前海开源弘丰债券C(前海开源润鑫混合C)基金净值查询(005139)
今天最新净值
1.0185
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9888
0.0008 0.0858%
- 累计净值：1.5085
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4864亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 田维 林汉耀
今年以来前海开源弘丰债券C|前海开源润鑫混合C基金净值查询
今年以来,前海开源弘丰债券C(005139)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0178 |
1.5078 |
1.0185 |
1.5085 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0185 |
1.5085 |
1.0181 |
1.5081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0181 |
1.5081 |
1.0166 |
1.5066 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0166 |
1.5066 |
1.0169 |
1.5069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0169 |
1.5069 |
1.0127 |
1.5027 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0129 |
1.5029 |
1.0139 |
1.5039 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0121 |
1.5021 |
1.0102 |
1.5002 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0102 |
1.5002 |
1.0115 |
1.5015 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0115 |
1.5015 |
1.0110 |
1.5010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0110 |
1.5010 |
1.0137 |
1.5037 |
-0.0027 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0137 |
1.5037 |
1.0135 |
1.5035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0135 |
1.5035 |
1.0151 |
1.5051 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0151 |
1.5051 |
1.0158 |
1.5058 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0158 |
1.5058 |
1.0139 |
1.5039 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
005139 |
前海开源弘丰债券C |
1.0139 |
1.5039 |
1.0130 |
1.5030 |
0.0009 |
0.09% |
