新华鑫回报混合(新华鑫回报)基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.2496
-0.0121 -0.9600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2490
-0.0013 -0.1012%
- 累计净值：1.3596
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7636亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹
近一月,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2496 |
1.3596 |
1.2617 |
1.3717 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2593 |
1.3693 |
1.2633 |
1.3733 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2588 |
1.3688 |
1.2280 |
1.3380 |
0.0308 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2280 |
1.3380 |
1.2280 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2280 |
1.3380 |
1.2358 |
1.3458 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2358 |
1.3458 |
1.2339 |
1.3439 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2339 |
1.3439 |
1.2386 |
1.3486 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2386 |
1.3486 |
1.2215 |
1.3315 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2215 |
1.3315 |
1.2230 |
1.3330 |
-0.0015 |
-0.12% |
