新华鑫回报混合(新华鑫回报)基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.2496
-0.0121 -0.9600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2490
-0.0013 -0.1012%
- 累计净值：1.3596
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7636亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹
近一季,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2496 |
1.3596 |
1.2617 |
1.3717 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2593 |
1.3693 |
1.2633 |
1.3733 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2588 |
1.3688 |
1.2280 |
1.3380 |
0.0308 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2280 |
1.3380 |
1.2280 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2280 |
1.3380 |
1.2358 |
1.3458 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2358 |
1.3458 |
1.2339 |
1.3439 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2339 |
1.3439 |
1.2386 |
1.3486 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2386 |
1.3486 |
1.2215 |
1.3315 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2215 |
1.3315 |
1.2230 |
1.3330 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2230 |
1.3330 |
1.2286 |
1.3386 |
-0.0056 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2286 |
1.3386 |
1.2443 |
1.3543 |
-0.0157 |
-1.26% |
| 2024-12-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2443 |
1.3543 |
1.2736 |
1.3836 |
-0.0293 |
-2.30% |
| 2024-12-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2833 |
1.3933 |
1.2750 |
1.3850 |
0.0083 |
0.65% |
| 2024-12-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2750 |
1.3850 |
1.2802 |
1.3902 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2802 |
1.3902 |
1.2692 |
1.3792 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2692 |
1.3792 |
1.2807 |
1.3907 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2807 |
1.3907 |
1.2657 |
1.3757 |
0.0150 |
1.19% |
| 2024-12-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2657 |
1.3757 |
1.2623 |
1.3723 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2623 |
1.3723 |
1.2543 |
1.3643 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2543 |
1.3643 |
1.2581 |
1.3681 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2581 |
1.3681 |
1.2696 |
1.3796 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2696 |
1.3796 |
1.2851 |
1.3951 |
-0.0155 |
-1.21% |
| 2024-12-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2851 |
1.3951 |
1.2812 |
1.3912 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2812 |
1.3912 |
1.2755 |
1.3855 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2755 |
1.3855 |
1.2697 |
1.3797 |
0.0058 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2697 |
1.3797 |
1.2753 |
1.3853 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2753 |
1.3853 |
1.2659 |
1.3759 |
0.0094 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2659 |
1.3759 |
1.2655 |
1.3755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2655 |
1.3755 |
1.2725 |
1.3825 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2725 |
1.3825 |
1.2793 |
1.3893 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2793 |
1.3893 |
1.2692 |
1.3792 |
0.0101 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2692 |
1.3792 |
1.2558 |
1.3658 |
0.0134 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2558 |
1.3658 |
1.2576 |
1.3676 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2576 |
1.3676 |
1.2448 |
1.3548 |
0.0128 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2448 |
1.3548 |
1.2503 |
1.3603 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2503 |
1.3603 |
1.2565 |
1.3665 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2565 |
1.3665 |
1.2819 |
1.3919 |
-0.0254 |
-1.98% |
| 2024-11-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2819 |
1.3919 |
1.2800 |
1.3900 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2800 |
1.3900 |
1.2792 |
1.3892 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2792 |
1.3892 |
1.2650 |
1.3750 |
0.0142 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2650 |
1.3750 |
1.2769 |
1.3869 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2024-11-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2769 |
1.3869 |
1.3034 |
1.4134 |
-0.0265 |
-2.03% |
| 2024-11-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3034 |
1.4134 |
1.3310 |
1.4410 |
-0.0276 |
-2.07% |
| 2024-11-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3310 |
1.4410 |
1.3352 |
1.4452 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3352 |
1.4452 |
1.3639 |
1.4739 |
-0.0287 |
-2.10% |
| 2024-11-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3639 |
1.4739 |
1.3023 |
1.4123 |
0.0616 |
4.73% |
| 2024-11-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.3023 |
1.4123 |
1.2878 |
1.3978 |
0.0145 |
1.13% |
| 2024-11-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2878 |
1.3978 |
1.2708 |
1.3808 |
0.0170 |
1.34% |
| 2024-11-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2708 |
1.3808 |
1.2709 |
1.3809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2709 |
1.3809 |
1.2422 |
1.3522 |
0.0287 |
2.31% |
