| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0314 | 1.0314 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0333 | 3.34% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0299 | 1.0299 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0332 | 3.33% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3570 | 1.3570 | 1.3135 | 1.3135 | 0.0435 | 3.31% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2906 | 1.2906 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0413 | 3.31% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3519 | 1.3519 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0433 | 3.31% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9479 | 0.9479 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0286 | 3.11% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.4690 | 1.4690 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0429 | 3.01% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.7620 | 1.7620 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0510 | 2.98% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2702 | 1.2702 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0356 | 2.88% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2333 | 1.2333 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0345 | 2.88% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7168 | 1.7168 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0468 | 2.80% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7041 | 1.7041 | 1.6577 | 1.6577 | 0.0464 | 2.80% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.0440 | 2.9500 | 1.9900 | 2.8960 | 0.0540 | 2.71% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.6287 | 1.6287 | 1.5859 | 1.5859 | 0.0428 | 2.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.5752 | 1.5752 | 1.5338 | 1.5338 | 0.0414 | 2.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.0340 | 2.0340 | 1.9810 | 1.9810 | 0.0530 | 2.68% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.4030 | 1.4030 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0340 | 2.48% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0239 | 2.33% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.5388 | 1.5388 | 1.5061 | 1.5061 | 0.0327 | 2.17% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 1.3130 | 1.0010 | 1.2930 | 0.0200 | 2.00% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.6767 | 1.6767 | 1.6447 | 1.6447 | 0.0320 | 1.95% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.1248 | 1.1248 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0212 | 1.92% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.0941 | 1.0941 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0206 | 1.92% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.3164 | 1.3164 | 1.2918 | 1.2918 | 0.0246 | 1.90% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.3278 | 1.3278 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0248 | 1.90% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 1.3230 | 1.0060 | 1.3040 | 0.0190 | 1.89% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.9341 | 0.9341 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0173 | 1.89% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.9307 | 0.9307 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0173 | 1.89% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.2800 | 1.2800 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0230 | 1.83% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5410 | 1.5410 | 1.5138 | 1.5138 | 0.0272 | 1.80% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4835 | 1.4835 | 1.4574 | 1.4574 | 0.0261 | 1.79% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 0.9314 | 0.9314 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0164 | 1.79% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0163 | 1.79% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3411 | 1.3891 | 1.3183 | 1.3663 | 0.0228 | 1.73% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7570 | 0.9872 | 0.7450 | 0.9752 | 0.0120 | 1.61% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7562 | 2.0001 | 0.7442 | 1.9881 | 0.0120 | 1.61% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2.1750 | 2.3340 | 2.1420 | 2.3010 | 0.0330 | 1.54% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.6810 | 0.9560 | 0.6711 | 0.9461 | 0.0099 | 1.48% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.6722 | 0.9400 | 0.6625 | 0.9303 | 0.0097 | 1.46% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 1.5395 | 1.5395 | 1.5175 | 1.5175 | 0.0220 | 1.45% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 3.0290 | 3.0290 | 2.9860 | 2.9860 | 0.0430 | 1.44% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0144 | 1.42% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 009112 | 博远双债增利混合C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0145 | 1.41% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0143 | 1.41% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 2.3421 | 2.6431 | 2.3097 | 2.6107 | 0.0324 | 1.40% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0143 | 1.38% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4366 | 1.4366 | 0.0194 | 1.35% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7446 | 0.7446 | 0.0099 | 1.33% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.7397 | 0.7397 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0097 | 1.33% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.6020 | 3.1700 | 1.5810 | 3.1490 | 0.0210 | 1.33% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 1.3456 | 1.3456 | 1.3285 | 1.3285 | 0.0171 | 1.29% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.6126 | 6.2792 | 3.5667 | 6.2333 | 0.0459 | 1.29% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.6914 | 0.6914 | 0.6827 | 0.6827 | 0.0087 | 1.27% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0100 | 1.24% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 1.3160 | 1.3160 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0160 | 1.23% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 1.3390 | 1.3390 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0160 | 1.21% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.7290 | 0.7290 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0087 | 1.21% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0150 | 1.17% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0102 | 1.15% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 0.8928 | 0.8928 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0101 | 1.14% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0130 | 1.13% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.1715 | 1.1715 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0131 | 1.13% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.9104 | 0.9104 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0101 | 1.12% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.9017 | 0.9017 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0099 | 1.11% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.1000 | 1.1500 | 1.0880 | 1.1380 | 0.0120 | 1.10% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.4573 | 1.4573 | 1.4416 | 1.4416 | 0.0157 | 1.09% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.4432 | 1.4432 | 1.4277 | 1.4277 | 0.0155 | 1.09% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 014143 | 银河创新成长混合C | 4.6711 | 4.6711 | 4.6206 | 4.6206 | 0.0505 | 1.09% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 519674 | 银河创新成长混合A | 4.7200 | 4.7200 | 4.6690 | 4.6690 | 0.0510 | 1.09% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0113 | 1.07% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 2.2710 | 2.5710 | 2.2470 | 2.5470 | 0.0240 | 1.07% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0112 | 1.06% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2.3110 | 2.5610 | 2.2870 | 2.5370 | 0.0240 | 1.05% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.5107 | 1.5107 | 1.4959 | 1.4959 | 0.0148 | 0.99% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.8432 | 1.9382 | 1.8253 | 1.9203 | 0.0179 | 0.98% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.8164 | 1.9114 | 1.7988 | 1.8938 | 0.0176 | 0.98% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1655 | 0.1655 | 0.0016 | 0.97% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.3005 | 1.3005 | 1.2881 | 1.2881 | 0.0124 | 0.96% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.2787 | 1.2787 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0122 | 0.96% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0113 | 0.95% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 2.0199 | 2.0199 | 2.0009 | 2.0009 | 0.0190 | 0.95% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.7058 | 1.7058 | 1.6898 | 1.6898 | 0.0160 | 0.95% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 2.0044 | 2.0044 | 1.9856 | 1.9856 | 0.0188 | 0.95% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.6840 | 1.6840 | 1.6683 | 1.6683 | 0.0157 | 0.94% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6168 | 2.0716 | 0.6112 | 2.0660 | 0.0056 | 0.92% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 1.2029 | 1.2029 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0108 | 0.91% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 1.2042 | 1.2042 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0108 | 0.90% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.6175 | 0.6175 | 0.6122 | 0.6122 | 0.0053 | 0.87% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 013312 | 工银主题策略混合C | 3.2400 | 3.2400 | 3.2120 | 3.2120 | 0.0280 | 0.87% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.6821 | 0.6821 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0059 | 0.87% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.6396 | 1.3896 | 0.6341 | 1.3841 | 0.0055 | 0.87% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 481015 | 工银主题策略混合A | 3.2710 | 3.2710 | 3.2430 | 3.2430 | 0.0280 | 0.86% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6713 | 0.6713 | 0.0057 | 0.85% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.9300 | 1.9830 | 1.9140 | 1.9670 | 0.0160 | 0.84% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.3797 | 3.6946 | 2.3606 | 3.6755 | 0.0191 | 0.81% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0762 | 0.1212 | 0.0756 | 0.1206 | 0.0006 | 0.79% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.9070 | 1.9070 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0150 | 0.79% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.0310 | 1.1460 | 1.0230 | 1.1380 | 0.0080 | 0.78% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0080 | 0.78% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.5469 | 0.8814 | 0.5428 | 0.8773 | 0.0041 | 0.76% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.5693 | 1.6023 | 1.5575 | 1.5905 | 0.0118 | 0.76% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 1.8132 | 3.2132 | 1.7995 | 3.1995 | 0.0137 | 0.76% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.8513 | 0.8513 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0064 | 0.76% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.8314 | 3.2314 | 1.8175 | 3.2175 | 0.0139 | 0.76% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 1.7160 | 1.7160 | 1.7033 | 1.7033 | 0.0127 | 0.75% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 1.7123 | 1.7123 | 1.6996 | 1.6996 | 0.0127 | 0.75% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.1045 | 1.1045 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0082 | 0.75% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0080 | 0.75% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0080 | 0.75% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.7792 | 0.7792 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0057 | 0.74% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.6534 | 2.4014 | 0.6486 | 2.3966 | 0.0048 | 0.74% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | 0.0692 | 0.0699 | 0.0687 | 0.0694 | 0.0005 | 0.73% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C | 0.0686 | 0.0686 | 0.0681 | 0.0681 | 0.0005 | 0.73% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 1.3850 | 1.3850 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0100 | 0.73% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.7847 | 0.7847 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0057 | 0.73% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.4770 | 4.4770 | 4.4450 | 4.4450 | 0.0320 | 0.72% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.2836 | 1.2836 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0091 | 0.71% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.4159 | 1.4159 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0100 | 0.71% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.5120 | 5.2990 | 4.4800 | 5.2670 | 0.0320 | 0.71% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.4212 | 1.4212 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0100 | 0.71% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.2522 | 1.3172 | 1.2435 | 1.3085 | 0.0087 | 0.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.2375 | 1.3025 | 1.2289 | 1.2939 | 0.0086 | 0.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.4925 | 0.4925 | 0.4891 | 0.4891 | 0.0034 | 0.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.3010 | 1.7460 | 1.2920 | 1.7370 | 0.0090 | 0.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 1.2677 | 1.2677 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0088 | 0.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 0.6067 | 1.6959 | 0.6025 | 1.6917 | 0.0042 | 0.70% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5123 | 1.5123 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0103 | 0.69% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.4968 | 0.5021 | 0.4934 | 0.4986 | 0.0035 | 0.69% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 350005 | 天治中国制造2025 | 3.2553 | 3.2553 | 3.2329 | 3.2329 | 0.0224 | 0.69% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2224 | 1.2224 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0084 | 0.69% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1964 | 1.1964 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0082 | 0.69% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 0.5994 | 1.6867 | 0.5953 | 1.6826 | 0.0041 | 0.69% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0056 | 0.68% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 0.8132 | 0.8132 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0055 | 0.68% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2.6780 | 2.6780 | 2.6600 | 2.6600 | 0.0180 | 0.68% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 501018 | 南方原油A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0086 | 0.68% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2.7030 | 2.7030 | 2.6850 | 2.6850 | 0.0180 | 0.67% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006476 | 南方原油C | 1.2622 | 1.2622 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0084 | 0.67% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2.6880 | 2.6880 | 2.6700 | 2.6700 | 0.0180 | 0.67% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.6301 | 0.6301 | 0.6259 | 0.6259 | 0.0042 | 0.67% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.7803 | 1.7803 | 1.7686 | 1.7686 | 0.0117 | 0.66% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.7081 | 1.7081 | 1.6969 | 1.6969 | 0.0112 | 0.66% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0070 | 0.66% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.3880 | 1.3880 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0090 | 0.65% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 016523 | 华安科技创新混合C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0073 | 0.65% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.7770 | 0.7770 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0050 | 0.65% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 4.6520 | 4.6520 | 4.6220 | 4.6220 | 0.0300 | 0.65% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 008635 | 华安科技创新混合A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0073 | 0.64% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 3.1530 | 3.1530 | 3.1330 | 3.1330 | 0.0200 | 0.64% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 3.1450 | 3.3130 | 3.1260 | 3.2940 | 0.0190 | 0.61% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.6450 | 2.0390 | 1.6350 | 2.0290 | 0.0100 | 0.61% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.8087 | 0.8087 | 0.8038 | 0.8038 | 0.0049 | 0.61% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 0.8240 | 0.8240 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0050 | 0.61% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.3359 | 2.0598 | 1.3279 | 2.0518 | 0.0080 | 0.60% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.3818 | 1.3818 | 1.3735 | 1.3735 | 0.0083 | 0.60% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.3603 | 1.3603 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0081 | 0.60% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 0.8177 | 0.8177 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0049 | 0.60% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7712 | 0.8992 | 0.7666 | 0.8939 | 0.0046 | 0.60% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.3461 | 1.3461 | 1.3382 | 1.3382 | 0.0079 | 0.59% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.1874 | 0.1874 | 0.1863 | 0.1863 | 0.0011 | 0.59% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.3408 | 1.3408 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0078 | 0.59% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.8660 | 1.8660 | 1.8553 | 1.8553 | 0.0107 | 0.58% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.8116 | 1.8116 | 1.8012 | 1.8012 | 0.0104 | 0.58% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3378 | 1.3378 | 0.0078 | 0.58% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2.7950 | 3.2340 | 2.7790 | 3.2180 | 0.0160 | 0.58% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.3892 | 0.4510 | 0.3870 | 0.4488 | 0.0022 | 0.57% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0080 | 0.57% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2410 | 2.7730 | 1.2340 | 2.7660 | 0.0070 | 0.57% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.6270 | 1.6270 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0090 | 0.56% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.2499 | 1.5668 | 1.2430 | 1.5599 | 0.0069 | 0.56% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.9969 | 0.9969 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0056 | 0.56% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.2367 | 1.5510 | 1.2299 | 1.5442 | 0.0068 | 0.55% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0040 | 0.55% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.7332 | 0.7332 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0040 | 0.55% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.6069 | 0.6069 | 0.6036 | 0.6036 | 0.0033 | 0.55% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000628 | 大成高鑫股票A | 3.7450 | 3.7450 | 3.7250 | 3.7250 | 0.0200 | 0.54% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0050 | 0.54% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0009 | 0.54% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 011066 | 大成高鑫股票C | 3.7060 | 3.7060 | 3.6860 | 3.6860 | 0.0200 | 0.54% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.6106 | 0.6106 | 0.6073 | 0.6073 | 0.0033 | 0.54% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2054 | 1.2054 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0063 | 0.53% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.5791 | 1.5791 | 1.5708 | 1.5708 | 0.0083 | 0.53% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1743 | 0.1743 | 0.1734 | 0.1734 | 0.0009 | 0.52% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0080 | 0.52% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 0.9191 | 0.9191 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0048 | 0.52% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0047 | 0.52% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0065 | 0.52% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.3690 | 1.4750 | 1.3620 | 1.4680 | 0.0070 | 0.51% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.9794 | 4.0214 | 2.9642 | 4.0062 | 0.0152 | 0.51% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.8497 | 3.3907 | 2.8352 | 3.3762 | 0.0145 | 0.51% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.9522 | 3.9942 | 2.9371 | 3.9791 | 0.0151 | 0.51% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.4100 | 1.6130 | 1.4030 | 1.6060 | 0.0070 | 0.50% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4032 | 2.4032 | 2.3916 | 2.3916 | 0.0116 | 0.49% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.3774 | 2.3774 | 2.3659 | 2.3659 | 0.0115 | 0.49% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 002861 | 工银智能制造股票A | 1.2670 | 1.2670 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0060 | 0.48% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.9565 | 2.8518 | 1.9471 | 2.8381 | 0.0094 | 0.48% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000929 | 博时黄金D | 4.5616 | 1.9780 | 4.5402 | 1.9691 | 0.0214 | 0.47% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000930 | 博时黄金I | 4.4788 | 1.8659 | 4.4579 | 1.8572 | 0.0209 | 0.47% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.2939 | 1.4039 | 1.2879 | 1.3979 | 0.0060 | 0.47% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 008633 | 万家科技创新混合A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0046 | 0.47% | 2023-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
