东吴安盈量化混合A(东吴安盈)(002270)基金分红送配
今天最新净值
1.0271
0.0094 0.9200%
- 累计净值：1.4471
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.6740亿
- 最近资产：6.73亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：徐嶒 王瑞
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-31 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-26 |
每份派现金0.0550元 |
| 2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-11 |
每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0300元 |
