金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源弘丰债券C(前海开源润鑫混合C) - 基金主页(代码:005139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0185 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9888 0.0008 0.0858%

累计净值：1.5085
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4864亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延田维林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.09%	0.62%	2.49%	6.95%	5.16%	1.92%	51.15%
同类排名	595/1247	1055/1258	852/1253	292/1216	468/1080	408/899	432/723	-

前海开源弘丰债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.2000元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	分红	每份派现金0.2900元

前海开源弘丰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.90%	-0.78%
600674	川投能源	0.0000	1.83%	-0.70%
03988	中国银行	0.0000	1.50%	1.23%
01398	工商银行	0.0000	1.47%	0.93%
01288	农业银行	0.0000	1.42%	2.14%
00941	中国移动	0.0000	1.02%	2.19%
600025	华能水电	0.0000	0.74%	-0.22%
000807	云铝股份	0.0000	0.54%	-0.88%
000933	神火股份	0.0000	0.19%	-0.06%
601033	永兴股份	0.0000	0.19%	0.22%

前海开源弘丰债券C(005139)基金档案

基金代码	005139	基金简称	前海开源弘丰债券C	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-02-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史延田维林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.4864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%