1.6349 0.0094 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7760 1.7760 1.7560 1.7560 0.0200 1.14% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001725 汇添富高端制造股票A 1.4260 1.4260 1.4100 1.4100 0.0160 1.13% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002862 金信量化精选混合A 0.8080 0.8080 0.7990 0.7990 0.0090 1.13% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.1644 1.1644 1.1514 1.1514 0.0130 1.13% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1199 1.1199 1.1074 1.1074 0.0125 1.13% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7000 2.2790 1.6810 2.2600 0.0190 1.13% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007178 浙商中华预期高股息A 1.0135 1.0135 1.0023 1.0023 0.0112 1.12% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007216 浙商中华预期高股息C 1.0126 1.0126 1.0014 1.0014 0.0112 1.12% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0826 1.0826 0.0121 1.12% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1193 1.1193 1.1069 1.1069 0.0124 1.12% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 483003 工银精选平衡混合 0.4801 1.9129 0.4748 1.9034 0.0053 1.12% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1158 1.1158 0.0124 1.11% 2020-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏