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2013年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213006 宝盈核心优势混合A 1.0956 1.3076 0.0000 0.0000 0.0142 1.31% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610002 信澳精华配置混合A 1.1080 1.5280 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213003 宝盈策略增长混合 0.8608 1.2608 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630005 华商动态阿尔法混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481006 工银红利混合 0.7768 0.8168 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202005 南方成份精选混合A 0.8534 0.8734 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1190 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200010 长城双动力混合A 1.1212 1.1462 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620004 金元顺安价值增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217021 招商优势企业混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070027 嘉实周期优选混合 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360006 光大新增长混合A 1.1358 2.4158 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9000 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202023 南方优选成长混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290008 泰信发展主题混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 0.6806 2.4107 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590007 中邮中证500指数增强A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202011 南方优选价值混合A 1.1740 1.6940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206009 鹏华新兴产业混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9305 1.0505 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9813 1.0113 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320003 诺安先锋混合A 0.8701 2.7536 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206001 鹏华弘泰A 0.9280 3.7318 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000050 长盛纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000052 长盛纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000143 鹏华双债加利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000279 华商红利优选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000281 博时双债增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 1.0440 4.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150057 长城久兆稳健指数 1.0430 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0000 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200011 长城景气行业龙头混合 1.0400 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0060 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 675023 纽银稳定增利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519991 长信双利优选混合A 1.1140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2000 1.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270041 广发消费品精选混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000039 农银高增长混合 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 483003 工银精选平衡混合 0.4679 1.6426 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040005 华安宏利混合A 2.4141 3.0341 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040007 华安中小盘成长混合 0.8951 2.2100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150053 泰达稳健 1.0526 1.1276 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163006 长信利众分级债券A 1.0105 1.0332 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270007 广发大盘成长混合 0.6675 0.6675 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400022 东方利群混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090008 大成强化收益定开债 0.9627 1.1627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163004 长信利鑫分级债券A 1.0140 1.1014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270005 广发聚丰混合A 0.6845 3.9251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400020 东方成长回报平衡混合 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000003 中海可转债债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000056 建信消费升级混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000058 国联安安泰灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000067 民生加银转债优选A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000068 民生加银转债优选C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1663 0.1663 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000091 信诚新双盈分级债券 0.9870 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000110 金鹰元安混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000149 华安双债添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000150 华安双债添利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000153 大成景旭纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000169 泰达收益增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000170 泰达收益增强债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000174 汇添富高息债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000207 建信双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000241 宝盈核心优势混合C 1.0953 1.1073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000280 博时双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000286 银华信用季季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000306 天弘弘利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1709 0.1709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040040 华安纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1699 0.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1699 0.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050015 博时大中华亚太精选 1.1430 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050020 博时抗通胀增强回报 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050025 博时标普500ETF联接A 1.2269 1.2549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0236 1.0411 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1669 0.1697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1669 0.1697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080001 长盛成长价值混合A 0.9090 2.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090007 大成策略回报混合A 1.0010 1.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090016 大成消费主题混合A 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090017 大成可转债增强债券A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100035 富国优化增强债券A/B 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100037 富国优化增强债券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100073 富国强回报定开债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110037 易方达纯债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110038 易方达纯债债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 118001 易方达亚洲精选股票 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 118002 易方达标普消费品指数A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0120 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9700 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150106 易方达中小板指数分级A 1.0067 1.0761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 150107 易方达中小板指数分级B 1.3271 1.3271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160130 南方永利1年定开债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160217 国泰信用互利债券A 1.0780 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7730 2.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1160 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1660 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161813 银华信用债券(LOF) 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162512 国联安双佳A 1.0160 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164207 天弘添利分级债券A 1.0060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164813 工银增利分级债券A 1.0060 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1880 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8033 0.8533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 167502 安信宝利分级债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200017 长城岁岁金 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210006 金鹰元禧混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 395011 中海增强收益债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 395012 中海增强收益债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0150 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470018 汇添富双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0040 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519660 银河增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519661 银河增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530017 建信双息红利债券A 1.0330 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550004 中信保诚三得益债券A 1.0180 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550006 信诚经典优债债券A 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550007 信诚经典优债债券B 1.0300 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 573003 诺德增强收益债券 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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