| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.59% | 0.92% | 3.02% | -2.26% | 21.12% | -1.03% | -4.83% | 45.52% |
| 同类排名 | 998/2326 | 1369/2337 | 1175/2330 | 1267/2308 | 673/2258 | 759/2123 | 659/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.37% | 0.07% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 5.38% | 0.61% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.28% | -0.95% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 3.50% | 0.60% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 3.28% | 0.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.26% | -0.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.04% | -2.82% |
| 600029 | 南方航空 | 0.0000 | 2.66% | 0.85% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.33% | -0.63% |
| 600535 | 天士力 | 0.0000 | 2.32% | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
