| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.0316份 | ||
| 2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.04013份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02879份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02278份 | ||
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.649211份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 6.8400 | 4.03% | 0.25% |
| 002410 | 广联达 | 1.7100 | 3.06% | 3.54% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.1500 | 2.77% | 2.02% |
| 000001 | 平安银行 | 7.1700 | 2.67% | 0.44% |
| 600588 | 用友网络 | 2.7800 | 2.61% | 6.72% |
| 600109 | 国金证券 | 6.8300 | 2.56% | 0.68% |
| 002024 | 苏宁易购 | 10.9900 | 2.46% | -2.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.0500 | 2.40% | 1.14% |
| 601318 | 中国平安 | 1.2800 | 2.40% | 0.04% |
| 600271 | 航天信息 | 6.0200 | 2.33% | 2.82% |
| 基金代码 | 502036 | 基金简称 | 大成中证互联网金融指数分级 | 基金全称 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-24 | 成立日期 | 2015-06-29 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.56亿元 | 最近份额 | 0.4167亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
