华安低碳生活混合C基金净值查询(014970)
今天最新净值
2.5554
0.0261 1.0300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2173
0.0075 0.3379%
- 累计净值：2.5554
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3440亿
- 最近资产：4.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李欣
近一季,华安低碳生活混合C(014970)基金累计收益率7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.5554 |
2.5554 |
2.5293 |
2.5293 |
0.0261 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.5293 |
2.5293 |
2.4194 |
2.4194 |
0.1099 |
4.54% |
| 2025-02-05 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.4194 |
2.4194 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0298 |
1.25% |
| 2025-01-27 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3896 |
2.3896 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.1202 |
-4.79% |
| 2025-01-22 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.4890 |
2.4890 |
2.4716 |
2.4716 |
0.0174 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3896 |
2.3896 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0743 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3153 |
2.3153 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.0295 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3424 |
2.3424 |
2.3222 |
2.3222 |
0.0202 |
0.87% |
| 2025-01-08 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3222 |
2.3222 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0154 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-07 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3376 |
2.3376 |
2.2524 |
2.2524 |
0.0852 |
3.78% |
| 2025-01-06 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0317 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2924 |
2.2924 |
2.3642 |
2.3642 |
-0.0718 |
-3.04% |
| 2024-12-31 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3642 |
2.3642 |
2.4323 |
2.4323 |
-0.0681 |
-2.80% |
| 2024-12-26 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.4597 |
2.4597 |
2.3882 |
2.3882 |
0.0715 |
2.99% |
| 2024-12-25 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3882 |
2.3882 |
2.3871 |
2.3871 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3871 |
2.3871 |
2.3616 |
2.3616 |
0.0255 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3616 |
2.3616 |
2.4072 |
2.4072 |
-0.0456 |
-1.89% |
| 2024-12-20 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.4072 |
2.4072 |
2.3373 |
2.3373 |
0.0699 |
2.99% |
| 2024-12-19 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3373 |
2.3373 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0320 |
1.39% |
| 2024-12-18 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3053 |
2.3053 |
2.2378 |
2.2378 |
0.0675 |
3.02% |
| 2024-12-17 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2378 |
2.2378 |
2.2631 |
2.2631 |
-0.0253 |
-1.12% |
| 2024-12-16 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2631 |
2.2631 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2881 |
2.2881 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0370 |
-1.59% |
|
|
| 2024-12-12 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3251 |
2.3251 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2024-12-11 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3269 |
2.3269 |
2.2893 |
2.2893 |
0.0376 |
1.64% |
| 2024-12-10 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.2832 |
2.2832 |
0.0061 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2832 |
2.2832 |
2.2989 |
2.2989 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2989 |
2.2989 |
2.2949 |
2.2949 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2738 |
2.2738 |
0.0211 |
0.93% |
| 2024-12-04 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2738 |
2.2738 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0319 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3057 |
2.3057 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.0251 |
-1.08% |
| 2024-12-02 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3308 |
2.3308 |
2.2904 |
2.2904 |
0.0404 |
1.76% |
| 2024-11-29 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2904 |
2.2904 |
2.2495 |
2.2495 |
0.0409 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2495 |
2.2495 |
2.2647 |
2.2647 |
-0.0152 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2647 |
2.2647 |
2.2005 |
2.2005 |
0.0642 |
2.92% |
| 2024-11-26 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2005 |
2.2005 |
2.2098 |
2.2098 |
-0.0093 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2098 |
2.2098 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0312 |
-1.39% |
| 2024-11-22 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0800 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0049 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3161 |
2.3161 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0389 |
1.71% |
| 2024-11-19 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2772 |
2.2772 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0671 |
3.04% |
| 2024-11-18 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2101 |
2.2101 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0661 |
-2.90% |
| 2024-11-15 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.2762 |
2.2762 |
2.3614 |
2.3614 |
-0.0852 |
-3.61% |
| 2024-11-14 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.3614 |
2.3614 |
2.4546 |
2.4546 |
-0.0932 |
-3.80% |
| 2024-11-13 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.4546 |
2.4546 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0362 |
1.50% |
| 2024-11-12 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.4184 |
2.4184 |
2.4737 |
2.4737 |
-0.0553 |
-2.24% |
| 2024-11-11 |
014970 |
华安低碳生活混合C |
2.4737 |
2.4737 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0888 |
3.72% |
