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前海开源弘丰债券A(前海开源润鑫混合A) - 基金主页(代码:005138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 0.0044 0.4200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0196 0.0009 0.0858%

累计净值：1.5392
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4717亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：肖立强史延田维林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.45%	0.62%	2.75%	7.37%	6.36%	4.21%	55.34%
同类排名	314/1290	91/1283	164/1290	263/1251	372/1102	276/931	333/755	-

前海开源弘丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.2000元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	分红	每份派现金0.2900元

前海开源弘丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.90%	-1.90%
600674	川投能源	0.0000	1.83%	-2.27%
03988	中国银行	0.0000	1.50%	-0.73%
01398	工商银行	0.0000	1.47%	-0.74%
01288	农业银行	0.0000	1.42%	-0.70%
00941	中国移动	0.0000	1.02%	-1.11%
600025	华能水电	0.0000	0.74%	-0.88%
000807	云铝股份	0.0000	0.54%	-0.36%
000933	神火股份	0.0000	0.19%	-3.52%
601033	永兴股份	0.0000	0.19%	-1.24%

前海开源弘丰债券A(005138)基金档案

基金代码	005138	基金简称	前海开源弘丰债券A	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-02-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	肖立强史延田维林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.4717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%