金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新 诺安股票 广发科技先锋混合 中海成长 添富均衡 大成2020 易基５０ 工银价值 光大优势 白酒分级 易基消费 博时新兴
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005939 工银新能源汽车混合A 2.9354 2.9354 2.8361 2.8361 0.0993 3.50% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005940 工银新能源汽车混合C 2.8839 2.8839 2.7863 2.7863 0.0976 3.50% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2649 2.2649 2.1949 2.1949 0.0700 3.19% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2210 2.2210 2.1524 2.1524 0.0686 3.19% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006563 安信优享纯债债券A 1.0508 1.0918 1.0185 1.0595 0.0323 3.17% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1517 1.1517 1.1197 1.1197 0.0320 2.86% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400015 东方新能源汽车混合 2.9205 3.3805 2.8406 3.3006 0.0799 2.81% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9729 1.1269 0.9469 1.1009 0.0260 2.75% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3232 1.3232 1.2884 1.2884 0.0348 2.70% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3060 1.3060 1.2717 1.2717 0.0343 2.70% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3331 1.3331 1.2986 1.2986 0.0345 2.66% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3144 1.3144 1.2804 1.2804 0.0340 2.66% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2928 1.4549 1.2594 1.4173 0.0334 2.65% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1280 1.1280 1.0990 1.0990 0.0290 2.64% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0305 1.6175 1.0041 1.5911 0.0264 2.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161723 招商中证银行指数A 1.2191 1.3468 1.1879 1.3156 0.0312 2.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1111 1.1111 1.0827 1.0827 0.0284 2.62% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1099 1.1099 1.0816 1.0816 0.0283 2.62% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160631 鹏华银行A 1.0220 1.1490 0.9960 1.1230 0.0260 2.61% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1801 1.2963 1.1501 1.2663 0.0300 2.61% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1785 1.1785 1.1486 1.1486 0.0299 2.60% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002190 农银新能源主题A 2.8121 2.8121 2.7419 2.7419 0.0702 2.56% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2283 1.2283 1.1976 1.1976 0.0307 2.56% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2373 1.8021 1.2064 1.7712 0.0309 2.56% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2950 1.3810 1.2630 1.3490 0.0320 2.53% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001743 诺安优选回报混合 1.1780 1.4280 1.1490 1.3990 0.0290 2.52% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.0884 1.0884 1.0617 1.0617 0.0267 2.51% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004848 中欧睿泓定开混合 1.7441 1.7441 1.7018 1.7018 0.0423 2.49% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002123 北信瑞丰外延增长 1.4580 1.4580 1.4230 1.4230 0.0350 2.46% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 167301 方正富邦中证保险A 1.0520 1.7560 1.0270 1.7140 0.0250 2.43% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1525 1.1525 1.1254 1.1254 0.0271 2.41% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1488 1.1488 1.1218 1.1218 0.0270 2.41% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008641 方正富邦科技创新C 1.8109 1.8109 1.7683 1.7683 0.0426 2.41% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008640 方正富邦科技创新A 1.8154 1.8154 1.7728 1.7728 0.0426 2.40% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3960 1.4610 1.3640 1.4290 0.0320 2.35% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005634 汇安行业龙头混合A 1.7676 1.7676 1.7287 1.7287 0.0389 2.25% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0910 1.3610 1.0670 1.3470 0.0240 2.25% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0404 2.0404 1.9958 1.9958 0.0446 2.23% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0359 2.0359 1.9914 1.9914 0.0445 2.23% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000828 宏利转型机遇股票A 2.2600 2.4800 2.2110 2.4310 0.0490 2.22% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.2742 3.3742 3.2036 3.3036 0.0706 2.20% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001298 金鹰民族新兴混合 2.3340 2.3340 2.2840 2.2840 0.0500 2.19% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001790 国泰智能汽车股票A 2.3430 2.3430 2.2930 2.2930 0.0500 2.18% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006281 万家人工智能混合A 2.3520 2.3520 2.3020 2.3020 0.0500 2.17% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001606 农银工业4.0混合 3.5726 3.5726 3.4969 3.4969 0.0757 2.16% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0776 3.0776 3.0132 3.0132 0.0644 2.14% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0002 3.0002 2.9374 2.9374 0.0628 2.14% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008919 永赢科技驱动A 1.3141 1.3141 1.2867 1.2867 0.0274 2.13% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008920 永赢科技驱动C 1.3117 1.3117 1.2843 1.2843 0.0274 2.13% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580006 东吴新经济混合A 1.4091 1.7991 1.3799 1.7699 0.0292 2.12% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001267 宏利蓝筹混合 1.3060 1.3060 1.2790 1.2790 0.0270 2.11% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.2243 2.2243 2.1783 2.1783 0.0460 2.11% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2071 2.2071 2.1615 2.1615 0.0456 2.11% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002872 华夏智胜价值成长C 1.1629 1.1629 1.1391 1.1391 0.0238 2.09% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.09% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660001 农银行业成长混合 3.7221 4.3221 3.6458 4.2458 0.0763 2.09% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002871 华夏智胜价值成长A 1.1659 1.1659 1.1421 1.1421 0.0238 2.08% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008093 同泰慧选混合发起式A 1.4687 1.4937 1.4388 1.4638 0.0299 2.08% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008227 宝盈研究精选混合A 2.1126 2.1126 2.0696 2.0696 0.0430 2.08% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008228 宝盈研究精选混合C 2.1016 2.1016 2.0587 2.0587 0.0429 2.08% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519005 海富通股票混合 1.1760 3.1250 1.1520 3.1010 0.0240 2.08% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008094 同泰慧选混合发起式C 1.4623 1.4873 1.4326 1.4576 0.0297 2.07% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008638 广发科技创新混合A 1.4818 1.4818 1.4517 1.4517 0.0301 2.07% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001261 国联新机遇混合A 1.3920 1.3920 1.3640 1.3640 0.0280 2.05% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001887 中欧价值智选混合E 4.3147 4.6647 4.2291 4.5791 0.0856 2.02% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2333 2.2333 2.1890 2.1890 0.0443 2.02% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1849 2.1849 2.1416 2.1416 0.0433 2.02% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004235 中欧价值智选混合C 3.7514 3.7514 3.6770 3.6770 0.0744 2.02% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166019 中欧价值智选混合A 3.9098 4.2298 3.8322 4.1522 0.0776 2.02% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420005 天弘周期策略混合A 2.4780 2.8490 2.4290 2.8000 0.0490 2.02% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.6789 2.6789 2.6260 2.6260 0.0529 2.01% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6737 2.6737 2.6210 2.6210 0.0527 2.01% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0220 3.0220 2.9630 2.9630 0.0590 1.99% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001760 嘉实创新成长混合 1.4840 1.4840 1.4550 1.4550 0.0290 1.99% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004784 招商稳健优选股票A 2.2551 2.2551 2.2114 2.2114 0.0437 1.98% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7720 1.1480 0.7570 1.1330 0.0150 1.98% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4374 2.4374 2.3903 2.3903 0.0471 1.97% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4247 2.4247 2.3779 2.3779 0.0468 1.97% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007944 永赢乾元三年定开 1.3700 1.3700 1.3438 1.3438 0.0262 1.95% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000126 招商安润灵活配置混合A 2.8307 3.1747 2.7768 3.1208 0.0539 1.94% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005233 广发睿毅领先混合A 2.1834 2.1834 2.1421 2.1421 0.0413 1.93% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007109 南方沪港深核心优势混合 1.0332 1.0332 1.0136 1.0136 0.0196 1.93% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4590 2.4590 2.4130 2.4130 0.0460 1.91% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005662 嘉实金融精选股票A 1.4896 1.4896 1.4617 1.4617 0.0279 1.91% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005663 嘉实金融精选股票C 1.4683 1.4683 1.4408 1.4408 0.0275 1.91% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0190 0.7100 1.0000 0.6970 0.0190 1.90% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310358 申万菱信新经济混合A 1.4695 2.8917 1.4421 2.8643 0.0274 1.90% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510690 兴业上证180金融ETF 1.1991 1.1991 1.1769 1.1769 0.0222 1.89% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001245 工银生态环境股票A 1.8530 1.8530 1.8190 1.8190 0.0340 1.87% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003853 金鹰信息产业股票A 3.3298 3.3478 3.2692 3.2872 0.0606 1.85% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005885 金鹰信息产业股票C 3.3319 3.3319 3.2713 3.2713 0.0606 1.85% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1308 1.1308 1.1103 1.1103 0.0205 1.85% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9694 1.0194 0.9518 1.0018 0.0176 1.85% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006809 泰康香港银行指数A 0.8768 0.8768 0.8610 0.8610 0.0158 1.84% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2234 1.2234 1.2014 1.2014 0.0220 1.83% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2199 1.2199 1.1980 1.1980 0.0219 1.83% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7932 1.7932 1.7610 1.7610 0.0322 1.83% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006810 泰康香港银行指数C 0.8708 0.8708 0.8552 0.8552 0.0156 1.82% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.5091 1.5091 1.4823 1.4823 0.0268 1.81% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007713 华富科技动能混合A 1.2486 1.2986 1.2264 1.2764 0.0222 1.81% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002849 金信智能中国2025混合A 1.2450 1.5090 1.2230 1.4870 0.0220 1.80% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9928 0.7429 0.9752 0.7312 0.0176 1.80% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161913 万家社会责任18个月定开C 2.0501 2.4446 2.0139 2.4084 0.0362 1.80% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0658 2.4638 2.0294 2.4274 0.0364 1.79% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.3051 1.8351 1.2823 1.8123 0.0228 1.78% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000336 农银研究精选混合 3.8307 3.8307 3.7642 3.7642 0.0665 1.77% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007113 永赢高端制造混合A 1.6849 1.6849 1.6556 1.6556 0.0293 1.77% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007114 永赢高端制造混合C 1.6808 1.6808 1.6516 1.6516 0.0292 1.77% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070027 嘉实周期优选混合 3.2750 3.3350 3.2180 3.2780 0.0570 1.77% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003567 华夏行业景气混合 2.0962 2.0962 2.0600 2.0600 0.0362 1.76% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003834 华夏能源革新股票A 2.8970 2.8970 2.8470 2.8470 0.0500 1.76% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0950 2.2550 2.0588 2.2188 0.0362 1.76% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1190 0.1240 0.1170 0.1220 0.0020 1.71% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007579 宝盈先进制造混合C 2.6240 2.8290 2.5800 2.7850 0.0440 1.71% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007750 广发优势增长股票 1.7090 1.7090 1.6804 1.6804 0.0286 1.70% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000924 宝盈先进制造混合A 2.6530 2.9650 2.6090 2.9210 0.0440 1.69% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006265 红土创新新科技股票 3.3427 3.3927 3.2871 3.3371 0.0556 1.69% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004836 国联鑫价值混合A 1.1873 1.1873 1.1677 1.1677 0.0196 1.68% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006233 万家汽车新趋势混合A 1.9974 1.9974 1.9644 1.9644 0.0330 1.68% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.5990 2.7140 2.5560 2.6710 0.0430 1.68% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006234 万家汽车新趋势混合C 1.9851 1.9851 1.9524 1.9524 0.0327 1.67% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.6240 5.4860 2.5810 5.4270 0.0430 1.67% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000409 鹏华环保产业股票 4.2890 4.2890 4.2190 4.2190 0.0700 1.66% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004837 国联鑫价值混合C 1.1111 1.1111 1.0930 1.0930 0.0181 1.66% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007202 天弘优质成长企业A 1.8919 1.8919 1.8610 1.8610 0.0309 1.66% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.7090 5.8480 4.6320 5.7710 0.0770 1.66% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010134 广发新经济混合C 4.9571 4.9571 4.8767 4.8767 0.0804 1.65% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270050 广发新经济混合A 4.9620 4.9620 4.8815 4.8815 0.0805 1.65% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320006 诺安灵活配置混合 3.6990 4.2790 3.6390 4.2190 0.0600 1.65% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398051 中海环保新能源混合 2.1500 2.1500 2.1150 2.1150 0.0350 1.65% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003232 创金合信金融地产A 1.2491 1.3554 1.2291 1.3337 0.0200 1.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003233 创金合信金融地产C 1.2289 1.3462 1.2092 1.3246 0.0197 1.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.9362 1.9362 1.9051 1.9051 0.0311 1.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005368 富国清洁能源产业混合A 1.8498 1.8498 1.8202 1.8202 0.0296 1.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162201 宏利成长混合 1.6608 4.0573 1.6342 4.0307 0.0266 1.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320003 诺安先锋混合A 2.2053 4.0888 2.1700 4.0535 0.0353 1.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4260 3.5460 3.3710 3.4910 0.0550 1.63% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.1337 2.1337 2.0996 2.0996 0.0341 1.62% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.1069 2.1069 2.0733 2.0733 0.0336 1.62% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001676 江信同福C 1.2526 1.2861 1.2328 1.2663 0.0198 1.61% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001675 江信同福A 1.2858 1.3243 1.2655 1.3040 0.0203 1.60% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.1644 2.1644 2.1306 2.1306 0.0338 1.59% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000592 建信改革红利股票A 5.1330 5.1330 5.0530 5.0530 0.0800 1.58% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.1451 2.1451 2.1117 2.1117 0.0334 1.58% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2300 1.2300 1.2110 1.2110 0.0190 1.57% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010025 广发聚丰混合C 1.6075 1.6075 1.5827 1.5827 0.0248 1.57% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270005 广发聚丰混合A 1.6089 8.1098 1.5840 7.9971 0.0249 1.57% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 0.9130 0.8990 0.8990 0.0140 1.56% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5000 1.5000 1.4770 1.4770 0.0230 1.56% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9960 1.1227 0.9808 1.1075 0.0152 1.55% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240004 华宝动力组合混合A 2.4339 4.9439 2.3967 4.9067 0.0372 1.55% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005447 银华智荟分红收益混合 1.2815 1.2815 1.2621 1.2621 0.0194 1.54% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1890 1.9410 1.1710 1.9230 0.0180 1.54% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000646 华润元大量化优选混合A 1.5712 1.5712 1.5475 1.5475 0.0237 1.53% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007827 华润元大量化优选混合C 1.5551 1.5551 1.5316 1.5316 0.0235 1.53% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.9081 1.9081 1.8796 1.8796 0.0285 1.52% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001763 广发多策略混合 1.4130 1.4130 1.3920 1.3920 0.0210 1.51% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240008 华宝收益增长混合A 8.9921 8.9921 8.8583 8.8583 0.1338 1.51% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.3410 3.5360 3.2920 3.4870 0.0490 1.49% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519181 万家和谐增长混合A 1.6383 3.6554 1.6142 3.6132 0.0241 1.49% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005669 前海开源公用事业股票 1.7250 1.7250 1.6998 1.6998 0.0252 1.48% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690011 民生加银积极成长混合发起式 3.0870 3.0870 3.0420 3.0420 0.0450 1.48% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0660 2.4160 2.0360 2.3860 0.0300 1.47% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005299 万家成长优选混合A 2.3678 2.3678 2.3335 2.3335 0.0343 1.47% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005300 万家成长优选混合C 2.3312 2.3312 2.2975 2.2975 0.0337 1.47% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3775 2.3775 2.3431 2.3431 0.0344 1.47% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3733 2.3733 2.3389 2.3389 0.0344 1.47% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4729 1.4729 1.4519 1.4519 0.0210 1.45% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.6895 1.6895 1.6654 1.6654 0.0241 1.45% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3606 1.3606 1.3412 1.3412 0.0194 1.45% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0522 0.0000 1.0372 0.0000 0.0150 1.45% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.7264 4.3664 3.6733 4.3133 0.0531 1.45% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.3792 2.3792 2.3452 2.3452 0.0340 1.45% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0370 2.0370 2.0080 2.0080 0.0290 1.44% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001951 金鹰改革红利混合 2.3270 2.3270 2.2940 2.2940 0.0330 1.44% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004871 中银金融地产混合A 1.6292 1.6292 1.6061 1.6061 0.0231 1.44% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010312 中银金融地产混合C 1.6281 1.6281 1.6050 1.6050 0.0231 1.44% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161211 国投沪深300金融地产联接 2.1145 2.1145 2.0844 2.0844 0.0301 1.44% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5271 2.9385 2.4912 2.8967 0.0359 1.44% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006538 东海核心价值 1.9855 1.9855 1.9575 1.9575 0.0280 1.43% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7407 1.7407 1.7164 1.7164 0.0243 1.42% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008078 农银汇理区间精选混合 1.6504 1.6504 1.6273 1.6273 0.0231 1.42% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011068 华宝资源优选混合C 2.6370 2.6370 2.6000 2.6000 0.0370 1.42% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519027 海富通上证周期ETF联接 1.5050 1.5050 1.4840 1.4840 0.0210 1.42% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.2950 2.2950 2.2630 2.2630 0.0320 1.41% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.8657 2.8907 2.8259 2.8509 0.0398 1.41% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519908 华夏兴华混合A 3.0970 7.5930 3.0540 7.5480 0.0430 1.41% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 960004 华夏兴华混合H 3.0970 7.5930 3.0540 7.5500 0.0430 1.41% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006132 万家智造优势混合A 2.6157 2.6157 2.5795 2.5795 0.0362 1.40% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006133 万家智造优势混合C 2.5626 2.5626 2.5272 2.5272 0.0354 1.40% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8345 2.8345 2.7955 2.7955 0.0390 1.40% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2046 1.2046 1.1882 1.1882 0.0164 1.38% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001967 华宝转型升级混合 1.4700 1.4700 1.4500 1.4500 0.0200 1.38% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1932 1.1932 1.1769 1.1769 0.0163 1.38% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210003 金鹰行业优势混合A 2.3066 2.6966 2.2752 2.6652 0.0314 1.38% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240022 华宝资源优选混合A 2.6360 2.7450 2.6000 2.7090 0.0360 1.38% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000264 博时内需增长混合A 1.7770 1.5530 1.7530 1.5320 0.0240 1.37% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000963 兴业多策略混合 2.0790 2.0790 2.0510 2.0510 0.0280 1.37% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003416 招商财经大数据股票A 1.3340 1.3340 1.3160 1.3160 0.0180 1.37% 2021-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏