前海开源弘丰债券C(前海开源润鑫混合C)基金净值查询(005139)
今天最新净值
1.0185
0.0004 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9888
0.0008 0.0858%
- 累计净值：1.5085
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4864亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 田维 林汉耀
近一季前海开源弘丰债券C|前海开源润鑫混合C基金净值查询
近一季,前海开源弘丰债券C(005139)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0185 |
1.5085 |
1.0181 |
1.5081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0181 |
1.5081 |
1.0166 |
1.5066 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0166 |
1.5066 |
1.0169 |
1.5069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0169 |
1.5069 |
1.0127 |
1.5027 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0129 |
1.5029 |
1.0139 |
1.5039 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0121 |
1.5021 |
1.0102 |
1.5002 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0102 |
1.5002 |
1.0115 |
1.5015 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0115 |
1.5015 |
1.0110 |
1.5010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0110 |
1.5010 |
1.0137 |
1.5037 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0137 |
1.5037 |
1.0135 |
1.5035 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0135 |
1.5035 |
1.0151 |
1.5051 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0151 |
1.5051 |
1.0158 |
1.5058 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0158 |
1.5058 |
1.0139 |
1.5039 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0139 |
1.5039 |
1.0130 |
1.5030 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0130 |
1.5030 |
1.0103 |
1.5003 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0081 |
1.4981 |
1.0088 |
1.4988 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0088 |
1.4988 |
1.0093 |
1.4993 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0093 |
1.4993 |
1.0090 |
1.4990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0090 |
1.4990 |
1.0063 |
1.4963 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0063 |
1.4963 |
1.0045 |
1.4945 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0045 |
1.4945 |
1.0069 |
1.4969 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0069 |
1.4969 |
1.0089 |
1.4989 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0089 |
1.4989 |
1.0102 |
1.5002 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0102 |
1.5002 |
1.0056 |
1.4956 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-13 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0056 |
1.4956 |
1.0037 |
1.4937 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0037 |
1.4937 |
1.0021 |
1.4921 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0021 |
1.4921 |
1.0018 |
1.4918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0018 |
1.4918 |
0.9978 |
1.4878 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9978 |
1.4878 |
0.9952 |
1.4852 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-06 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9952 |
1.4852 |
0.9949 |
1.4849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9949 |
1.4849 |
0.9959 |
1.4859 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9959 |
1.4859 |
0.9942 |
1.4842 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9942 |
1.4842 |
0.9927 |
1.4827 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9927 |
1.4827 |
0.9891 |
1.4791 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9891 |
1.4791 |
0.9882 |
1.4782 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9882 |
1.4782 |
0.9892 |
1.4792 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9892 |
1.4792 |
0.9877 |
1.4777 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9877 |
1.4777 |
0.9880 |
1.4780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9880 |
1.4780 |
0.9880 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9880 |
1.4780 |
0.9904 |
1.4804 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9904 |
1.4804 |
0.9897 |
1.4797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9897 |
1.4797 |
0.9894 |
1.4794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9894 |
1.4794 |
0.9896 |
1.4796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-18 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9896 |
1.4796 |
0.9882 |
1.4782 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9882 |
1.4782 |
0.9886 |
1.4786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9886 |
1.4786 |
0.9899 |
1.4799 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9899 |
1.4799 |
0.9890 |
1.4790 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9890 |
1.4790 |
0.9912 |
1.4812 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
0.9912 |
1.4812 |
0.9931 |
1.4831 |
-0.0019 |
-0.19% |
