前海开源弘丰债券A(前海开源润鑫混合A)基金净值查询(005138)
今天最新净值
1.0492
0.0044 0.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0196
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.5392
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4717亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 史延 田维 林汉耀
近一月前海开源弘丰债券A|前海开源润鑫混合A基金净值查询
近一月,前海开源弘丰债券A(005138)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0492 |
1.5392 |
1.0448 |
1.5348 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0450 |
1.5350 |
1.0461 |
1.5361 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0441 |
1.5341 |
1.0422 |
1.5322 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0422 |
1.5322 |
1.0435 |
1.5335 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0435 |
1.5335 |
1.0429 |
1.5329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0429 |
1.5329 |
1.0457 |
1.5357 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0457 |
1.5357 |
1.0455 |
1.5355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0455 |
1.5355 |
1.0472 |
1.5372 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0472 |
1.5372 |
1.0478 |
1.5378 |
-0.0006 |
-0.06% |
