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2023年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005494 鑫元价值精选混合C 1.1023 1.1023 1.0707 1.0707 0.0316 2.95% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005493 鑫元价值精选混合A 1.1309 1.1309 1.0994 1.0994 0.0315 2.87% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014571 东吴安享量化混合C 0.9402 0.9402 0.9200 0.9200 0.0202 2.20% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580007 东吴安享量化混合A 0.9431 1.5231 0.9228 1.5028 0.0203 2.20% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 570007 诺德优选30混合 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519702 交银趋势混合A 4.3458 5.1288 4.2739 5.0569 0.0719 1.68% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013430 交银趋势混合C 4.2991 4.5821 4.2284 4.5114 0.0707 1.67% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004997 广发高端制造股票A 2.2092 2.2092 2.1747 2.1747 0.0345 1.59% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010160 广发高端制造股票C 2.1856 2.1856 2.1517 2.1517 0.0339 1.58% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6423 1.6423 1.6189 1.6189 0.0234 1.45% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6483 2.1483 1.6247 2.1247 0.0236 1.45% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002296 长城行业轮动混合A 1.9354 1.9354 1.9090 1.9090 0.0264 1.38% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005911 广发双擎升级混合A 2.2222 2.3551 2.1937 2.3266 0.0285 1.30% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009314 广发双擎升级混合C 2.1962 2.1962 2.1682 2.1682 0.0280 1.29% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162717 广发成长新动能混合A 1.3630 1.3630 1.3459 1.3459 0.0171 1.27% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013711 广发成长新动能混合C 1.3580 1.3580 1.3411 1.3411 0.0169 1.26% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001809 中信建投智信物联网A 2.0263 2.0263 2.0032 2.0032 0.0231 1.15% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004636 中信建投智信物联网C 2.0747 2.0747 2.0511 2.0511 0.0236 1.15% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3736 1.3736 1.3589 1.3589 0.0147 1.08% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3610 1.3610 1.3464 1.3464 0.0146 1.08% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008903 广发科技先锋混合 0.9077 0.9077 0.8984 0.8984 0.0093 1.04% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011543 中加科瑞混合A 1.0100 1.0100 0.9999 0.9999 0.0101 1.01% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011544 中加科瑞混合C 1.0026 1.0026 0.9927 0.9927 0.0099 1.00% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0105 1.0968 1.0105 1.0968 0.0099 0.98% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.9006 2.9006 2.8734 2.8734 0.0272 0.95% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.8721 1.8721 1.8547 1.8547 0.0174 0.94% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9063 2.9063 2.8792 2.8792 0.0271 0.94% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8471 1.8471 1.8300 1.8300 0.0171 0.93% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.3479 2.3479 2.3272 2.3272 0.0207 0.89% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3333 2.3333 2.3129 2.3129 0.0204 0.88% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000409 鹏华环保产业股票 3.9960 3.9960 3.9620 3.9620 0.0340 0.86% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.8850 1.8850 1.8690 1.8690 0.0160 0.86% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006429 诺安恒鑫混合 1.3090 1.3090 1.2979 1.2979 0.0111 0.86% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001543 宝盈新锐混合A 2.7260 2.7260 2.7030 2.7030 0.0230 0.85% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007578 宝盈新锐混合C 2.6450 2.6450 2.6230 2.6230 0.0220 0.84% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7038 0.7038 0.6982 0.6982 0.0056 0.80% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5390 4.9101 1.5270 4.8981 0.0120 0.79% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005775 中加转型动力混合A 2.6297 2.6297 2.6094 2.6094 0.0203 0.78% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.5314 2.5396 1.5195 2.5277 0.0119 0.78% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7257 0.7257 0.7201 0.7201 0.0056 0.78% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005776 中加转型动力混合C 2.5239 2.5239 2.5047 2.5047 0.0192 0.77% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7297 0.7297 0.7241 0.7241 0.0056 0.77% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.7527 1.7527 1.7404 1.7404 0.0123 0.71% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.7040 1.7040 1.6922 1.6922 0.0118 0.70% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8349 0.8349 0.8291 0.8291 0.0058 0.70% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8337 0.8337 0.8279 0.8279 0.0058 0.70% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5579 0.6079 0.5542 0.6042 0.0037 0.67% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001261 国联新机遇混合A 0.9150 0.9150 0.9090 0.9090 0.0060 0.66% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005844 东方人工智能主题混合A 1.1005 1.1005 1.0935 1.0935 0.0070 0.64% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5644 0.6144 0.5608 0.6108 0.0036 0.64% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.6969 0.6969 0.6925 0.6925 0.0044 0.64% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017811 东方人工智能主题混合C 1.0996 1.0996 1.0928 1.0928 0.0068 0.62% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168501 北信瑞丰产业升级 2.0832 2.0832 2.0703 2.0703 0.0129 0.62% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9210 0.9210 0.9154 0.9154 0.0056 0.61% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9170 0.9170 0.9114 0.9114 0.0056 0.61% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017766 华夏兴和混合C 3.4440 3.4440 3.4230 3.4230 0.0210 0.61% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519918 华夏兴和混合A 3.4510 5.6260 3.4300 5.6070 0.0210 0.61% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.9960 1.1740 0.9902 1.1682 0.0058 0.59% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7110 4.2390 1.7010 4.2260 0.0100 0.59% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8902 0.8902 0.8851 0.8851 0.0051 0.58% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002984 广发中证环保ETF联接C 0.8763 0.8763 0.8713 0.8713 0.0050 0.57% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9509 1.1289 0.9455 1.1235 0.0054 0.57% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2330 0.9040 1.2260 0.8990 0.0070 0.57% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2542 2.2251 1.2471 2.2146 0.0071 0.57% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2134 1.2134 1.2066 1.2066 0.0068 0.56% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164304 新华中证环保产业指数 1.1800 1.1800 1.1734 1.1734 0.0066 0.56% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.2847 2.2847 2.2724 2.2724 0.0123 0.54% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.6610 1.7760 1.6520 1.7670 0.0090 0.54% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2525 2.2525 2.2405 2.2405 0.0120 0.54% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5030 1.5030 1.4950 1.4950 0.0080 0.54% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5180 5.0440 1.5100 5.0250 0.0080 0.53% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.7760 2.7660 1.7670 2.7570 0.0090 0.51% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008979 万家民丰回报一年持有混合 1.1038 1.1038 1.0982 1.0982 0.0056 0.51% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.6013 1.6013 1.5942 1.5942 0.0071 0.45% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0861 2.0861 2.0767 2.0767 0.0094 0.45% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0350 2.0350 2.0259 2.0259 0.0091 0.45% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005983 摩根核心精选股票A 1.6209 1.6209 1.6137 1.6137 0.0072 0.45% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.5485 1.5485 1.5417 1.5417 0.0068 0.44% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016580 万家双利债券C 1.2363 1.4564 1.2310 1.4511 0.0053 0.43% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000755 富安达新兴成长混合A 0.8195 0.8195 0.8161 0.8161 0.0034 0.42% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014471 富安达新兴成长混合C 0.8150 0.8150 0.8116 0.8116 0.0034 0.42% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002168 嘉实智能汽车股票 2.6630 2.6630 2.6520 2.6520 0.0110 0.41% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002939 广发创新升级混合 2.2680 2.3130 2.2587 2.3037 0.0093 0.41% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6841 0.6841 0.6813 0.6813 0.0028 0.41% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015073 华夏复兴混合C 2.4640 2.4640 2.4540 2.4540 0.0100 0.41% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000031 华夏复兴混合A 2.4830 2.4830 2.4730 2.4730 0.0100 0.40% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6821 0.6821 0.6794 0.6794 0.0027 0.40% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007163 浦银安盛环保新能源A 2.3136 2.3136 2.3046 2.3046 0.0090 0.39% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007164 浦银安盛环保新能源C 2.2740 2.2740 2.2651 2.2651 0.0089 0.39% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1568 1.2268 1.1524 1.2224 0.0044 0.38% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1509 1.1509 1.1465 1.1465 0.0044 0.38% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.7240 0.7240 0.7215 0.7215 0.0025 0.35% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003385 工银全球美元债A人民币 1.0732 1.0732 1.0696 1.0696 0.0036 0.34% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519190 万家双利债券A 1.2384 1.5259 1.2342 1.5217 0.0042 0.34% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003387 工银全球美元债C 1.0511 1.0511 1.0476 1.0476 0.0035 0.33% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8628 0.8628 0.8600 0.8600 0.0028 0.33% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8616 0.8616 0.8588 0.8588 0.0028 0.33% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4015 1.5440 1.3969 1.5394 0.0046 0.33% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.6983 0.6983 0.6961 0.6961 0.0022 0.32% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 562010 华宝中证绿色能源ETF 0.9068 0.9068 0.9039 0.9039 0.0029 0.32% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001856 易方达环保主题混合A 3.6120 3.6120 3.6010 3.6010 0.0110 0.31% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6772 1.6772 1.6720 1.6720 0.0052 0.31% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007349 华夏科技创新混合A 1.5781 1.5781 1.5732 1.5732 0.0049 0.31% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.6654 1.6654 1.6602 1.6602 0.0052 0.31% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0805 3.0805 3.0714 3.0714 0.0091 0.30% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007350 华夏科技创新混合C 1.5470 1.5470 1.5423 1.5423 0.0047 0.30% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6378 0.6378 0.6359 0.6359 0.0019 0.30% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002689 红塔红土长益定开债C 0.9656 1.2261 0.9628 1.2226 0.0028 0.29% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013526 中信保诚新兴产业混合C 3.0475 3.0475 3.0387 3.0387 0.0088 0.29% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000126 招商安润灵活配置混合A 2.7305 3.0745 2.7230 3.0670 0.0075 0.28% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012132 华泰保兴价值成长A 0.7770 0.7770 0.7748 0.7748 0.0022 0.28% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015398 招商安润灵活配置混合C 2.7141 2.7141 2.7065 2.7065 0.0076 0.28% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012177 华泰保兴价值成长C 0.7744 0.7744 0.7723 0.7723 0.0021 0.27% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003834 华夏能源革新股票A 2.7410 2.7410 2.7340 2.7340 0.0070 0.26% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004774 汇添富添福吉祥混合 1.2279 1.2279 1.2247 1.2247 0.0032 0.26% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007152 诺德策略精选 1.1409 1.1409 1.1381 1.1381 0.0028 0.25% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0994 1.0994 1.0967 1.0967 0.0027 0.25% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1028 1.1582 1.1001 1.1554 0.0027 0.25% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398021 中海能源策略混合 0.8487 1.3967 0.8466 1.3946 0.0021 0.25% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1009 1.1079 1.0984 1.1054 0.0025 0.23% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0970 1.1040 1.0945 1.1015 0.0025 0.23% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630103 华商收益增强债券B 1.3110 1.8170 1.3080 1.8140 0.0030 0.23% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013188 华夏能源革新股票C 2.7100 2.7100 2.7040 2.7040 0.0060 0.22% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630003 华商收益增强债券A 1.3760 1.9010 1.3730 1.8980 0.0030 0.22% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002119 广发安盈混合C 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.20% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003745 广发多元新兴股票 1.6950 1.6950 1.6917 1.6917 0.0033 0.20% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002190 农银新能源主题A 2.8584 2.8584 2.8531 2.8531 0.0053 0.19% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000753 华宝量化对冲混合A 1.1101 1.3401 1.1081 1.3381 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000754 华宝量化对冲混合C 1.0827 1.3127 1.0808 1.3108 0.0019 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1785 2.1785 2.1746 2.1746 0.0039 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1619 2.1619 2.1580 2.1580 0.0039 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002138 泓德裕泰债券A 1.3356 1.4276 1.3332 1.4252 0.0024 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002149 嘉实新优选混合 1.1230 1.1950 1.1210 1.1930 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002393 华安全球美元收益债C 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002429 华安全球美元票息债C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2336 1.2336 1.2314 1.2314 0.0022 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005037 银华新能源新材料A 1.2702 1.5332 1.2679 1.5309 0.0023 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005038 银华新能源新材料C 1.2381 1.4971 1.2359 1.4949 0.0022 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016494 农银新能源主题C 2.8498 2.8498 2.8448 2.8448 0.0050 0.18% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002139 泓德裕泰债券C 1.2935 1.3835 1.2913 1.3813 0.0022 0.17% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1650 1.1650 1.1630 1.1630 0.0020 0.17% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001616 嘉实环保低碳股票 2.5740 2.5740 2.5700 2.5700 0.0040 0.16% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005628 汇安趋势动力股票A 1.4054 1.4054 1.4031 1.4031 0.0023 0.16% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006843 中信建投睿溢混合C 0.9481 0.9481 0.9466 0.9466 0.0015 0.16% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6320 0.6320 0.6310 0.6310 0.0010 0.16% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6330 0.7830 0.6320 0.7820 0.0010 0.16% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002640 中信建投睿溢混合A 1.0467 1.0467 1.0451 1.0451 0.0016 0.15% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005629 汇安趋势动力股票C 1.3658 1.3658 1.3637 1.3637 0.0021 0.15% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1016 1.1016 1.1000 1.1000 0.0016 0.15% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8507 1.8507 1.8480 1.8480 0.0027 0.15% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8656 1.8656 1.8628 1.8628 0.0028 0.15% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4610 1.4610 1.4590 1.4590 0.0020 0.14% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001278 前海开源清洁能源混合A 1.4800 1.8400 1.4780 1.8380 0.0020 0.14% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002360 前海开源清洁能源混合C 1.4720 1.8320 1.4700 1.8300 0.0020 0.14% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004807 中银证券安弘债券A 1.2238 1.2238 1.2221 1.2221 0.0017 0.14% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0886 1.0886 1.0871 1.0871 0.0015 0.14% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000457 摩根核心成长股票A 2.3073 2.6163 2.3044 2.6134 0.0029 0.13% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002118 广发安盈混合A 1.5160 1.5160 1.5140 1.5140 0.0020 0.13% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004808 中银证券安弘债券C 1.2060 1.2060 1.2044 1.2044 0.0016 0.13% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 350006 天治稳健双盈债券 1.1140 2.0861 1.1126 2.0847 0.0014 0.13% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163907 中海惠裕纯债发起式 0.8110 1.4770 0.8100 1.4760 0.0010 0.12% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530014 建信利率债债券 1.0918 1.0918 1.0905 1.0905 0.0013 0.12% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004045 金鹰添润定开债 1.1052 1.2667 1.1270 1.2655 0.0012 0.11% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0673 1.0673 1.0661 1.0661 0.0012 0.11% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0390 1.4640 1.0380 1.4630 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001960 兴银瑞益 1.0120 1.2620 1.0110 1.2610 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002550 嘉实稳荣债券 1.0150 1.2820 1.0140 1.2810 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002754 博时裕创纯债债券A 1.0340 1.2940 1.0330 1.2930 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002898 富国两年期理财债券A 1.0020 1.2350 1.0010 1.2340 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002899 富国两年期理财债券C 1.0020 1.2160 1.0010 1.2150 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0130 1.2340 1.0120 1.2330 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.2836 1.2836 1.2823 1.2823 0.0013 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.2532 1.2532 1.2520 1.2520 0.0012 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006535 恒生前海恒锦裕利A 1.1274 1.1274 1.1263 1.1263 0.0011 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006536 恒生前海恒锦裕利C 1.1302 1.1302 1.1291 1.1291 0.0011 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006848 博时中债5-10农发行A 1.0497 1.1925 1.0487 1.1915 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1809 1.1809 1.1797 1.1797 0.0012 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0240 1.1410 1.0230 1.1400 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015018 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0024 1.0124 1.0014 1.0114 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160128 南方金利定开债券A 1.0480 1.7190 1.0470 1.7180 0.0010 0.10% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0367 1.7465 1.0358 1.7452 0.0009 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000105 建信安心回报债券A 1.1030 1.4930 1.1020 1.4920 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000106 建信安心回报债券C 1.0800 1.4400 1.0790 1.4390 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1310 1.4980 1.1300 1.4970 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000298 中海纯债债券A 1.1460 1.3210 1.1450 1.3200 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000299 中海纯债债券C 1.1700 1.3180 1.1690 1.3170 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0610 1.2490 1.0600 1.2480 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002140 博时裕诚纯债债券A 1.1260 1.2410 1.1250 1.2400 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002188 鹏华丰华债券 1.0406 1.3039 1.0397 1.3030 0.0009 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9850 1.0050 0.9841 1.0041 0.0009 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002645 大成景荣债券C 1.0990 1.1940 1.0980 1.1930 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002825 融通通和债券A 1.0780 1.2320 1.0770 1.2310 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0650 1.3010 1.0640 1.3000 0.0010 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9596 1.9596 1.9578 1.9578 0.0018 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2273 1.2273 1.2262 1.2262 0.0011 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2187 1.2187 1.2176 1.2176 0.0011 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006212 东方臻选纯债债券A 1.0353 1.3243 1.0344 1.3234 0.0009 0.09% 2023-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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